PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARCO DE 2004                                                                            Folha No.   1
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    DIVISAO DE CONTABILIDADE                                  
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                                   
       2 1100.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS                                                                                                                                                                                 
       3 1110.00.00.00 IMPOSTOS                                                                                                                                                                                             
       4 1112.00.00.00 IMPOSTO S/PATRIMONIO E A RENDA                                                                                                                                                                       
       5 1112.02.00.00 IMP.S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                                                                                                                              
       6 1112.02.01.00 IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA           1.600.000,00         399.999,99          65.754,14          156.365,27                              222.119,41       -1.377.880,59         -177.880,58
       7 1112.02.02.00 IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBAN          800.000,00         199.999,98          17.354,83          329.698,14                              347.052,97         -452.947,03          147.052,99
       8 1112.04.00.00 IMP.S/A RENDA PROV.DE QUALQUER NATUREZA                                                                                                                                                              
     171 1112.04.10.00 I.R.R.F. - PESSOA FISICA                                                                                     1.364,15                                1.364,15            1.364,15            1.364,15
     172 1112.04.21.00 I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA                                                                  45,00              309,74                                  354,74              354,74              354,74
       9 1112.04.31.00 I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO                                                                                                                                                                   
      10 1112.04.31.01 I.R.R.F. S/RENDIMENTO DO TRABALHO-PMEI           289.000,00          72.249,99          77.694,15           35.849,15                              113.543,30         -175.456,70           41.293,31
      11 1112.04.31.02 I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO-SAUD           30.000,00           7.500,00                                  39,58                                   39,58          -29.960,42           -7.460,42
      12 1112.08.00.00 IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS             57.700,00          14.424,99           8.572,07           12.263,40                               20.835,47          -36.864,53            6.410,48
      13 1113.00.00.00 IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CRICULACAO                                                                                                                                                                  
      14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA          300.000,00          75.000,00          17.200,49            9.432,86                               26.633,35         -273.366,65          -48.366,65
      15 1120.00.00.00 TAXAS                                                                                                                                                                                                
      16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICI                                                                                                                                                              
      17 1121.25.00.00 LICENCA E LOCALIZACAO FUNCIONAMENTO               18.000,00           4.500,00             363,88              780,29                                1.144,17          -16.855,83           -3.355,83
      18 1121.26.00.00 PUBLICIDADE                                        5.000,00           1.249,98          30.000,00                                                   30.000,00           25.000,00           28.750,02
      19 1121.28.00.00 FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL                 12.000,00           3.000,00                                                                                         -12.000,00           -3.000,00
      20 1121.29.00.00 EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARES                    15.000,00           3.750,00                                                                                         -15.000,00           -3.750,00
      21 1121.32.00.00 APROVACAO DE PROJETOS                             18.900,00           4.725,00           1.275,24              783,52                                2.058,76          -16.841,24           -2.666,24
      22 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA                                                                                                                                                                   
      23 1121.99.01.00 COMERCIO EVENTUAL AMBULANTE                        8.500,00           2.124,99           1.443,47              817,96                                2.261,43           -6.238,57              136,44
      24 1121.99.02.00 CONTROLE E FISCALIZACAO                          105.700,00          26.424,99           5.550,89           25.333,48                               30.884,37          -74.815,63            4.459,38
      25 1122.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                                                                                                                                      
      26 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS                                        7.000,00           1.749,99                                                                                          -7.000,00           -1.749,99
      27 1122.28.00.00 TAXA DE CEMITERIO                                  2.172,00             543,00              10,00                5,00                                   15,00           -2.157,00             -528,00
      28 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                           80.000,00          19.999,98           6.632,41           15.259,75                               21.892,16          -58.107,84            1.892,18
      29 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                                                                                                                              
      30 1122.99.01.00 EXPEDIENTE                                       180.000,00          45.000,00           9.903,02           49.502,03                               59.405,05         -120.594,95           14.405,05
      31 1122.99.02.00 MANUTENCAO                                        50.000,00          12.499,98                                                                                         -50.000,00          -12.499,98
      32 1122.99.03.00 REMOCAO DE LIXO                                  100.000,00          24.999,99           8.412,11           17.182,58                               25.594,69          -74.405,31              594,70
     164 1122.99.04.00 TARIFA DE EMBARQUE                                                                         186,21                                                      186,21              186,21              186,21
      33 1130.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                                                                                                                                                             
