PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    1
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 31/01/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     02/01/2004        1351 LUCIANO RICARDO CARNEIRO & CIA LTDA         3.3.90.00                                                205,00  
                 1,00  UN      PORTA AMERICANA DE IMBUIA C/BATENTE.                                      205,00                  205,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.28/2004.                                                                             

     05/01/2004        1346 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00      C.C.N.020/2003                         20.416,37  
                 1,00          AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.                              20.416,37               20.416,37
                               PEDIDO DE COMPRA N.889/2003.                                                                            

     05/01/2004        1347 PEFIL COMERCIAL LTDA                        3.3.90.00      C.C.N.009/2003                         33.778,80  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                            33.778,80               33.778,80
                               CONTRATO N.035/2003-P.J.M.                                                                              

     05/01/2004        1352 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                                161,10  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA.                       161,10                  161,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.2/2004.                                                                              

     05/01/2004        1355 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 14,00  
                 2,00  LT      OLEO DE MAMONA.                                                             7,00                   14,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.15/2004.                                                                             
                               P.S.F.                                                                                                  

     05/01/2004        1357 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                  7,00  
                 1,00  LT      OLEO DE MAMONA.                                                             7,00                    7,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.16/2004.                                                                             
                               P.S.F.                                                                                                  

     05/01/2004        1359 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                184,43  
                 1,00          LUBRIFICANTES E PECAS E ACESSORIOS.                                       184,43                  184,43
                               PEDIDO DE COMPRA N.18/2004.                                                                             

     05/01/2004        1835 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.936,26  
                 3,50  M3      OXIGENIO MEDICINAL CIL Q                                                   11,16                   39,06
               170,00  M3      OXIGENIO MEDICINAL CIL T                                                   11,16                1.897,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 138/2004                                                                            

     05/01/2004        1858 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.155,00  
                33,00          OXIDO NITROSO                                                              35,00                1.155,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 137/2004                                                                            

     06/01/2004        1365 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.816,76  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.816,76                1.816,76
                               PEDIDO DE COMPRA N.20/2004.                                                                             

     06/01/2004        1366 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                309,00  
               150,00  LTS     GASOLINA.                                                                   2,06                  309,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.21/2004.                                                                             

     06/01/2004        1367 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                489,25  
               237,50  LTS     GASOLINA.-  (P.S.F.)                                                        2,06                  489,25
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    2
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 31/01/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PEDIDO DE COMPRA N.22/2004.                                                                             

     06/01/2004        1368 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                 41,20  
                20,00  LTS     GASOLINA.-   (VIGILANCIA SANITARIA)                                         2,06                   41,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.23/2004.                                                                             

     06/01/2004        1370 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                 82,01  
                59,00  LTS     DIESEL.                                                                     1,39                   82,01
                               PEDIDO DE COMPRA N.24/2004.                                                                             

     06/01/2004        1371 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                339,19  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 339,19                  339,19
                               PEDIDO DE COMPRA N.37/2004.                                                                             

     06/01/2004        1372 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              4.723,08  
             3.397,90  LTS     DIESEL.                                                                     1,39                4.723,08
                               PEDIDO DE COMPRA N.38/2004.                                                                             

     07/01/2004        1373 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                357,51  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA.                       357,51                  357,51
                               PEDIDO DE COMPRA N.4/2004.                                                                              

     08/01/2004        1380 MARIA ISABEL GOMES VALVERDE - ME.           3.3.90.00                                                133,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       133,20                  133,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.12/2004.                                                                             

     08/01/2004        1381 MARTINS E SILVERIO LTDA - ME.               3.3.90.00                                              1.275,00  
                 5,00  CX      PAPEL TIMBRADO.                                                           255,00                1.275,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.42/2004.                                                                             

     09/01/2004          12 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                             10.445,06  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                             10.445,06               10.445,06

     09/01/2004        1382 ANTONIO MARCOS FRANCO - ME.                 3.3.90.00                                                114,90  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     114,90                  114,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.27/2004.                                                                             

     09/01/2004        1393 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              1.475,18  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   1.475,18                1.475,18
                               PEDIDO DE COMPRA N.40/2004.                                                                             

     09/01/2004        1394 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              2.193,81  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA.                     2.193,81                2.193,81
                               PEDIDO DE COMPRA N.41/2004.                                                                             

     09/01/2004        1395 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 48,00  
                 1,00   UN     PINHAO DO MOTOR DE PARTIDA BOS.                                            48,00                   48,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.55/2004.                                                                             

