SISTEMA CECAM - PUBLICACAO DE BALANCOS-


     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.    1
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
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     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      04/01/2002        171    41 GULUC - MANUTENCOES E PECAS LTDA - ME                                                        1.815,00  
                11,00  UN      POSTES DE MADEIRA.                                                        165,00                1.815,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.99/2002                                                                              

      08/01/2002        162   122 SANESMAR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                                                        52,50  
                 1,00  CX      SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML.                                              52,50                   52,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.88/2002                                                                              

      14/01/2002        161    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       162,00  
                 1,00  UN      CARTUCHO HP DISKJET 692 PRETO.                                             77,00                   77,00
                 1,00  UN      CARTUCHO HP DISKJET 692 COLORIDO.                                          85,00                   85,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.87/2002                                                                              

      07/01/2002        160    41 M. APARECIDA G. VIEIRA - ME                                                                    129,00  
                 2,00  UN      CARTUCHOS RHP 840 PRETO E COLOR.                                           64,50                  129,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.86/2002                                                                              

      07/01/2002        159    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            143,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS-PRE ESCOLA M. BARRA DO FURADO                          143,50                  143,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.85/2002                                                                              

      09/01/2002        154   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           670,48  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                                670,48                  670,48
                               PEDIDO DE COMPRA N.83/2002                                                                              

      09/01/2002        153   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                         1.624,23  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                              1.624,23                1.624,23
                               PEDIDO DE COMPRA N.82/2002                                                                              

      09/01/2002        152   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           765,94  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL..- P.S.F.                                        765,94                  765,94
                               PEDIDO DE COMPRA N.81/2002                                                                              

      04/01/2002        151    41 TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA                                                         2.071,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.                                       2.071,10                2.071,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.80/2002                                                                              

      03/01/2002        150    41 AGROPECUARIA COM.E REP.DE PROD AGRI.LTDA                                                     1.537,50  
                 1,00          MATERIAIS A SEREM APLICADOS NA REDE DE AGUA DA ESTRADA                  1.537,50                1.537,50
                               DO EMBU.                                                                                                
                               PEDIDO DE COMPRA N.79/2002                                                                              

      09/01/2002        143    41 MADEIREIRA CALIXTRO REGISTRO LTDA.                                                             112,50  
                 4,50  M       PRANCHA A SER UTILIZADAS NA CONFECCAO DE PLACAS.                           25,00                  112,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.72/2002                                                                              

      11/01/2002        138    32 COMERCIAL MORAES LTDA.                                                                         100,00  
                 1,00  RL      ROLO DE FIO SOLIDO 10MM.                                                  100,00                  100,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.66/2002                                                                              
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.    2
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      09/01/2002        127   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             288,92  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      288,92                  288,92
                               PEDIDO DE COMPRA N.55/2002                                                                              

      03/01/2002        126   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             425,74  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      425,74                  425,74
                               PEDIDO DE COMPRA N.54/2002                                                                              

      02/01/2002        125   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             247,41  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      247,41                  247,41
                               PEDIDO DE COMPRA N.53/2002                                                                              

      07/01/2002        124    41 VALTER CORA - ME                                                                                46,00  
                 4,00  UN      LAMPADAS MISTA 250W 220V.                                                  11,50                   46,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.52/2002                                                                              

      07/01/2002        123    41 ESTER E JORGE MAT.DE ACABAMENTOS LTDA-ME                                                        57,00  
                 1,00          AQUISICAO DE LAMPADAS                                                      57,00                   57,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.51/2002                                                                              

      07/01/2002        100    41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           756,84  
                 1,00          OXIGENIO E ACETILENO GAS CILINDRO PAT.                                    756,84                  756,84
                               PEDIDO DE COMPRA N.43/2002                                                                              

      08/01/2002         94   147 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        45,56  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        45,56                   45,56
                               PEDIDO DE COMPRA N.37/2002.                                                                             

      09/01/2002         93    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                              1.250,00  
             5.000,00  UN      SACO DE LIXO REFORCADO N.100                                                0,25                1.250,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.36/2002                                                                              

      09/01/2002         92    41 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS                                                       750,00  
                50,00  LT      VENENO RANDAP.                                                             15,00                  750,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.35/2002                                                                              

      02/01/2002         91   125 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             65,00  
                 1,00          PECA PARA VEICULO FIORINO PLACA CDZ 6027                                   65,00                   65,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.34/2002                                                                              

      02/01/2002         90   125 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             85,00  
                 1,00          PECA PARA VEICULO KOMBI PLACA CDZ 1259                                     85,00                   85,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.33/2002                                                                              

      03/01/2002         89   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           706,20  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL -  P.S.F.                                        706,20                  706,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.32/2002                                                                              

      09/01/2002         87    41 LUCIANO RICARDO CARNEIRO & CIA LTDA                                                             30,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.    3
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          MATERIAIS APLICADOS NO ESTACIONAMENTO                                      30,00                   30,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.30/2002                                                                              

      08/01/2002         86    41 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                          81,00  
                 6,00  UN      FOLHAS DE MADERITE DE 12MM.                                                13,50                   81,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.29/2002                                                                              

      03/01/2002         84    41 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           860,84  
                 1,00          COMBUSTIVEIS.                                                             860,84                  860,84
                               C.C.04/2001                                                                                             

      02/01/2002         66    41 PAULO MANOEL PEREIRA HENRIQUES - ME                                                          1.418,78  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.418,78                1.418,78
                               PEDIDO DE COMPRA N.27/2002                                                                              

      04/01/2002         62    41 VALTER CORA - ME                                                                                94,90  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         94,90                   94,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.22/2002                                                                              

      02/01/2002         16    59 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       134,79  
                 1,00          MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO.                    134,79                  134,79
                               PEDIDO DE COMPRA N.16/2002.                                                                             

      03/01/2002         15    24 LUCIANO RICARDO CARNEIRO & CIA LTDA                                                            150,00  
                 2,00  UN      ROLO ARAME FARPADO 500 MT.                                                 75,00                  150,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.15/2002.                                                                             

      02/01/2002         14    24 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         254,40  
               106,00  PC      MOUROES DE EUCALIPTO                                                        2,40                  254,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.14/2002                                                                              

      03/01/2002         13    24 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        83,59  
                 1,00          AQUISICAO DE ARAME FARPADO.                                                83,59                   83,59
                               PEDIDO DE COMPRA N.13/2002                                                                              

      03/01/2002         12   147 GRAFICA SOSET E COMERCIO LTDA.                                                                  78,00  
                 1,00          CONFECCAO DE IMPRESSOS                                                     78,00                   78,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.12/2002                                                                              

      07/01/2002         95    69 MAURO TOGNETTI VASSAO - ME                                                                   1.018,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.018,00                1.018,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.38/2002.                                                                             

      03/01/2002          8    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                     2.140,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                     2.140,00                2.140,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.7/2002.                                                                              

      03/01/2002          6    14 VALTER CORA - ME                                                                                72,00  
                60,00  UN      AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDECENTES                                         1,20                   72,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.5/2002.                                                                              
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.    4
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      02/01/2002          5    24 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              86,66  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            86,66                   86,66
                               PEDIDO DE COMPRA N.4/2002.                                                                              

      03/01/2002          4    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  220,44  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           220,44                  220,44
                               PEDIDO DE COMPRA N.3/2002.                                                                              

      03/01/2002          3    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             56,00  
                 1,00          TINTA ESMALTE AZUL DEL REI C/3.6 L.                                        56,00                   56,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2/2002                                                                               

      04/01/2002        173    41 GULUC - MANUTENCOES E PECAS LTDA - ME                                                        2.860,00  
                 1,00          MATERIAIS DE INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO BAIRRO                 2.860,00                2.860,00
                               DA BARRA DO RIBEIRA.                                                                                    
                               PEDIDO DE COMPRA N.101/2002                                                                             

      15/01/2002        175    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   91,20  
                15,00  KG      CAFE.                                                                       4,60                   69,00
                30,00  KG      ACUCAR.                                                                     0,74                   22,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.103/2002                                                                             

      15/01/2002        176    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  114,20  
                20,00  KG      CAFE                                                                        4,60                   92,00
                30,00  KG      ACUCAR                                                                      0,74                   22,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.104/2002                                                                             

      15/01/2002        180   106 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              22,97  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            22,97                   22,97
                               PEDIDO DE COMPRA N.108/2002                                                                             