      34 1130.05.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA                       1.605.000,00         401.250,00                                                                                      -1.605.000,00         -401.250,00
      35 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                                                                                                                                                            
      36 1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                                                                                                                                                
      37 1210.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS                      10.000,00           2.499,99                                                                                         -10.000,00           -2.499,99
      38 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                  
      39 1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS                                                                                                                                                                                
      40 1311.00.00.00 ALUGUEIS                                                                                                                                                                                             
      41 1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS                       15.000,00           3.750,00              59,44                                                       59,44          -14.940,56           -3.690,56
      42 1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS                                     15.000,00           3.750,00                                  29,72                                   29,72          -14.970,28           -3.720,28
      43 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS                                                                                                                                                                     
      44 1321.00.00.00 JUROS DE TITULO DE RENDA                                                                                                                                                                             
      45 1321.01.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA - PROPRIO               91.000,00          22.749,99           9.842,49            3.079,47                               12.921,96          -78.078,04           -9.828,03
      46 1321.02.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA - CONVENIOS            140.000,00          34.999,98          16.967,58            2.941,96             -108,76           19.800,78         -120.199,22          -15.199,20
    PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARCO DE 2004                                                                            Folha No.   2
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    DIVISAO DE CONTABILIDADE                                  
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      47 1321.03.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA - EDUCACAO              53.970,00          13.492,50           1.629,32                                                    1.629,32          -52.340,68          -11.863,18
     165 1321.04.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA - FUNDEF                                                                           6.371,69                                6.371,69            6.371,69            6.371,69
     173 1321.05.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA/EDUC/CONVENIO                                                                        981,66                                  981,66              981,66              981,66
      48 1322.00.00.00 DIVIDENDOS                                        10.000,00           2.499,99              73,65                                                       73,65           -9.926,35           -2.426,34
      49 1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS                                                                                                                                                                                 
      50 1600.05.00.00 SERVICOS DE SAUDE                                                                                                                                                                                    
      51 1600.05.01.00 SERVICOS HOSPITALARES                            255.000,00          63.750,00          31.357,91           54.848,42                               86.206,33         -168.793,67           22.456,33
      52 1600.05.04.00 SERVICOS AMBULATORIAIS                           300.000,00          75.000,00                                                                                        -300.000,00          -75.000,00
      53 1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS                                                                                                                                                                                      
      54 1600.99.01.00 SERVICOS DE ESTACIONAMENTO                        12.000,00           3.000,00                                                                                         -12.000,00           -3.000,00
      55 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                                                                                                                             
      56 1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                                                                                                                                   
      57 1721.00.00.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO                                                                                                                                                                               
      58 1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                                                                                                                                                     
      59 1721.01.02.00 COTA PARTE DO F.P.M.                           5.500.000,00       1.374.999,99         921.132,46          521.876,41          -39.141,45        1.403.867,42       -4.096.132,58           28.867,43
      60 1721.01.05.00 COTA PARTE DO I.T.R.                              10.000,00           2.499,99                               3.320,53                                3.320,53           -6.679,47              820,54
      61 1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                                                                                                       
      62 1721.09.01.00 TRANSF.FINAN.DO ICMS-DESONERA. LC 87/96          177.000,00          44.250,00          10.395,98           33.107,94                               43.503,92         -133.496,08             -746,08
      63 1721.09.04.00 ICMS EXPORTACAO                                                                                                                                                                                      
      64 1721.09.05.00 DEPARTAMENTO NAC. DE PRODUCAO MINERAL             10.000,00           2.499,99              93,08            1.851,72              -46,54            1.898,26           -8.101,74             -601,73
      65 1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                                                                                                       
      66 1721.22.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA                                                                                                                                                              
      67 1721.22.50.00 COTA PARTE ROYALTIES P/PART.ESPECIAL              78.000,00          19.500,00           4.625,05            5.360,61                                9.985,66          -68.014,34           -9.514,34