     09/01/2004        1670 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                112,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    3
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 31/01/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       112,00                  112,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.83/2004.                                                                             

     09/01/2004        1810 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                150,00  
                 1,00          LIDOCAINA  20 ML                                                          150,00                  150,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 124/2004                                                                            

     09/01/2004        2460 EXPOENTE INFORMATICA LTDA                   3.3.90.00                                             14.157,00  
                 1,00          MATERIAIS DIDATICOS.                                                   14.157,00               14.157,00
                               TOMADA DE PRECO N.001/2002.                                                                             

     12/01/2004        1398 MICRONASA INFORMATICA E COMERCIO LTDA.      3.3.90.00                                                 45,00  
                 1,00  UN      FONTE ATX P/MICROCOMPUTADOR.                                               45,00                   45,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.43/2004.                                                                             

     12/01/2004        1400 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                361,04  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       361,04                  361,04
                               PEDIDO DE COMPRA N.60/2004.                                                                             

     12/01/2004        1403 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                 32,50  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      32,50                   32,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.64/2004.                                                                             

     13/01/2004        1405 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 58,50  
                 3,00  UN      LAMINAS PARA ROCADEIRA.                                                    19,50                   58,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.45/2004.                                                                             

     13/01/2004        1406 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 60,00  
                15,00  UN      VASSOURAS DE PIACAVA.                                                       4,00                   60,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.46/2004.                                                                             

     14/01/2004        1407 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                963,71  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           963,71                  963,71
                               PEDIDO DE COMPRA N.47/2004.                                                                             

     14/01/2004        1408 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                293,63  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA.                       293,63                  293,63
                               PEDIDO DE COMPRA N.48/2004.                                                                             

     14/01/2004        1409 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                 26,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            26,00                   26,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.49/2004.                                                                             

     14/01/2004        1410 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                133,95  
                15,00  KG      CAFE.                                                                       6,35                   95,25
                30,00  KG      ACUCAR.                                                                     1,29                   38,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.50/2004.                                                                             

     14/01/2004        1411 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                 72,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        72,00                   72,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    4
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 31/01/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PEDIDO DE COMPRA N.51/2004.                                                                             

     14/01/2004        1412 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                110,00  
                 1,00  UN      INDUZIDO.-                                                                110,00                  110,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.52/2004.                                                                             

     14/01/2004        1413 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                 40,00  
                 1,00          BUCHA BANDEJA.                                                             40,00                   40,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.61/2004.                                                                             

     14/01/2004        1676 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                462,72  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 462,72                  462,72
                               PEDIDO DE COMPRA N. 080/2004                                                                            

     14/01/2004        1416 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                                714,24  
                 1,00          OXIGENIO MEDICINAL.                                                       714,24                  714,24
                               PEDIDO DE COMPRA N.70/2004.                                                                             

     14/01/2004        1671 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                509,59  
               249,80  LTS     GASOLINA.   (P.S.F.)                                                        2,04                  509,59
                               PEDIDO DE COMPRA N.74/2004.                                                                             

     14/01/2004        1672 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                122,40  
                60,00  LTS     GASOLINA.-  (VIGILANCIA SANITARIA)                                          2,04                  122,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.75/2004.                                                                             

     14/01/2004        1673 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.043,28  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               2.043,28                2.043,28
                               PEDIDO DE COMPRA N.77/2004.                                                                             

     14/01/2004        1674 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                499,80  
               245,00  LTS     GASOLINA COMUM.                                                             2,04                  499,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.78/2004.                                                                             

     14/01/2004        1675 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                377,24  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 377,24                  377,24
                               PEDIDO DE COMPRA N.79/2004.                                                                             

     14/01/2004        1414 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              8.693,20  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL)                                      8.693,20                8.693,20
                               PEDIDO DE COMPRA N 062/2004                                                                             

     14/01/2004        1677 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                              2.301,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     2.301,40                2.301,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.81/2004.                                                                             

     15/01/2004        1418 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                 57,60  
                 3,00  CX      EMBALAGEM PARA MARMITEX N.8.                                               19,20                   57,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.53/2004.                                                                             
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    5
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 31/01/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     15/01/2004        1419 MARIA ISABEL GOMES VALVERDE - ME.           3.3.90.00                                                216,00  
                54,00  GL      AGUA MINERAL - GL.20 LITROS.                                                4,00                  216,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.58/2004.                                                                             

     15/01/2004        1678 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA          3.3.90.00                                              4.427,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     4.427,00                4.427,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.84/2004.                                                                             