      11/01/2002        178    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                           316,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA O CAMINHAO VOLKSWAGEM 12140.                      316,00                  316,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.106/2002                                                                             

      15/01/2002        179   106 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   29,91  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                     29,91                   29,91
                               PEDIDO DE COMPRA N.107/2002                                                                             

      15/01/2002        177    41 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              42,17  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            42,17                   42,17
                               PEDIDO DE COMPRA N.105/2002.                                                                            

      16/01/2002        182    14 IGUAPE BAZAR E SER. DE FOTO E VIDEO LTDA                                                       168,60  
                 1,00          AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS PARA DIVULGACAO E                        168,60                  168,60
                               ARQUIVO DE INF. DE UTIL. PUBLICA.                                                                       
                               PEDIDO DE COMPRA N.110/2002                                                                             

      14/01/2002        186    68 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           128,80  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.    5
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                80,00  LT      GASOLINA COMUM.                                                             1,61                  128,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.114/2002                                                                             

      09/01/2002        187    68 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           293,88  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                                293,88                  293,88
                               PEDIDO DE COMPRA N.115/2002.                                                                            

      11/01/2002       1248    41 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                         5.051,89  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                              5.051,89                5.051,89
                               PEDIDO DE COMPRA N.117/2002.                                                                            

      14/01/2002       1249   147 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           478,17  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 478,17                  478,17
                               PEDIDO DE COMPRA N.123/2002.                                                                            

      14/01/2002       1250   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           413,61  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 413,61                  413,61
                               PEDIDO DE COMPRA N.124/2002                                                                             

      14/01/2002       1251   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           858,40  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 858,40                  858,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.125/2002.                                                                            

      14/01/2002       1295    41 GRAFICA SOSET E COMERCIO LTDA.                                                                  26,00  
               100,00  FL      PAPEL SULFITE 75 GR.-37X112CM.                                              0,26                   26,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.119/2002.                                                                            

      16/01/2002       1297    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       388,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       388,40                  388,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.121/2002.                                                                            

      17/01/2002       1298    41 BORBA GATO RETIFICA DE MOTORES LTDA                                                            900,00  
                 1,00          MOTOR AE (CHT) 1.6 GASOLINA (PARCIAL).                                    900,00                  900,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.122/2002.                                                                            

      14/01/2002       1302    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       162,40  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 49A COLOR E HP 29A PRETO.                       162,40                  162,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.129/2002.                                                                            

      16/01/2002       1303    92 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        18,70  
                50,00  MT      FIO PARALELO CINZA P/TELEFONE.                                              0,35                   17,50
                 6,00  UN      PRISIONEIRA.                                                                0,20                    1,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.133/2002.                                                                            

      03/01/2002        149    41 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              93,00  
                 3,00  GL      TINTA ESMALTE CAMURCA.                                                     31,00                   93,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.78/2002.                                                                             

      05/01/2002       1311    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                53,31  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.                                          53,31                   53,31
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.    6
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.141/2002.                                                                            

      11/01/2002       1312   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   57,60  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE.                               57,60                   57,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.143/2002.                                                                            

      14/01/2002       1313    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  115,70  
                20,00  KG      CAFE.                                                                       4,60                   92,00
                30,00  KG      ACUCAR.                                                                     0,79                   23,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.144/2002.                                                                            

      14/01/2002       1319    92 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             58,90  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        58,90                   58,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.146/2002.                                                                            

      14/01/2002       1320    92 IGUACENTRO MATERIAIS P/CONST.LTDA                                                              188,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       188,20                  188,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.147/2002.                                                                            

      21/01/2002       1321    92 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  435,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       435,40                  435,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.148/2002.                                                                            

      11/01/2002       1323    92 VALTER CORA - ME                                                                                41,10  
                 2,00  PC      PORTA CADEADO COMPLETO.                                                     3,00                    6,00
                 1,00  UN      MANGUEIRA 30 M COMPLETA REFORCADA.                                         35,10                   35,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.149/2002.                                                                            

      11/01/2002       1324    92 ESTER E JORGE MAT.DE ACABAMENTOS LTDA-ME                                                        49,00  
                 1,00          AQUISICAO DE FECHADURAS.                                                   49,00                   49,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.150/2002.                                                                            

      11/01/2002       1325    92 LUCIANO RICARDO CARNEIRO & CIA LTDA                                                            214,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       214,40                  214,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.151/2002.                                                                            

      14/01/2002       1326    92 ESTER E JORGE MAT.DE ACABAMENTOS LTDA-ME                                                        46,00  
                 1,00  RL      FIO PARALELO 1.5MM.                                                        40,00                   40,00
                 6,00  PC      TOMADAS EXTERNAS.                                                           1,00                    6,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.152/2002.                                                                            

      18/01/2002       1328   122 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA ( DENTAL RENE)                    C.C.N.002/2002                  22.274,51  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                             22.274,51               22.274,51
                               PEDIDO DE COMPRA N.153/2002.                                                                            

      18/01/2002       1329   122 TECNOLABOR PROD.HOSPIT.E LABORAT. LTDA                      C.C.N.002/2002                   6.315,12  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                              6.315,12                6.315,12
                               CARTA CONVITE N.002/2002.                                                                               
                               PEDIDO DE COMPRA N.154/2002.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.    7
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      18/01/2002       1330   122 HEALTECNICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                          76,15  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                 76,15                   76,15
                               CARTA CONVITE N.002/2002.                                                                               
                               PEDIDO DE COMPRA N.155/2002.                                                                            

      18/01/2002       1331   122 DUPATRI COMERCIAL LTDA                                      C.C.N.002/2002                   1.177,04  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                              1.177,04                1.177,04
                               PEDIDO DE COMPRA N.156/2002.                                                                            

      16/01/2002       1332    32 ESTER E JORGE MAT.DE ACABAMENTOS LTDA-ME                                                        17,00  
                 2,00  UN      CAPAS TRANSPARENTE GG.                                                      8,50                   17,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.157/2002.                                                                            

      18/01/2002     1328/1   122 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA ( DENTAL RENE)                    C.C.N.002/2002                   1.085,50 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                              1.085,50                1.085,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.153/2002.                                                                            

      14/01/2002       1359    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       661,03  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       661,03                  661,03
                               PEDIDO DE COMPRA N.135/2002.                                                                            

      22/01/2002     1331/1   122 DUPATRI COMERCIAL LTDA                                                                         778,74 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                778,74                  778,74
                               CARTA CONVITE N.002/2002.                                                                               

      17/01/2002       1372    68 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        24,32  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        24,32                   24,32
                               PEDIDO DE COMPRA N.130/2002.                                                                            

      18/01/2002       1373    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       474,77  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       474,77                  474,77
                               PEDIDO DE COMPRA N.131/2002.                                                                            

      21/01/2002       1374    41 VALTER CORA - ME                                                                                22,00  
                10,00  UN      SERRA STARRET (FOLHA).                                                      2,20                   22,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.136/2002.                                                                            

      17/01/2002       1381   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             435,98  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     435,98                  435,98
                               PEDIDO DE COMPRA N.166/2002.                                                                            

      09/01/2002       1382   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                40,00  
                 1,00          PECA PARA VEICULO PLACA CZA 6041.                                          40,00                   40,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.167/2002.                                                                            

      16/01/2002       1383   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           954,87  
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIO CARGA CILINDRO G. E GAS CILINDRO                    954,87                  954,87
                               PAT E PP.                                                                                               
                               PEDIDO DE COMPRA N.168/2002.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.    8
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      18/01/2002       1386    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               527,31  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                          527,31                  527,31
                               PEDIDO DE COMPRA N.171/2002.                                                                            

      21/01/2002       1389    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            3.235,00  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                             3.235,00                3.235,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.174/2002.                                                                            

      07/01/2002       1390   125 MARIA ISABEL GOMES VALVERDE - ME.                                                              207,00  
                69,00  GL      AGUA MINERAL 20 LTS.                                                        3,00                  207,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.175/2002.                                                                            

      23/01/2002       1391   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             370,62  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     370,62                  370,62
                               PEDIDO DE COMPRA N.176/2002.                                                                            

      23/01/2002       1392    32 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.591,00  
                 1,00          MATERIAIS A SEREM APLICADOS NA FROTA MUNICIPAL.                         1.591,00                1.591,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.177/2002.                                                                            