      68 1721.33.00.00 TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUD                                                                                                                                                              
      69 1721.33.01.00 PISO DE ATENCAO BASICA - FIXO                    276.586,00          69.146,49          23.178,00           46.356,00                               69.534,00         -207.052,00              387,51
      70 1721.33.02.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL                                                                                                                                                                
      71 1721.33.02.01 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF                  123.660,00          30.915,00          37.098,00           24.732,00          -12.366,00           49.464,00          -74.196,00           18.549,00
      72 1721.33.02.02 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE            31.200,00           7.800,00             579,44           20.160,00             -579,44           20.160,00          -11.040,00           12.360,00
      73 1721.33.02.03 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS               43.104,00          10.776,00          12.011,37            7.476,36           -3.738,18           15.749,55          -27.354,45            4.973,55
      74 1721.33.02.04 PROG.DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAI           18.630,00           4.657,50                                                                                         -18.630,00           -4.657,50
      75 1721.33.02.05 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA              6.890,00           1.722,48          15.699,44            1.158,88          -15.120,00            1.738,32           -5.151,68               15,84
      76 1721.33.02.06 ATENCAO BASICA DOS POVOS INDIGENAS                12.000,00           3.000,00                                                                                         -12.000,00           -3.000,00
      77 1721.33.02.07 CADASTRO NACIONAL DOS USUARIOS DO SUS              5.005,00           1.251,24                                                                                          -5.005,00           -1.251,24
      78 1721.33.02.08 FUNDO M. DE SAUDE                                                                        2.000,00            2.000,00                                4.000,00            4.000,00            4.000,00
      79 1721.35.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                                                                                                                   
      80 1721.35.01.00 MERENDA ESCOLAR - PNAE                           172.000,00          42.999,99                              30.113,20                               30.113,20         -141.886,80          -12.886,79
     167 1721.35.02.00 PNAE/CRECHE/PNAC                                                                         1.260,00            1.636,11                                2.896,11            2.896,11            2.896,11
     174 1721.35.03.00 FNDE - SALARIO EDUCACAO                                                                                     39.263,95                               39.263,95           39.263,95           39.263,95
     179 1721.35.04.00 PROJETO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE                                                                                                                                                                 
     180 1721.35.05.00 PROJETO DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR - FNDE                                                                                                                                                               
      81 1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO ESTADO                                                                                                                                                                             
      82 1722.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                                                                                                                                  
      83 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS                             5.500.000,00       1.374.999,99         749.009,08          592.415,57                            1.341.424,65       -4.158.575,35          -33.575,34
      84 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA                               527.000,00         131.749,98         125.100,88          126.968,05           -2.688,37          249.380,56         -277.619,44          117.630,58
      85 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI/EXPORTACAO                      45.000,00          11.250,00           6.123,29            5.688,00                               11.811,29          -33.188,71              561,29
     168 1722.01.05.00 ICMS EXPORTACAO                                                                             13,06               49,63                                   62,69               62,69               62,69
      86 1722.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                                                                                                                                    
      87 1722.09.01.00 AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR                       964.250,00         241.062,48         156.344,57                                                  156.344,57         -807.905,43          -84.717,91
      88 1722.09.02.00 AUXILIO MERENDA ESCOLAR                           57.700,00          14.424,99                              11.469,00                               11.469,00          -46.231,00           -2.955,99
    PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARCO DE 2004                                                                            Folha No.   3
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    DIVISAO DE CONTABILIDADE                                  
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     166 1722.09.03.00 QESE LIVRE                                                                              48.564,93                                                   48.564,93           48.564,93           48.564,93
      89 1722.33.00.00 TRANSF.REC.DO ESTADO P/PROGROMA DE SAUD                                                                                                                                                              
      90 1722.33.01.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA                        263.700,00          65.925,00          26.370,00           52.740,00                               79.110,00         -184.590,00           13.185,00
      91 1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                                                                                                                                                   
      92 1724.01.00.00 TRANSF.RECURSOS DO FUNDEF                        763.621,00         190.905,24         148.136,72          184.327,88          -21.612,33          310.852,27         -452.768,73          119.947,03
      93 1750.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                                                                                                                                                                            
      94 1751.00.00.00 DONATIVOS AO FSSM                                 20.000,00           4.999,98             140,00               10,00                                  150,00          -19.850,00           -4.849,98
      95 1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                                                                                                                                                          
      96 1761.00.00.00 TRANSF.CONVENIO DA UNIAO E SUAS ENTIDAD                                                                                                                                                              