     15/01/2004        1679 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              6.587,60  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   6.587,60                6.587,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.99/2004.                                                                             

     16/01/2004        1814 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                166,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        166,00                  166,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 130/2004                                                                            

     16/01/2004        1815 DUPATRI COMERCIAL LTDA                      3.3.90.00                                              2.630,50  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               2.630,50                2.630,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 129/2004                                                                            

     16/01/2004        1946 RODRIGO M. AGUIAR IGUAPE - ME.              3.3.90.00                                                200,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS-INFORMATICA                                            200,00                  200,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 178/2004                                                                            

     19/01/2004        1445 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                              1.022,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                          1.022,00                1.022,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 073/2004                                                                            

     20/01/2004        1680 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              5.157,73  
                 1,00          AQUISICAO DE OLEO DIESEL.- 3.710.6LTS.                                  5.157,73                5.157,73
                               PEDIDO DE COMPRA N.91/2004.                                                                             

     20/01/2004        1681 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                519,18  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 519,18                  519,18
                               PEDIDO DE COMPRA N.92/2004.                                                                             

     20/01/2004        1682 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.699,64  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.699,64                1.699,64
                               PEDIDO DE COMPRA N.93/2004.                                                                             

     20/01/2004        1683 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                450,84  
               221,00  LTS     GASOLINA.                                                                   2,04                  450,84
                               PEDIDO DE COMPRA N.94/2004.                                                                             

     20/01/2004        1684 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                584,76  
               120,00  LTS     ALCOOL.                                                                     0,98                  117,60
               229,00  LTS     GASOLINA.                                                                   2,04                  467,16
                               PEDIDO DE COMPRA N.95/2004.                                                                             
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    6
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 31/01/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     20/01/2004        1685 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 15,00  
                 1,00  PC      SENSOR MTE 4047.                                                           15,00                   15,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.103/2004.                                                                            

     20/01/2004        1686 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 14,90  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        14,90                   14,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.107/2004.                                                                            

     20/01/2004        1752 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                752,96  
               369,10  LTS     GASOLINA.  -( P.S.F.)                                                       2,04                  752,96
                               PEDIDO DE COMPRA N.109/2004.                                                                            

     20/01/2004        1753 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                122,40  
                60,00  LTS     GASOLINA.-  (VIGILANCIA SANITARIA)                                          2,04                  122,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.110/2004.                                                                            

     20/01/2004        1930 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                   3.3.90.00                                                735,50  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      735,50                  735,50
                               PEDIDO DE COMPRA N 148/2004                                                                             

     21/01/2004        1688 SELMA FERRAZ DE AZEVEDO RAMOS IGUAPE-ME.    3.3.90.00                                                312,90  
                15,00  UN      LAMPADA FLUORESCENTE 110X127Y.                                             16,00                  240,00
                 3,00  UN      REATORES P/LAMPADAS.                                                       24,30                   72,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.90/2004.                                                                             

     21/01/2004        1692 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 82,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        82,50                   82,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.102/2004.                                                                            

     21/01/2004        1693 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                558,90  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       558,90                  558,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.104/2004.                                                                            

     22/01/2004      1679/1 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                879,50 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     879,50                  879,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.99/2004.                                                                             

     22/01/2004        1754 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                 63,47  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      63,47                   63,47
                               PEDIDO DE COMPRA N.111/2004.                                                                            

     22/01/2004        1841 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                146,26  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      146,26                  146,26
                               PEDIDO DE COMPRA N. 136/2004                                                                            

     22/01/2004        1931 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              2.266,03  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    2.266,03                2.266,03
                               PEDIDO DE COMPRA N. 145/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    7
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 31/01/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     22/01/2004        1695 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                              3.712,61  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    3.712,61                3.712,61
                               PEDIDO DE COMPRA N. 98/2004                                                                             

     22/01/2004        2090 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                 63,00  
                42,00  FR      LIDOCAINA 2%.                                                               1,50                   63,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.224/2004.                                                                            

     23/01/2004        1697 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                246,60  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       246,60                  246,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.105/2004.                                                                            

     23/01/2004        1698 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                199,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       199,40                  199,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.106/2004.                                                                            

     23/01/2004        1699 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 56,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        56,80                   56,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.108/2004.                                                                            

     23/01/2004        1820 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    3.3.90.00                                                971,50  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                                   971,50                  971,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 119/2004                                                                            

     23/01/2004        1932 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                284,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                            284,00                  284,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 149/2004                                                                            