      24/01/2002       1394    68 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                                                                     350,00  
                 1,00          CAMBIO COMPLETO PARA KOMBI ESCOLAR PLACA CDZ 1248.                        350,00                  350,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.180/2002.                                                                            

      24/01/2002       1395    32 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                        70,00  
                 7,00  UN      FITA ESTRALIFE (80 COL.).                                                  10,00                   70,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.181/2002.                                                                            

      24/01/2002       1396    32 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                        80,00  
                 2,00  CX      FORMULARIO CONTINUO.                                                       40,00                   80,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.182/2002.                                                                            

      10/01/2002       1403   121 ABREU`S COMERCIO DE MATERIAL HOSP.LTDA                                                         859,60  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                  859,60                  859,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.189/2002.                                                                            

      24/01/2002       1404    41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           220,80  
                20,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                  220,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.190/2002.                                                                            

      15/01/2002       1413    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        45,64  
                 4,00  UN      LAMINAS ROCADEIRAS COSTAL.                                                 11,41                   45,64
                               PEDIDO DE COMPRA N.132/2002.                                                                            

      15/01/2002       1414    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        62,58  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        62,58                   62,58
                               PEDIDO DE COMPRA N.134/2002.                                                                            

      23/01/2002     1331/2   122 DUPATRI COMERCIAL LTDA                                                                         198,30 *
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.    9
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                198,30                  198,30
                               CARTA CONVITE N.002/2002.                                                                               

      25/01/2002       1423    68 ROJOCAR DE IGUAPE AUTO P.E SERV.LTDA ME.                                                     2.810,00  
                 1,00          AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS.                                           2.810,00                2.810,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.194/2002.                                                                            

      22/01/2002       1424    68 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           511,18  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 511,18                  511,18
                               PEDIDO DE COMPRA N.195/2002.                                                                            

      14/01/2002       1430    41 AGRO VALE COM.DE PROD.AGROPECUARIOS LTDA                                                     1.606,50  
                17,00  RL      MANGUEIRA 2.50 MT.                                                         94,50                1.606,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.201/2002.                                                                            

      25/01/2002       1431    87 JULIO DE ALMEIDA VIEIRA FILHO - ME.                                                            302,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       302,80                  302,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.202/2002.                                                                            

      25/01/2002       1432    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            259,54  
                 1,00          AQUISICAO DE CIMENTO, CAL E PEDRA.                                        259,54                  259,54
                               PEDIDO DE COMPRA N.203/2002.                                                                            

      25/01/2002       1433    87 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              12,00  
                20,00  pc      PARAFUSOS SEXTAVADOS.                                                       0,60                   12,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.205/2002.                                                                            

      23/01/2002       1434    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        25,48  
                 2,00  UN      CADEADOS.                                                                   6,94                   13,88
                 4,00  RL      VEDA ROSCA.                                                                 2,90                   11,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.206/2002.                                                                            

      07/01/2002       1435    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                             2.032,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      2.032,50                2.032,50
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 207/2002                                                                           

      25/01/2002       1442    87 IGUACENTRO MATERIAIS P/CONST.LTDA                                                              105,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       105,60                  105,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.204/2002.                                                                            

      24/01/2002       1443    68 BRANCA YOUNG ROCHAEL DA SILVA - ME                                                             116,95  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       116,95                  116,95
                               PEDIDO DE COMPRA N.193/2002.                                                                            

      24/01/2002       1445    68 BRANCA YOUNG ROCHAEL DA SILVA - ME                                                             384,05  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       384,05                  384,05
                               PEDIDO DE COMPRA N.192/2002.                                                                            

      22/01/2002       1480   147 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           602,62  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 602,62                  602,62
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   10
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.224/2002.                                                                            

      22/01/2002       1481   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           529,37  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. P.S.F.-                                         529,37                  529,37
                               PEDIDO DE COMPRA N.225/2002.                                                                            

      22/01/2002       1482   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                         1.800,74  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.800,74                1.800,74
                               PEDIDO DE COMPRA N.226/2002.                                                                            

      25/01/2002       1483    41 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                         4.540,02  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               4.540,02                4.540,02
                               PEDIDO DE COMPRA N.230/2002.                                                                            

      29/01/2002       1484    68 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           225,40  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 225,40                  225,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.248/2002.                                                                            

      29/01/2002       1485   147 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           632,73  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 632,73                  632,73
                               PEDIDO DE COMPRA N.251/2002.                                                                            

      29/01/2002       1486   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           771,03  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 771,03                  771,03
                               PEDIDO DE COMPRA N.252/2002.                                                                            

      29/01/2002       1487   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                         1.422,98  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.422,98                1.422,98
                               PEDIDO DE COMPRA N.253/2002.                                                                            

      30/01/2002       1488    41 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                         3.198,27  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               3.198,27                3.198,27
                               PEDIDO DE COMPRA N.259/2002.                                                                            

      28/01/2002       1489    87 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  174,50  
                 1,00          MATERIAIS UTILIZADOS NA PRE ESCOLA AMANCIA A. MUNIZ.                      174,50                  174,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.210/2002.                                                                            

      21/01/2002       1490   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                              634,82  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 634,82                  634,82
                               PEDIDO DE COMPRA N.211/2002.                                                                            

      25/01/2002       1491   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  202,30  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           202,30                  202,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.212/2002.                                                                            

      21/01/2002       1494   125 VALTER CORA - ME                                                                               160,00  
                 1,00          AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES.                                      160,00                  160,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.215/2002.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   11
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      16/01/2002       1495   125 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  192,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.                                         192,50                  192,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.216/2002.                                                                            

      18/01/2002       1497   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              43,90  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        43,90                   43,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.218/2002.                                                                            

      18/01/2002       1498   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             212,86  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       212,86                  212,86
                               PEDIDO DE COMPRA N.219/2002.                                                                            

      18/01/2002       1499   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             109,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       109,60                  109,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.227/2002.                                                                            

      18/01/2002       1500   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             472,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       472,00                  472,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.228/2002.                                                                            

      24/01/2002       1502   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                            29,20  
                 1,00          OXIGENIO CARGA CILINDRO G.                                                 28,00                   28,00
                 1,00          FRETE.                                                                      1,20                    1,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.221/2002.                                                                            

      24/01/2002       1503   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                         1.104,00  
               100,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                1.104,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.222/2002.                                                                            

      24/01/2002       1505   122 FARMA VERDE - JACI ZAMBELLI                                                                    351,65  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                351,65                  351,65
                               PEDIDO DE COMPRA N.229/2002.                                                                            

      25/01/2002       1509    68 TUPY CACA E PESCA IMPORT. E COMERC. LTDA                                                       449,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       449,00                  449,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.235/2002.                                                                            

      29/01/2002       1514   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                          15.470,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                  15.470,00               15.470,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.242/2002.                                                                            

      29/01/2002       1515   140 TRINUTRI COM.DE PROD.ALIM. LTA- EPP                                                         22.690,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                  22.690,00               22.690,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.243/2002.                                                                            

      25/01/2002       1516    92 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             45,00  
                 3,00  UN      TINTA LATEX 3.600                                                          15,00                   45,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.244/2002.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   12
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      28/01/2002       1517    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             51,54  
                 1,00          AQUISICAO DE CIMENTO,CAL E FERRO.                                          51,54                   51,54
                               PEDIDO DE COMPRA N.245/2002.                                                                            

      18/01/2002       1518   125 PLASTICOS POLIVIG LTDA                                                                          74,00  
                 1,00          1 (UM) MILHEIRO DE 16 CM.-UNIDADES DE LACRE DE PROTECAO                    74,00                   74,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.246/2002.                                                                            

      05/01/2002       1519   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                49,75  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.                                          49,75                   49,75
                               PEDIDO DE COMPRA N.249/2002.                                                                            

      22/01/2002       1520   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                38,76  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           38,76                   38,76
                               PEDIDO DE COMPRA N.250/2002.                                                                            

      29/01/2002       1521    80 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                                65,90  
                 1,00          AQUISICAO DE BLOCOS,AREIA E PEDRA.                                         65,90                   65,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.254/2002.                                                                            

      30/01/2002       1522    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        45,64  
                 4,00  UN      LAMINA PARA ROCADEIRA COSTAL.                                              11,41                   45,64
                               PEDIDO DE COMPRA N.255/2002.                                                                            

      30/01/2002       1523    69 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       229,17  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       229,17                  229,17
                               PEDIDO DE COMPRA N.256/2002.                                                                            