      97 1761.01.00.00 PAC - ATENDIMENTO A CRIANCA CARENTE               52.590,00          13.147,50                              17.531,20                               17.531,20          -35.058,80            4.383,70
      98 1761.02.00.00 API - AMPARO A PESSOA IDOSA                        5.000,00           1.249,98                               1.837,70                                1.837,70           -3.162,30              587,72
      99 1761.03.00.00 PPD - PESSOA PORTADORA DE DEFECIENCIA             35.640,00           8.910,00                                                                                         -35.640,00           -8.910,00
     100 1761.04.00.00 ABRIGO - CRIANCA E ADOLESCENTE                     4.620,00           1.155,00                               1.540,00                                1.540,00           -3.080,00              385,00
     101 1761.05.00.00 PROGRAMA AGENTE JOVEM                             24.000,00           6.000,00                               5.875,00                                5.875,00          -18.125,00             -125,00
     102 1762.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO                                                                                                                                                                
     103 1762.01.00.00 APOIO A PESSOA IDOSA                               4.080,00           1.020,00                                                                                          -4.080,00           -1.020,00
     104 1762.02.00.00 PROJETO CRIANCA E ADOLESCENTE                                                                                                                                                                        
     105 1762.03.00.00 PROGRAMA ESPACO AMIGO                             27.000,00           6.750,00                                                                                         -27.000,00           -6.750,00
     106 1762.04.00.00 PROJETO VERAO/SAUDE/CUSTEIO                       50.000,00          12.499,98                                                                                         -50.000,00          -12.499,98
     107 1762.05.00.00 PROJETO RENDA CIDADA                               1.080,00             270,00                                                                                          -1.080,00             -270,00
     108 1762.06.00.00 ABRIGO - CRIANCA ADOLESCENTE                      13.300,00           3.324,99                                                                                         -13.300,00           -3.324,99
     109 1762.08.00.00 PETI - BOLSA CRIANCA CIDADA                       18.225,00           4.556,25                              10.125,00                               10.125,00           -8.100,00            5.568,75
     110 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                            
     111 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA                                                                                                                                                                               
     112 1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                                                                                                                                                  
     113 1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                   139.000,00          34.749,99          16.376,00            9.840,34                               26.216,34         -112.783,66           -8.533,65
     114 1911.39.00.00 MULTAS DE JUROS DE MORA SOBRE - ITBI              10.000,00           2.499,99                                                                                         -10.000,00           -2.499,99
     115 1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS                      8.000,00           1.999,98           1.417,78              528,80                                1.946,58           -6.053,42              -53,40
     116 1911.99.00.00 MULTAS DE JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS                                                                                                                                                              
     117 1911.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS/TARIFA           28.000,00           6.999,99           5.013,22            2.384,54                                7.397,76          -20.602,24              397,77
     118 1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           5.000,00                                                                                                             -5.000,00                    
     119 1919.50.00.00 MULTAS S/AUTOS DE INFRACAO                         5.000,00           1.249,98              54,46                                                       54,46           -4.945,54           -1.195,52
     120 1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                                                                                                          
     121 1921.00.00.00 INDENIZACOES                                      15.000,00           3.750,00          13.602,96                                                   13.602,96           -1.397,04            9.852,96
     122 1922.00.00.00 RESTITUICOES                                      48.000,00          12.000,00           3.462,25           11.938,80                               15.401,05          -32.598,95            3.401,05
     123 1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA TIVA                                                                                                                                                                               
     124 1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                                                                                                                                   
     125 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                1.500.000,00         375.000,00          74.880,17           37.899,27                              112.779,44       -1.387.220,56         -262.220,56
     126 1931.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI                   15.000,00           3.750,00                                                                                         -15.000,00           -3.750,00
     127 1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS                    40.000,00           9.999,99           8.570,69            2.624,48                               11.195,17          -28.804,83            1.195,18
     128 1931.99.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS                                                                                                                                                              
     129 1931.99.01.00 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS/TARIFAS                    80.000,00          19.999,98          16.650,85            7.219,49                               23.870,34          -56.129,66            3.870,36
     130 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                                                                                                                                               
     131 1932.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS                5.000,00           1.249,98                                                                                          -5.000,00           -1.249,98
     132 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                    
     133 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS                                                                                                                                                                                      
     134 1990.99.01.00 RECEITAS EVENTUAIS                               140.000,00          34.999,98           2.425,98            1.396,69                                3.822,67         -136.177,33          -31.177,31