     23/01/2004        1933 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA.    3.3.90.00                                              2.045,07  
                 1,00          MATERIAIS RADIOLOGICOS                                                  2.045,07                2.045,07
                               PEDIDO DE COMPRA N. 146/2004                                                                            

     23/01/2004        2052 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                230,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       230,00                  230,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.184/2004.                                                                            

     26/01/2004        1821 SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA          3.3.90.00                                                224,91  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        224,91                  224,91
                               PEDIDO DE COMPRA N. 132/2004                                                                            

     26/01/2004        1839 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.351,18  
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAL                                        1.351,18                1.351,18
                               PEDIDO DE COMPRA N. 140/2004                                                                            

     26/01/2004        1948 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                540,68  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 540,68                  540,68
                               PEDIDO DE COMPRA N. 173/2004                                                                            

     26/01/2004        1950 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.850,89  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    8
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 31/01/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               1.850,89                1.850,89
                               PEDIDO DE COMPRA N. 174/2004                                                                            

     26/01/2004        1951 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                306,00  
               150,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                  306,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 175/2004                                                                            

     26/01/2004        2053 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                163,20  
                80,00  LTS     GASOLINA.-  (VIGILANCIA SANITARIA)                                          2,04                  163,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.186/2004.                                                                            

     26/01/2004        2054 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                855,78  
               419,50  LTS     GASOLINA.-  (P.S.F.).                                                       2,04                  855,78
                               PEDIDO DE COMPRA N.187/2004.                                                                            

     27/01/2004        1823 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                              1.277,00  
                 1,00          MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                  1.277,00                1.277,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 125/2004                                                                            

     28/01/2004        1824 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                557,99  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                     557,99                  557,99
                               PEDIDO DE COMPRA N.128/2004                                                                             

     28/01/2004        1825 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                689,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                            689,00                  689,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 127/2004                                                                            

     28/01/2004        1826 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                148,00  
                 8,00  SC      CIMENTO.                                                                   18,50                  148,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.126/2004.                                                                            

     28/01/2004        1935 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 35,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         35,20                   35,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 151/2004                                                                            

     28/01/2004      1931/1 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                249,05 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      249,05                  249,05
                               PEDIDO DE COMPRA N. 145/2004                                                                            

     28/01/2004        1952 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              5.326,06  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               5.326,06                5.326,06
                               PEDIDO DE COMPRA N. 176/2004                                                                            

     29/01/2004        1937 RCL COMERCIAL LTDA                          3.3.90.00                                              1.066,00  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                                 1.066,00                1.066,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 150/2004                                                                            

     29/01/2004        2055 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                 68,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        68,20                   68,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.193/2004.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    9
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 31/01/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     29/01/2004        2056 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                270,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       270,10                  270,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.196/2004.                                                                            

     29/01/2004        2057 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                256,60  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       256,60                  256,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.199/2004.                                                                            

     29/01/2004        2058 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                140,70  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       140,70                  140,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 200/2004.                                                                           

     29/01/2004        2059 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                 62,30  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        62,30                   62,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.202/2004.                                                                            

     30/01/2004        1939 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                274,55  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        274,55                  274,55
                               PEDIDO DE COMPRA N. 160/2004                                                                            

     30/01/2004        1940 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                              1.344,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      1.344,60                1.344,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 159/2004                                                                            

     30/01/2004        1941 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.     3.3.90.00                                                 31,00  
                 1,00          GLP ENVASADO                                                               31,00                   31,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 3225/2004                                                                           

     30/01/2004        1942 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 41,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         41,00                   41,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 161/2004                                                                            

     30/01/2004        1953 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                 38,40  
                 2,00  CX      EMBALAGEM DE MARMITEX                                                      19,20                   38,40
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 177/2004                                                                           

     30/01/2004        2060 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                163,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       163,00                  163,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.183/2004.                                                                            

     30/01/2004        2063 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                180,00  
                 1,00  PC      KITS EMBREAGEM (DISCO,PLATO E ROLAMENTO).                                 180,00                  180,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.197/2004.                                                                            

     31/01/2004        2091 BLUEMED COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                              1.177,20  
                 1,00          MEDICAMENTOS.                                                           1.177,20                1.177,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.225/2004.                                                                            
                                                                                                                -------------------------
           SubTotal.........                                                                                                 169.078,50
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   10
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 31/01/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                                                                                                                -------------------------
           Total Geral......                                                                                                 169.078,50


           ( * ) Valores nao considerados no calculo - referentes a Ordens de Pagamento e Anulacoes de Ordem de Pagamento.