      30/01/2002       1524    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            253,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       253,30                  253,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.257/2002.                                                                            

      29/01/2002       1525    41 AVEL APOLINARIO RUDGE RAMOS VEICULOS                                                            40,00  
                 1,00  PC      VALVULA DE DESCARGA RAPIDA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO.                     40,00                   40,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.258/2002.                                                                            

      31/01/2002       1566    69 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             179,60  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTA 18 LTS.                                                179,60                  179,60
                               PEDIDO DE COMPRA N 262/2002                                                                             

      31/01/2002       1576    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       433,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        433,50                  433,50
                               PEDIDO DE COMPRA N 274/2002                                                                             

      31/01/2002     1328/2   122 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA ( DENTAL RENE)                    CC 002/02                        1.639,96 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               1.639,96                1.639,96

      15/01/2002       1593   125 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        27,35  
                 1,00          CORDA TRANCADA                                                             27,35                   27,35
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   13
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 288/2002                                                                           

      30/01/2002       1598   125 E-COMPANY DIST.DE PROD DE HIGIENE LTDA                                                       1.247,20  
                 4,00  SC      SABAO EM PO                                                               196,80                  787,20
                 5,00  GL      AMACIANTE                                                                  92,00                  460,00
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 278/2002                                                                           

      23/01/2002       1661   125 PAULO DIAS - REGISTRO                                                                          977,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                          977,00                  977,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.301/2002.                                                                            

      23/01/2002       1662   123 SANESMAR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                                                       124,27  
                 1,00          MATERIAIS HOSPITALARES.                                                   124,27                  124,27
                               PEDIDO DE COMPRA N.324/2002.                                                                            

      25/01/2002       1664    92 ESTER E JORGE MAT.DE ACABAMENTOS LTDA-ME                                                       123,10  
                 1,00          MATERAIAIS DIVERSOS.                                                      123,10                  123,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.305/2002.                                                                            

      29/01/2002       1665    68 MARIA JOSE DE SOUZA IGUAPE - ME.                            C.C. 005/2002.                  17.550,00  
               540,00  UN      BOTIJOES P-13.                                                             20,00               10.800,00
                90,00  UN      CILINDROS P-45.                                                            75,00                6.750,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.336/2002.                                                                            

      25/01/2002       1853    41 AGRO VALE COM.DE PROD.AGROPECUARIOS LTDA                                                       300,00  
                 1,00          MANGUEIRA 100 MT 1 X 3.0                                                  300,00                  300,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 408/2002                                                                             

      23/01/2002     1331/3   122 DUPATRI COMERCIAL LTDA                                                                         200,00 *
                 1,00          COMPLEMENTACAO DA ORDEM DE PAGAMENTO NO. 1331/1                           200,00                  200,00
                               MEDICAMENTOS                                                                                            

      09/01/2002       1923    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                             1.555,68  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                        1.555,68                1.555,68
                               PEDIDO DE COMPRA N.437/2002.                                                                            

      09/01/2002       1924    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                68,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           68,10                   68,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.438/2002.                                                                            

      09/01/2002       1925    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               482,13  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                          482,13                  482,13
                               PEDIDO DE COMPRA N.439/2002.                                                                            

      09/01/2002       1927    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               952,50  
                 1,00          PECAS PARA VEICULO.                                                       952,50                  952,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.441/2002.                                                                            

      09/01/2002       1929    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                13,53  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           13,53                   13,53
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   14
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.443/2002.                                                                            

      18/01/2002       1931    41 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             44,50  
                 1,00          PECAS PARA VEICULO.                                                        44,50                   44,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.445/2002.                                                                            

      21/01/2002       1933    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             995,61  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.                                         995,61                  995,61
                               PEDIDO DE COMPRA N.458/2002.                                                                            

      23/01/2002       1934    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  315,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                          315,00                  315,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.446/2002.                                                                            

      23/01/2002       1935    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   87,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.                                          87,20                   87,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.447/2002.                                                                            

      23/01/2002       1936    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  310,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                          310,10                  310,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.448/2002.                                                                            

      23/01/2002       1937    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   50,90  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO E PARA SEREM UTILIZADOS                    50,90                   50,90
                               PELA DIVISAO DE TRANSPORTES.                                                                            
                               PEDIDO DE COMPRA N.449/2002.                                                                            

      23/01/2002       1938    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   68,30  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.                                          68,30                   68,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.450/2002.                                                                            

      23/01/2002       1939    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  126,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                          126,20                  126,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.451/2002.                                                                            

      18/01/2002       1945    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             179,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.                                         179,10                  179,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.459/2002.                                                                            

      18/01/2002       1946    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                           1.049,98  
                 1,00          PECAS DIVERSAS A SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS E NA OFI                 1.049,98                1.049,98
                               CINA DA DIVISAO DE TRANSPORTES.                                                                         
                               PEDIDO DE COMPRA N.460/2002.                                                                            

      09/01/2002       1992    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               618,62  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                          618,62                  618,62
                               PEDIDO DE COMPRA N.485/2002.                                                                            

      08/01/2002        800   121 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                8,50  
                 1,00          COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO. 114/02                                        8,50                    8,50
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   15
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               ENEFERMAGEM                                                                                             
                               C.C. 043/2001                                                                                           

      01/02/2002       1565    69 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               149,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        149,10                  149,10
                               PEDIDO DE COMPRA N 272/2002                                                                             

      01/02/2002       1569    69 PAULO MANOEL PEREIRA HENRIQUES - ME                                                            359,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        359,10                  359,10
                               PEDIDO DE COMPRA N 266/2002                                                                             

      04/02/2002       1572    24 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  199,25  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    199,25                  199,25
                               PEDIDO DE COMPRA N.269/2002.                                                                            

      04/02/2002       1573    24 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              63,09  
                 1,00          GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                        63,09                   63,09
                               PEDIDO DE COMPRA N 270/2002                                                                             

      04/02/2002       1574    68 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                                                                     300,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        300,00                  300,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 271/2002                                                                             

      04/02/2002       1575    41 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                         4.746,64  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                                                4.746,64                4.746,64
                               PEDIDO DE COMPRA N 273/2002                                                                             

      05/02/2002     1515/1   140 TRINUTRI COM.DE PROD.ALIM. LTA- EPP                                                         19.990,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                   19.990,00               19.990,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 243/2002                                                                             

      05/02/2002       1590    24 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS                                                       318,00  
                 1,00          AQUISICAO DE SELOS.                                                       318,00                  318,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.289/2002.                                                                            

      04/02/2002       1591    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                27,16  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           27,16                   27,16
                               PEDIDO DE COMPRA N.275/2002.                                                                            

      01/02/2002       1600   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           6.487,15  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    6.487,15                6.487,15
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 282/2002                                                                           

      01/02/2002       1603    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                              216,00  
                48,00  FR      FLUIDO PARA FREIO 500 ML                                                    4,50                  216,00
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 281/2002                                                                           

      01/02/2002       1605   125 ROJOCAR DE IGUAPE AUTO P.E SERV.LTDA ME.                                                     2.780,00  
                 8,00  PC      PNEUS 157X70X13 RADIAL                                                     85,00                  680,00
                12,00  PC      PNEUS 185X70X13 RADIAL                                                     95,00                1.140,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   16
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 8,00  PC      PNEUS 185X70X14 RADIAL                                                    120,00                  960,00
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 297/2002                                                                           

      04/02/2002       1606    41 DENAC - DIST.NAC.DE PECAS P/TRATORES LT                                                        720,00  
                 2,00          CORRENTES DE TRANSMISSAO                                                  360,00                  720,00
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 280/2002                                                                           

      04/02/2002       1607   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             589,32  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      589,32                  589,32
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 292/2002                                                                           

      04/02/2002       1608    69 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                840,50  
                 1,00          UTENSILIOS DIVERSOS                                                       840,50                  840,50
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 293/2002                                                                           

      04/02/2002       1609    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  318,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        318,20                  318,20
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 298/2002                                                                           

      05/02/2002       1611    24 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        18,79  
                 1,00          CADEADO PEQUENO                                                             4,15                    4,15
                 4,00          MASSA PARA CALAFETAR                                                        3,66                   14,64
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 290/2002                                                                           

      07/02/2002     1514/1   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           3.387,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   3.387,00                3.387,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.242/2002.                                                                            

      05/02/2002       1659    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                213,25  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           213,25                  213,25
                               PEDIDO DE COMPRA N.308/2002.                                                                            