     135 1990.99.02.00 RECEITAS DA FESTA DE AGOSTO/2004                 350.000,00          87.499,98                                                                                        -350.000,00          -87.499,98
     136 1990.99.03.00 ENERGIA ELETRICA - FESTA DE AGOSTO/2004            2.000,00             499,98                                                                                          -2.000,00             -499,98
    PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARCO DE 2004                                                                            Folha No.   4
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    DIVISAO DE CONTABILIDADE                                  
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     137 1990.99.04.00 SERVICOS DE GUINCHO-FESTA DE AGOSTO/200            1.000,00             249,99                                                                                          -1.000,00             -249,99
     138 1990.99.05.00 AMBULANTES - FESTA DE AGOSTO/2004                 60.000,00          15.000,00                                                                                         -60.000,00          -15.000,00
     139 1990.99.06.00 AMBULANTES/CARNAVAL/2004                           2.000,00             499,98           1.380,00            7.500,00                                8.880,00            6.880,00            8.380,02
     140 1990.99.07.00 ESPACO FISICO/CAMAROTES/CARNAVAL/2004              3.000,00             750,00                                                                                          -3.000,00             -750,00
     141 1990.99.08.00 RECEITAS PROPRIAS DO F.S.S.M.                                                                                                                                                                        
     142 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                  
     143 2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS                                                                                                                                                                                    
     144 2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS                          25.000,00           6.249,99                                                                                         -25.000,00           -6.249,99
     145 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                            
     182 2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL                                                                                                                                                                     
     177 2422.00.00.00 TRANSFERENCIA DO ESTADO                                                                                                                                                                              
     178 2422.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS                                                                                                                                                                     
     175 2422.01.02.00 SUS VERAO - INVESTIMENTOS                                                                                   20.000,00                               20.000,00           20.000,00           20.000,00
     146 2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                                                                                                                                                          
     147 2471.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDA                                                                                                                                                              
     148 2471.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SUS                            150.000,00          37.500,00                                                                                        -150.000,00          -37.500,00
     149 2471.02.00.00 OUTROS CONVENIOS                                                                                                                                                                                     
     150 2472.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO                                                                                                                                                                 
     151 2472.01.00.00 OUTROS CONVENIOS                               3.102.000,00         775.500,00                                                                                      -3.102.000,00         -775.500,00
     169 2472.02.00.00 DRENAGEM DO BAIRRO DA VILA GARCEZ                                                       50.000,00                                                   50.000,00           50.000,00           50.000,00
     170 2472.03.00.00 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS                                                        33.000,00                                                   33.000,00           33.000,00           33.000,00
     176 2472.04.00.00 PAC - CLODONIL CARDOSO                                                                                     105.417,28                              105.417,28          105.417,28          105.417,28
     181 2472.05.00.00 PAV. ESTRADA VICINAL IGUAPE - ICAPARA                                                                                                                                                                
     152 9000.00.00.00 DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE                                                                                                                                                                          
     153 9700.00.00.00 DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEF-TR.COR                                                                                                                                                              
     154 9720.00.00.00 DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEF-TR.INT                                                                                                                                                              
     155 9721.00.00.00 DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEF-UNIAO                                                                                                                                                               
     156 9721.01.00.00 DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.DO FUNDEF-UNI                                                                                                                                                              
     157 9721.01.02.00 DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.DO FUNDEF-FPM         -825.000,00        -206.250,00        -133.856,46                              -72.411,72         -206.268,18          618.731,82              -18,18
     158 9721.09.00.00 DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEF-O.R.UN                                                                                                                                                              
     159 9721.09.01.00 DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.DO FUNDEF-L.C          -26.550,00          -6.637,50          -1.559,39                               -4.966,17           -6.525,56           20.024,44              111,94
     160 9722.00.00.00 DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.DO FUNDEF-EST                                                                                                                                                              
     161 9722.01.00.00 DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEF-TR.EST                                                                                                                                                              
