PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                                                                                                                                    Folha No.   1
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                  PROGRAMACAO FINANCEIRA MENSAL DE ARRECADACAO DO EXERCICIO DE 2004     (SINTETICO)                            Sistema CECAM
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     LOCAL GERAL        ESPECIFICACAO
     PROGRAMADA               JANEIRO      FEVEREIRO          MARCO          ABRIL           MAIO          JUNHO          JULHO         AGOSTO       SETEMBRO        OUTUBRO       NOVEMBRO       DEZEMBRO          TOTAL
     REALIZADA
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1 1000000000    RECEITAS CORRENTES                      
                         1.979.651,70   1.979.651,70   1.979.651,70   1.979.651,70   1.979.651,70   1.979.651,70   1.979.651,70   1.979.651,70   1.979.651,70   1.979.651,70   1.979.651,70   1.979.654,30  23.755.823,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

        2 1100000000    RECEITAS TRIBUTARIAS                    
                           440.330,95     440.330,95     440.330,95     440.330,95     440.330,95     440.330,95     440.330,95     440.330,95     440.330,95     440.330,95     440.330,95     440.331,55   5.283.972,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

       35 1200000000    RECEITAS DE CONTRIBUICOES               
                               833,33         833,33         833,33         833,33         833,33         833,33         833,33         833,33         833,33         833,33         833,33         833,37      10.000,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

       38 1300000000    RECEITA PATRIMONIAL                     
                            28.330,82      28.330,82      28.330,82      28.330,82      28.330,82      28.330,82      28.330,82      28.330,82      28.330,82      28.330,82      28.330,82      28.330,98     339.970,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

       49 1600000000    RECEITAS DE SERVICOS                    
                            47.250,00      47.250,00      47.250,00      47.250,00      47.250,00      47.250,00      47.250,00      47.250,00      47.250,00      47.250,00      47.250,00      47.250,00     567.000,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

       55 1700000000    TRANSFERENCIAS CORRENTES                
                         1.243.240,01   1.243.240,01   1.243.240,01   1.243.240,01   1.243.240,01   1.243.240,01   1.243.240,01   1.243.240,01   1.243.240,01   1.243.240,01   1.243.240,01   1.243.240,89  14.918.881,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

      110 1900000000    OUTRAS RECEITAS CORRENTES               
                           219.666,59     219.666,59     219.666,59     219.666,59     219.666,59     219.666,59     219.666,59     219.666,59     219.666,59     219.666,59     219.666,59     219.667,51   2.636.000,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

      142 2000000000    RECEITAS DE CAPITAL                     
                           273.083,33     273.083,33     273.083,33     273.083,33     273.083,33     273.083,33     273.083,33     273.083,33     273.083,33     273.083,33     273.083,33     273.083,37   3.277.000,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

      143 2200000000    ALIENACAO DE BENS                       
                             2.083,33       2.083,33       2.083,33       2.083,33       2.083,33       2.083,33       2.083,33       2.083,33       2.083,33       2.083,33       2.083,33       2.083,37      25.000,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

      145 2400000000    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               
                           271.000,00     271.000,00     271.000,00     271.000,00     271.000,00     271.000,00     271.000,00     271.000,00     271.000,00     271.000,00     271.000,00     271.000,00   3.252.000,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

      152 9000000000    DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE             
                          -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00  -1.683.300,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

      153 9700000000    DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEF-TR.CORR
                          -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00    -140.275,00  -1.683.300,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                                                                                                                                    Folha No.   2
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                  PROGRAMACAO FINANCEIRA MENSAL DE ARRECADACAO DO EXERCICIO DE 2004     (SINTETICO)                            Sistema CECAM
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     LOCAL GERAL        ESPECIFICACAO
     PROGRAMADA               JANEIRO      FEVEREIRO          MARCO          ABRIL           MAIO          JUNHO          JULHO         AGOSTO       SETEMBRO        OUTUBRO       NOVEMBRO       DEZEMBRO          TOTAL
     REALIZADA
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     *** TOTAL ORCAMENTARIO ...     

                         2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.462,67  25.349.523,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                                                                                                                                    Folha No.   1
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                  PROGRAMACAO FINANCEIRA MENSAL DE ARRECADACAO DO EXERCICIO DE 2004     (SINTETICO)                            Sistema CECAM
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     LOCAL GERAL        ESPECIFICACAO
     PROGRAMADA               JANEIRO      FEVEREIRO          MARCO          ABRIL           MAIO          JUNHO          JULHO         AGOSTO       SETEMBRO        OUTUBRO       NOVEMBRO       DEZEMBRO          TOTAL
     REALIZADA
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     5100 0             RESTOS A PAGAR                          
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

     5200 0             CAUCOES                                 
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

     5300 0             CONSIGNACOES                            
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

     5400 0             CREDORES DIVERSOS                       
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

     5500 0             SUPREMENTOS FINANCEIROS                 
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

     5600 0             ANTECIPACAO DA RECEITA                  
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

     5700 0             RECEITAS A CLASSIFICAR                  
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

     5800 0             DEVEDORES DIVERSOS                      
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

     5900 0             DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS    
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00


     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     *** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO ...

                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                                                                                                                                    Folha No.   2
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                  PROGRAMACAO FINANCEIRA MENSAL DE ARRECADACAO DO EXERCICIO DE 2004     (SINTETICO)                            Sistema CECAM
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     LOCAL GERAL        ESPECIFICACAO
     PROGRAMADA               JANEIRO      FEVEREIRO          MARCO          ABRIL           MAIO          JUNHO          JULHO         AGOSTO       SETEMBRO        OUTUBRO       NOVEMBRO       DEZEMBRO          TOTAL
     REALIZADA
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ***  TOTAL GERAL ...           

                         2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.460,03   2.112.462,67           0,00
                                 0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------