      01/02/2002       1668    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       336,04  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       336,04                  336,04
                               PEDIDO DE COMPRA N.307/2002.                                                                            

      04/02/2002       1669    41 GULUC - MANUTENCOES E PECAS LTDA - ME                                                        1.500,00  
                10,00  UN      LAMPADAS VAPOR DE SODIO E REATOR.                                         150,00                1.500,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.328/2002.                                                                            

      05/02/2002       1670    68 OSMANY CASTRO JUNIOR - IGUAPE - ME                                                              46,00  
                 2,00  LT      TINTA OLEO.                                                                23,00                   46,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.299/2002.                                                                            

      05/02/2002       1671   100 ESTER E JORGE MAT.DE ACABAMENTOS LTDA-ME                                                       311,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       311,20                  311,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.306/2002.                                                                            

      05/02/2002       1672    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              10,00  
                 1,00          LIXAS CIRCULARES N.80 E 36.                                                10,00                   10,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   17
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.309/2002.                                                                            

      05/02/2002       1677    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                67,45  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           67,45                   67,45
                               PEDIDO DE COMPRA N.330/2002.                                                                            

      05/02/2002       1679    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                92,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           92,20                   92,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.332/2002.                                                                            

      06/02/2002       1681   147 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                69,58  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           69,58                   69,58
                               PEDIDO DE COMPRA N.315/2002.                                                                            

      06/02/2002       1683   147 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               157,86  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                          157,86                  157,86
                               PEDIDO DE COMPRA N.317/2002.                                                                            

      06/02/2002       1685   147 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               305,56  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                          305,56                  305,56
                               PEDIDO DE COMPRA N.319/2002.                                                                            

      06/02/2002       1687   147 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               362,24  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                          362,24                  362,24
                               PEDIDO DE COMPRA N.321/2002.                                                                            

      06/02/2002       1690    41 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              23,00  
                 1,00  GL      TINTA AMARELO  DEMARCACAO 3.600L.                                          23,00                   23,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.311/2002.                                                                            

      06/02/2002       1691    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                             2.544,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DIVISAO                     2.544,00                2.544,00
                               DE CONTABILIDADE.                                                                                       
                               PEDIDO DE COMPRA N.302/2002.                                                                            

      06/02/2002       1692    69 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       233,91  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       233,91                  233,91
                               PEDIDO DE COMPRA N.312/2002.                                                                            

      05/02/2002       1695    14 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                                                                      324,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       324,00                  324,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.339/2002.                                                                            

      07/02/2002       1696    41 VALTER CORA - ME                                                                               300,00  
                 2,00  RL      CABO DE 10 MM.                                                            150,00                  300,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.334/2002.                                                                            

      07/02/2002       1697    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            146,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       146,30                  146,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.335/2002.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   18
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      05/02/2002       1719    68 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           434,70  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 434,70                  434,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 348/2002.                                                                           

      05/02/2002       1720    41 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                         4.872,78  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                              4.872,78                4.872,78
                               PEDIDO DE COMPRA N. 349/2002                                                                            

      06/02/2002       1723    68 MARTINS E SILVERIO LTDA - ME.                                                                  645,00  
                 1,00          AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSE.                                           645,00                  645,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 350/2002                                                                            

      07/02/2002       1725    68 CASEMIRO CAVALHEIRO FILHO - ME                                                               1.202,05  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.202,05                1.202,05
                               PEDIDO DE COMPRA N.347/2002.                                                                            

      08/02/2002       1727    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             44,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTAS.                                                       44,00                   44,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 345/2002                                                                             

      04/02/2002       1737   147 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                                                                      116,66  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     116,66                  116,66
                               PEDIDO DE COMPRA N.365/2002.                                                                            
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      04/02/2002       1738   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             340,62  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           340,62                  340,62
                               PEDIDO DE COMPRA N 364/2002                                                                             

      04/02/2002       1739   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  457,85  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS.                    457,85                  457,85
                               PEDIDO DE COMPRA N.363/2002.                                                                            

      06/02/2002       1740    68 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                            577,25  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        577,25                  577,25
                               PEDIDO DE COMPRA N 359/2002                                                                             

      07/02/2002       1742    68 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            263,90  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        263,90                  263,90
                               PEDIDO DE COMPRA N 360/2002                                                                             

      08/02/2002       1743    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       144,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        144,50                  144,50
                               PEDIDO DE COMPRA N 361/2002                                                                             

      08/02/2002       1744   100 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             244,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        244,00                  244,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 362/2002                                                                             
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   19
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      13/02/2002       1745   123 LAB SISTEM COM.DE PROD. CIENTIFICOS LTDA                                                       474,72  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                474,72                  474,72
                               PEDIDO DE COMPRA N.356/2002.                                                                            

      13/02/2002       1746    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            308,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        308,10                  308,10
                               PEDIDO DE COMPRA N 357/2002                                                                             

      08/02/2002     1600/1   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             385,63 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     385,63                  385,63
                               PEDIDO DE COMPRA N.282/2002.                                                                            

      13/02/2002     1600/2   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             374,55 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     374,55                  374,55
                               PEDIDO DE COMPRA N.282/2002.                                                                            

      13/02/2002       1785    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            140,46  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        140,46                  140,46
                               PEDIDO DE COMPRA N 380/2002                                                                             

      13/02/2002       1786    80 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              34,00  
                 1,00          MATERIAL DE ACABAMENTO.                                                    34,00                   34,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 379/2002                                                                             

      13/02/2002       1787    68 NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME                                                           694,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TECIDO E CONFECCAO DE CORTINAS.                              694,00                  694,00
                               PEDIDO DE COMPRA 367/2002                                                                               

      08/02/2002       1788   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                         1.054,72  
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIOS.                                                 1.054,72                1.054,72
                               PEDIDO DE COMPRA N. 371/2002                                                                            

      06/02/2002       1790   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                 7,00  
                 1,00          OLEO MAMONA                                                                 7,00                    7,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 373/2002                                                                             

      06/02/2002       1792   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           955,99  
                 1,00          COMBUSTIVEIS                                                              955,99                  955,99
                               PEDIDO DE COMPRA  375/2002                                                                              

      05/02/2002       1793   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           502,32  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                                                  502,32                  502,32
                               PEDIDO DE COMPRA N.376/2002                                                                             

      13/02/2002       1797   147 SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME                                                          788,74  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                 788,74                  788,74
                               PEDIDO DE COMPRA N 378/2002                                                                             

      05/02/2002       1798   147 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           589,90  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   20
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                                                  589,90                  589,90
                               PEDIDO DE COMPRA N 377/2002                                                                             

      07/02/2002       1800   100 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           1.654,58  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                   1.654,58                1.654,58
                               PEDIDO DE COMPRA N 366/2002.                                                                            

      14/02/2002       1813    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                               829,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       829,00                  829,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.384/2002.                                                                            

      15/02/2002       1815    92 ESTER E JORGE MAT.DE ACABAMENTOS LTDA-ME                                                       149,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       149,40                  149,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.385/2002.                                                                            

      15/02/2002       1816    69 MOACIR BENEDITO DE LARA - ME                                                                   125,00  
                10,00  UN      QUADROS ESCOLARES C/MOLDURA S/VIDRO.                                       12,50                  125,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.386/2002.                                                                            

      13/02/2002     1514/2   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           8.050,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   8.050,00                8.050,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.242/2002.                                                                            

      01/02/2002       1823   125 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                                                                    1.039,51  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   1.039,51                1.039,51
                               PEDIDO DE COMPRA N.390/2002.                                                                            

      01/02/2002       1824   125 HARUKA SAKAMOTO & FILHA - ME                                                                   329,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     329,00                  329,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.391/2002.                                                                            

      01/02/2002       1825   125 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                                                                   890,95  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     890,95                  890,95
                               PEDIDO DE COMPRA N.392/2002.                                                                            

      01/02/2002       1826   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           2.393,77  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   2.393,77                2.393,77
                               PEDIDO DE COMPRA N.393/2002.                                                                            

      20/02/2002       1827   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                2.332,96  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   2.332,96                2.332,96
                               PEDIDO DE COMPRA N.430/2002.                                                                            

      18/02/2002       1830    92 IGUACENTRO MATERIAIS P/CONST.LTDA                                                             -188,20  
                 1,00          ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS.                              -188,20                 -188,20

      18/02/2002       1831    32 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           -1.591,00  
                 1,00          ESTORNO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.                                    -1.591,00               -1.591,00