     162 9722.01.01.00 DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.DO FUNDEF-ICM         -825.000,00        -206.250,00        -112.351,38                              -88.862,35         -201.213,73          623.786,27            5.036,27
     163 9722.01.04.00 DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.DO FUNDEF-IPI           -6.750,00          -1.687,50            -918,51                                 -853,21           -1.771,72            4.978,28              -84,22
                                                            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       ***   TOTAL ORCAMENTARIO                      25.076.523,00       6.267.880,11       2.576.352,27        2.678.980,25         -262.494,52        4.992.838,00      -20.083.685,00       -1.275.042,11
                                                            =====================                                                                                                    ===================

    PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARCO DE 2004                                                                            Folha No.   5
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    DIVISAO DE CONTABILIDADE                                  
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    5000               EXTRAORCAMENTARIA                                                                                                                                                                                    
    5100               RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                                                       
    5200               CAUCOES                                                                                                                                                                                              
    5300               CONSIGNACOES                                                                                                                                                                                         
    5302               VILA FONE - PEROUPAVA                                                                                                                                                                                
    5305               VILA FONE - AQUARIUS                                                                        97,90              299,37                                  397,27                                        
    5309               I.N.S.S.                                                                                82.037,48           41.051,44                              123.088,92                                        
    5310               PENSAO ALIMENTICIA                                                                       9.235,70            4.719,86                               13.955,56                                        
    5311               SALARIO FAMILIA                                                                                                                                                                                      
    5312               SALARIO FAMILIA/SAUDE                                                                                                                                                                                
    5313               CONTRIBUICAO SINDICAL                                                                                                                                                                                
    5400               CREDORES DIVERSOS                                                                                                                                                                                    
    5401               CUSTAS PROCESSUAIS                                                                          21,46              618,58                                  640,04                                        
    5402               HONORARIOS ADVOCATICIOS                                                                  4.353,87            4.198,02                                8.551,89                                        
    5500               SUPREMENTOS FINANCEIROS                                                                                                                                                                              
    5600               ANTECIPACAO DA RECEITA                                                                                                                                                                               
    5700               RECEITAS A CLASSIFICAR                                                                                                                                                                               
    5800               DEVEDORES DIVERSOS                                                                                                                                                                                   
    5801               DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                7.300,00                                7.300,00                                        
    5900               DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS                                                                                                                                                                 
                                                                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------                     -------------------
                       ***   TOTAL EXTRAORCAMENTARIO                                                           95.746,41           58.187,27                              153.933,68                                        
                                                                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------                     -------------------
                       ***   SUB-TOTAL                                                   6.267.880,11       2.672.098,68        2.737.167,52         -262.494,52        5.146.771,68                           -1.275.042,11
                                                                                 ===================================================================================================                     ===================

                      SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR

                           CAIXA                                                                                                                                           31.376,31
                           BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                                                         744.192,47
                           BANCOS CONTA VINCULADA                                                                                                                         930.021,96
                           CAIXA/BANCOS - ADM INDIRECTA/LEGISLATIVO                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 -------------------
                       ***   TOTAL GERAL                                                                                                                                6.852.362,42                                        
                                                                                                                                                                 ===================



                                                                                    IGUAPE, 31 DE MARCO DE 2004                                  




    ------------------------------------------------------------                  ------------------------------------------------------------              ----------------------------------------------------------------
    CONTADOR: OSNI SANTANA PIRES                                                  DIR. DIV. DE TESOURARIA: LEILA MARIA MACIEL                               PREFEITO: JOAO CABRAL MUNIZ                                     
    1SP169090/O-7