      18/02/2002       1832    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                             -216,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   21
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          ESTORNO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.                                      -216,00                 -216,00

      14/02/2002       1844    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            3.278,40  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES                                              3.278,40                3.278,40
                               PEDIDO DE COMPRA N 396/2002                                                                             

      08/02/2002       1846   125 PAULO DIAS - REGISTRO                                                                        1.252,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      1.252,00                1.252,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 398/2002                                                                             

      13/02/2002       1852   147 CLEMENTE FRANCISCO DE SOUZA - ME                                                               175,70  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        175,70                  175,70
                               PEDIDO DE COMPRA N 404/2002                                                                             

      14/02/2002       1855    24 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                                98,00  
                 1,00          CARTUCHO TINTA HP 692 5629 A PRETO                                         98,00                   98,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 407/2002                                                                             

      15/02/2002       1856    68 TUPY CACA E PESCA IMPORT. E COMERC. LTDA                                                       450,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        450,00                  450,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 406/2002                                                                             

      19/02/2002       1859    14 ROJOCAR DE IGUAPE AUTO P.E SERV.LTDA ME.                                                       480,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        480,00                  480,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 411/2002                                                                             

      18/02/2002       1908    24 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME                                                       140,00  
                 7,00  UN      BOTIJOES G.L.P.13.                                                         20,00                  140,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.421/2002.                                                                            

      14/02/2002       1911   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               183,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                          183,50                  183,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.424/2002.                                                                            

      19/02/2002     1328/3   122 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA ( DENTAL RENE)                    C.C.002/2002                     3.165,56 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                              3.165,56                3.165,56

      22/02/2002     1515/2   140 TRINUTRI COM.DE PROD.ALIM. LTA- EPP                                                          1.350,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   1.350,00                1.350,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.243/2002.                                                                            

      21/02/2002     1826/1   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             297,05 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     297,05                  297,05
                               PEDIDO DE COMPRA N.393/2002.                                                                            

      04/02/2002       1948   125 KROMAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                               217,00  
                 1,00          REFERENTE ELETRODOS PARA TENS.                                            217,00                  217,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.463/2002.                                                                            

      16/02/2002       1950    87 OSMANY CASTRO JUNIOR - IGUAPE - ME                                                              95,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   22
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00  LT      TINTA NOVA COR AZUL PISO 18L.                                              95,00                   95,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.472/2002.                                                                            

      18/02/2002       1951    41 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                         1.738,05  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                              1.738,05                1.738,05
                               PEDIDO DE COMPRA N.428/2002.                                                                            

      18/02/2002       1954    68 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           269,03  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                                269,03                  269,03
                               PEDIDO DE COMPRA N.462/2002.                                                                            

      18/02/2002       1955   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                         1.202,67  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                              1.202,67                1.202,67
                               PEDIDO DE COMPRA N.475/2002.                                                                            

      18/02/2002       1956   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           559,64  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.  P.S.F.-                                       559,64                  559,64
                               PEDIDO DE COMPRA N.476/2002.                                                                            

      18/02/2002       1957   147 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                           359,03  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                                359,03                  359,03
                               PEDIDO DE COMPRA N.477/2002.                                                                            

      21/02/2002     1600/3   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             317,05 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     317,05                  317,05
                               PEDIDO DE COMPRA N.282/2002.                                                                            

      21/02/2002       1959    59 QUALIFERTIL COMERCIO E REPRESENTAC. LTDA                                                     1.102,44  
                 1,00          MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CASA DA AGRICULTURA.                    1.102,44                1.102,44
                               PEDIDO DE COMPRA N.456/2002.                                                                            

      19/02/2002       1960   147 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       195,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       195,20                  195,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.465/2002.                                                                            

      20/02/2002       1965    14 IGUAPE BAZAR E SER. DE FOTO E VIDEO LTDA                                                       400,70  
                 1,00          AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS.                                         400,70                  400,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.433/2002.                                                                            

      20/02/2002       1967    68 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                             32,00  
                16,00  M       TECIDO MORIM.                                                               2,00                   32,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.471/2002.                                                                            

      20/02/2002       1968   122 FARMA VERDE - JACI ZAMBELLI                                                                    155,49  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                155,49                  155,49
                               PEDIDO DE COMPRA N.478/2002.                                                                            

      20/02/2002       1969   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               172,59  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                          172,59                  172,59
                               PEDIDO DE COMPRA N.479/2002.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   23
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      20/02/2002       1971   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                96,19  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           96,19                   96,19
                               PEDIDO DE COMPRA N.481/2002.                                                                            

      20/02/2002       1973   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                45,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           45,00                   45,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.483/2002.                                                                            

      21/02/2002       1976    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              16,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        16,10                   16,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.469/2002.                                                                            

      21/02/2002       1977    69 JULIO DE ALMEIDA VIEIRA FILHO - ME                                                              23,40  
                 9,00  SC      CAL CIBRACAL.                                                               2,60                   23,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.470/2002.                                                                            

      21/02/2002       1978    24 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME                                                     1.000,00  
                50,00  UN      BOTIJOES DE GAS.                                                           20,00                1.000,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.473/2002.                                                                            

      22/02/2002       1980    92 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                 -435,40  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                  -435,40                 -435,40

      18/02/2002       1995   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           988,48  
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIO GAS CILINDRO.                                       988,48                  988,48
                               PEDIDO DE COMPRA N.490/2002.                                                                            

      18/02/2002       2052   125 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME                                                       450,00  
                 6,00  UN      BOTIJOES GAS GLP.45.                                                       75,00                  450,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.501/2002.                                                                            

      20/02/2002       2054    87 OSMANY CASTRO JUNIOR - IGUAPE - ME                                                             179,50  
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA.                                      179,50                  179,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.497/2002.                                                                            

      21/02/2002       2055    14 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                                                                      556,99  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     556,99                  556,99
                               PEDIDO DE COMPRA N.496/2002.                                                                            

      22/02/2002       2058    92 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  185,70  
               180,00  MT      SARRAFO 05 CM.                                                              0,55                   99,00
                51,00  MT      TABUAS 20 CM.                                                               1,70                   86,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.492/2002.                                                                            

      22/02/2002       2059    92 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            520,00  
                20,00  FLS     COMPENSADO DE VIROLA 6 MM.                                                 26,00                  520,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.493/2002.                                                                            

      22/02/2002       2060    41 OSMANY CASTRO JUNIOR - IGUAPE - ME                                                              95,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   24
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00  LT      TINTA P/PISO NOVACOR AZUL.                                                 95,00                   95,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.494/2002.                                                                            

      22/02/2002       2061    41 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO                                                      1.440,00  
                12,00  PC      TUBOS DE 1 M DE DIAMETRO.                                                 120,00                1.440,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.495/2002.                                                                            

      25/02/2002       2063   140 NIVALDO ANDRADE DE JESUS                                                                       300,00  
                30,00  CX      BANANA - CAIXA PADRAO.                                                     10,00                  300,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.499/2002.                                                                            

      18/02/2002       2080   125 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                             1.150,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.150,80                1.150,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.502/2002.                                                                            

      19/02/2002       2082   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                           1.203,75  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.203,75                1.203,75
                               PEDIDO DE COMPRA N.515/2002.                                                                            

      21/02/2002       2084    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             50,50  
                 1,00          MATERIAIS PARA PINTURA.                                                    50,50                   50,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.506/2002.                                                                            

      22/02/2002       2086    32 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  300,60  
                30,00  MT      CAIBRO APARELHADO.                                                          1,70                   51,00
                80,00  MT      TABUAS 30CM APARELHADA.                                                     3,12                  249,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.516/2002.                                                                            

      25/02/2002       2087    92 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        24,00  
                24,00  UN      DOBRADICAS PARA JANELAS.                                                    1,00                   24,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.507/2002.                                                                            

      27/02/2002     2061/1    41 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO                                                        840,00 *
                 7,00  PC      TUBOS CONC. DE 1 M DE DIAMETRO.                                           120,00                  840,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.495/2002.                                                                            

      25/02/2002       2134   125 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA.                                                     2.244,11  
                 1,00          MATERIAIS DE RX.                                                        2.244,11                2.244,11
                               PEDIDO DE COMPRA N.527/2002.                                                                            

      18/02/2002       2137    68 JOSE LUIZ THEODORO - IGUAPE - ME                                                               103,99  
                 1,00          AQUISICAO DE FILMES                                                       103,99                  103,99
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 518/2002                                                                           

      26/02/2002       2138    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                 23,55  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                             23,55                   23,55
                               PEDIDO DE COMPRA N 517/2002                                                                             

      26/02/2002       2139    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              16,50  
                 1,00          CORREIA DE ROCADEIRA(TRATOR)                                               16,50                   16,50
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   25
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N 529/2002                                                                             

      26/02/2002       2140    59 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             16,10  
                 1,00          CIMENTO E CAL                                                              16,10                   16,10
                               PEDIDO DE COMPRA N 530/2002                                                                             

      28/02/2002     1600/4   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             438,06 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     438,06                  438,06
                               PEDIDO DE COMPRA N.282/2002.                                                                            

      28/02/2002     1826/2   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              62,46 *
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        62,46                   62,46
                               PEDIDO DE COMPRA N.1826/2002.                                                                           

      21/02/2002       2198    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                              1.250,00  
             5.000,00  UN      SACOS PARA LIXO PRETO 100L.                                                 0,25                1.250,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.536/2002.                                                                            

      25/02/2002       2199   147 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                       187,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 610.                            187,00                  187,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.534/2002.                                                                            

      27/02/2002       2203   147 SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME                                                          671,67  
                 1,00          AQUISICAO DE EMEDICAMENTOS.                                               671,67                  671,67
                               PEDIDO DE COMPRA N.535/2002.                                                                            

      27/02/2002       2204    24 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                        45,00  
                 1,00  UN      CARTUCHO P/IMPRESSORA MODELO EPSON STYLUS COLOR 600.                       45,00                   45,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.537/2002.                                                                            

      28/02/2002       2205    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                               79,20  
                24,00  UN      OLEO 2 TEMPOS.                                                              3,30                   79,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.541/2002.                                                                            

      28/02/2002       2206    68 ESTER E JORGE MAT.DE ACABAMENTOS LTDA-ME                                                       104,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       104,30                  104,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.542/2002.                                                                            

      08/02/2002       2241    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           24.810,10  
                 1,00          COMBUSTIVEIS                                                           24.810,10               24.810,10
                               CONTRATO 023/2002                                                                                       
                               DISPENSA DE LICITACAO - PROCESSO NO. 014/2002                                                           

      08/02/2002       2242    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           17.367,07  
                 1,00          COMBUSTIVEIS                                                           17.367,07               17.367,07
                               CONTRATO NO. 023/2002                                                                                   
                               DISPENSA DE LICITACAO - PROCESSO NO. 014/2002                                                           

      08/02/2002       2243   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            7.443,03  
                 1,00          COMBUSTIVEIS                                                            7.443,03                7.443,03
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   26
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               CONTRATO NO. 023/2002                                                                                   
                               DISPENSA DE LICITACAO - PROCESSO NO. 014/2002                                                           

      25/02/2002       2327    24 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                        90,00  
                 1,00          CARTUCHO HP 51645                                                          90,00                   90,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 549/2002                                                                             

      28/02/2002       2328    24 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       119,00  
                 1,00          CARTUCHO HP C 1823 D                                                      119,00                  119,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 550/2002                                                                             

      22/02/2002       2342   147 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            3.290,46  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               3.290,46                3.290,46
                               PEDIDO DE COMPRA N.561/2002.                                                                            

      22/02/2002       2345   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            3.523,01  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                              3.523,01                3.523,01
                               PEDIDO DE COMPRA N.562/2002.                                                                            

      26/02/2002       2346   125 CIRILLO SOROCABA COM.PECAS P/MOTORES LTD                                                       194,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.                                         194,00                  194,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.560/2002.                                                                            

      27/02/2002       2350   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             339,00  
               300,00  DZ      OVOS.                                                                       1,13                  339,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.575/2002.                                                                            

      06/02/2002       2418    41 MECANICA PASIN LTDA.                                                                           406,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                          406,10                  406,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.609/2002.                                                                            

      20/02/2002       2420    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                           1.451,64  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.                                       1.451,64                1.451,64
                               PEDIDO DE COMPRA N.611/2002.                                                                            

      15/02/2002       2422    41 RENATO GOMES MANCIO E CIA LTDA - ME.                                                           361,89  
                 1,00          PLACAS A SEREM COLOCADAS NA PAREDE EXTERNA DO PREDIO                      361,89                  361,89
                               DO PACO MUNICIPAL.                                                                                      
                               PEDIDO DE COMPRA N.613/2002.                                                                            

      21/02/2002       2425    41 LUCIANO RICARDO CARNEIRO & CIA LTDA                                                            267,85  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       267,85                  267,85
                               PEDIDO DE COMPRA N.615/2002.                                                                            

      26/02/2002       2202    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            221,15  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       221,15                  221,15
                               PEDIDO DE COMPRA N.543/2002.                                                                            

      22/02/2002     2241/1    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            4.612,52 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               4.612,52                4.612,52
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   27
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               CONTRATO N 023/2002                                                                                     
                               DISPENSA DE LICITACAO-PROCESSO N 014/2002                                                               

      22/02/2002       2469    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                              750,00  
                10,00  BD      LUBRIFICANTES                                                              75,00                  750,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 634/2002                                                                            

      28/02/2002       2470   121 MEDIFAR COMERCIAL LTDA                                                                       2.019,00  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               2.019,00                2.019,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 622/2002                                                                             

      28/02/2002       2471   121 CRI COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORT.LTDA                                                        95,00  
                 1,00          MEDICAMENTO                                                                95,00                   95,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 624/2002                                                                             

      22/02/2002       2348   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           1.446,30  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    1.446,30                1.446,30
                               PEDIDO DE COMPRA N 576/2002                                                                             

      22/02/2002       2513    68 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              37,23  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                             37,23                   37,23
                               PEDIDO DE COMPRA N 576/2002                                                                             

      22/02/2002       2349   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             881,65  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      881,65                  881,65
                               PEDIDO DE COMPRA N 577/2002                                                                             

      22/02/2002       2514    68 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                               7,56  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                              7,56                    7,56
                               PEDIDO DE COMPRA N 577/2002                                                                             

      22/02/2002     2242/1    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            2.263,32 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                                                2.263,32                2.263,32
                               CONTRATO N. 023/2002                                                                                    
                               DISPENSA DE LICITACAO-PROCESSO N. 014/2002                                                              

      22/02/2002       2608    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                               32,30  
                 1,00          LUBRIFICANTES                                                              32,30                   32,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 659/2002                                                                            

      15/02/2002     1329/1   122 TECNOLABOR PROD.HOSPIT.E LABORAT. LTDA                      C.C.002/2002                     2.653,88 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               2.653,88                2.653,88

      21/02/2002     1329/2   122 TECNOLABOR PROD.HOSPIT.E LABORAT. LTDA                      C.C.002/2002                     1.662,24 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               1.662,24                1.662,24

      26/02/2002       2689   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           662,40  
                 1,00          OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                662,40                  662,40
                               PEDIDO DE COMPRA N 711/2002                                                                             
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   28
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      22/02/2002     2242/2    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            4.289,20 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               4.289,20                4.289,20
                               CONTRATO N. 023/2002                                                                                    
                               DISPENSA DE LICITACAO - PROCESSO N. 014/2002.                                                           

      18/02/2002       2752    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                                9,60  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTE.                                                  9,60                    9,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 733/2002                                                                            

      01/03/2002       2351    68 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          C.C.N.009/2002                  11.314,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                        11.314,00               11.314,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.554/2002.                                                                            

      20/03/2002     1665/1    68 MARIA JOSE DE SOUZA IGUAPE - ME.                                                             1.995,00 *
                 9,00  BT      G.L.P. ENVASADO 45 K.                                                      75,00                  675,00
                66,00  BT      G.L.P. ENVASADO 13 K.                                                      20,00                1.320,00

      27/03/2002     1514/6   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             189,28 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     189,28                  189,28
                               PEDIDO DE COMPRA N.242/2002.                                                                            

      08/03/2002       2441    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            544,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       544,20                  544,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.600/2002.                                                                            

      04/03/2002     2061/2    41 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO                                                        600,00 *
                 5,00  pc      TUBOS DE CONCRETO 1 M. DE DIAMETRO.                                       120,00                  600,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.495/2002.                                                                            

      01/03/2002       2330    14 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                        85,00  
                 1,00          CARTUCHO HP 51629 A                                                        85,00                   85,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 546/2002                                                                             

      01/03/2002       2331    68 MOACIR BENEDITO DE LARA - ME                                                                   245,00  
                 1,00          AQUISICAO DE VIDROS                                                       245,00                  245,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 544/2002                                                                             

      01/03/2002       2332    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       102,90  

      01/03/2002       2333   125 MARIA ISABEL GOMES VALVERDE - ME.                                                              374,50  
                 1,00          AGUA MINERAL CRYSTAL DE 20 LTS                                            374,50                  374,50
                               PEDIDO DE COMPRA N 547/2002                                                                             

      01/03/2002     1514/3   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           2.850,00 *
             2.500,00  KG      FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.                                                  1,14                2.850,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.242/2002.                                                                            

      04/03/2002     1514/4   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             507,00 *
               300,00  KG      SALSICHA.                                                                   1,69                  507,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   29
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.242/2002.                                                                            

      05/03/2002     1515/3   140 TRINUTRI COM.DE PROD.ALIM. LTA- EPP                                                          1.350,00 *
               500,00  KG      GENEROS ALIMENTICIOS.-(FRANGO A PASSARINHO).                                2,70                1.350,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.243/2002.                                                                            

      01/03/2002       2352    87 AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME.                                                             4.287,50  
               175,00  PC      CADEIRAS PRE ESCOLAR EM FORMICA MARCA CENTRAL GS.                          24,50                4.287,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.564/2002.                                                                            

      01/03/2002       2353    24 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              53,01  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            53,01                   53,01
                               PEDIDO DE COMPRA N.568/2002.                                                                            

      01/03/2002       2354    24 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  228,04  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    228,04                  228,04
                               PEDIDO DE COMPRA N.572/2002.                                                                            

      04/03/2002       2355   147 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                                                                      147,50  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     147,50                  147,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.565/2002.                                                                            
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      04/03/2002       2356   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  587,44  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    587,44                  587,44
                               PEDIDO DE COMPRA N.566/2002.                                                                            
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      04/03/2002       2357   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             444,05  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    444,05                  444,05
                               PEDIDO DE COMPRA N.567/2002.                                                                            
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      04/03/2002       2358   125 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       359,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       359,30                  359,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.570/2002.                                                                            

      05/03/2002       2361    32 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                                                                    1.152,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.152,00                1.152,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.574/2002.                                                                            

      04/03/2002       2362   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   41,52  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      41,52                   41,52
                               PEDIDO DE COMPRA N.580/2002.                                                                            

      05/03/2002       2363   125 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                   73,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        73,20                   73,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.578/2002.                                                                            

      05/03/2002       2364    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  130,40  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   30
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       130,40                  130,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.583/2002.                                                                            

      06/03/2002       2365    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.428,00  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                             1.428,00                1.428,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.584/2002.                                                                            

      05/03/2002       2366    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                             1.276,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.276,20                1.276,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.581/2002.                                                                            

      05/03/2002       2367   125 OSMANY CASTRO JUNIOR - IGUAPE - ME                                                              33,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTAS.                                                       33,00                   33,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 582/2002                                                                            

      06/03/2002     1600/5   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             451,26 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     451,26                  451,26
                               PEDIDO DE COMPRA N.282/2002.                                                                            

      06/03/2002     1826/3   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             193,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     193,00                  193,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.393/2002.                                                                            

      04/03/2002     1328/4   122 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA ( DENTAL RENE)                    C.C.002/2002                       560,23 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                560,23                  560,23

      04/03/2002       2413    68 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                        T.P.002.2002.                   55.108,20  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                              55.108,20               55.108,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.555/2002.                                                                            

      04/03/2002       2414    41 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                        T.P.002/2002                   146.255,00  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                             146.255,00              146.255,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.558/2002.                                                                            

      04/03/2002       2415   147 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                        T.P.002/2002                    63.378,00  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                              63.378,00               63.378,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.557/2002.                                                                            

      04/03/2002       2416   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                        T.P.002/2002                   173.115,00  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                             173.115,00              173.115,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.556/2002.                                                                            

      05/03/2002       2428   140 FABRICA DE LATICINIO KINATURAL LTDA-ME                                                         754,00  
             2.600,00  UN      IOGURTES LIQUIDOS C/ SABORES.                                               0,29                  754,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.587/2002.                                                                            

      06/03/2002       2431   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                         1.105,10  
                 1,00          AQUISICAO DE GAS OXIGENIO.                                              1.105,10                1.105,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.595/2002.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   31
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      07/03/2002       2435    92 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              50,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        50,60                   50,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.589/2002.                                                                            

      07/03/2002       2438    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               165,00  
                 1,00          PECA PARA VEICULO KOMBI PLACA BPY-2398.                                   165,00                  165,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.592/2002.                                                                            

      08/03/2002       2439    80 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  545,04  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       545,04                  545,04
                               PEDIDO DE COMPRA N.598/2002.                                                                            

      08/03/2002       2440    80 JULIO DE ALMEIDA VIEIRA FILHO - ME.                                                          2.842,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     2.842,50                2.842,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.599/2002.                                                                            

      08/03/2002       2442    69 VALTER CORA - ME                                                                               526,40  
                32,00  UN      REATORES ELETRICOS DE 40.                                                  16,20                  518,40
                20,00  UN      SOQUETES DE FLUORESCENTES.                                                  0,40                    8,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.601/2002.                                                                            

      08/03/2002       2443    69 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             243,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       243,20                  243,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.602/2002.                                                                            

      08/03/2002       2444    41 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS                                                       187,00  
                 1,00          AQUISICAO DE BOTAS E LUVAS.                                               187,00                  187,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.604/2002.                                                                            

      08/03/2002       2445    69 PAULO MANOEL PEREIRA HENRIQUES - ME                                                            256,25  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       256,25                  256,25
                               PEDIDO DE COMPRA N.605/2002.                                                                            

      11/03/2002     1514/5   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             486,72 *
                 1,00          SALSICHA                                                                  486,72                  486,72
                               PEDIDO DE COMPRA N 242                                                                                  

      04/03/2002     1827/1   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  183,26 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      183,26                  183,26
                               PEDIDO DE COMPRA N 394/2002                                                                             

      01/03/2002       2474   122 MEDIFAR COMERCIAL LTDA                                                                         189,28  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                 189,28                  189,28
                               PEDIDO DE COMPRA N 623/2002                                                                             

      01/03/2002       2475   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              76,06  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                       76,06                   76,06
                               PEDIDO DE COMPRA N. 639/2002                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   32
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      08/03/2002       2482    41 VALTER CORA - ME                                                                               773,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        773,40                  773,40
                               PEDIDO DE COMPRA N 630/2002                                                                             

      08/03/2002       2483    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             16,18  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         16,18                   16,18
                               PEDIDO DE COMPRA N 640/2002                                                                             

      08/03/2002       2484    41 VALTER CORA - ME                                                                               108,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        108,20                  108,20
                               PEDIDO DE COMPRA N 641/2002                                                                             

      11/03/2002       2485   140 NIVALDO ANDRADE DE JESUS                                                                       380,00  
                 1,00          GENERO ALIMENTICIO                                                        380,00                  380,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 621/2002                                                                             

      11/03/2002       2486    41 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                             96,00  
                 1,00          TECIDO MORIM                                                               96,00                   96,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 631/2002                                                                             

      11/03/2002       2487    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            112,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTAS                                                       112,00                  112,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 632/2002                                                                             

      11/03/2002       2489    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        62,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         62,50                   62,50
                               PEDIDO DE COMPRA N 638/2002                                                                             

      11/03/2002       2490    41 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              14,30  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            14,30                   14,30
                               PEDIDO DE COMPRA N 642/2002                                                                             

      08/03/2002       2531    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            276,00  
                20,00  SC      CIMENTO.                                                                   13,80                  276,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.671/2002.                                                                            

      09/03/2002       2535   147 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                65,49  
                 1,00          PECAS PARA VEICULO.                                                        65,49                   65,49
                               PEDIDO DE COMPRA N.651/2002.                                                                            

      11/03/2002       2537   147 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                85,07  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           85,07                   85,07
                               PEDIDO DE COMPRA N.652/2002.                                                                            

      11/03/2002       2539   147 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               696,29  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                          696,29                  696,29
                               PEDIDO DE COMPRA N.654/2002.                                                                            

      11/03/2002       2541   147 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                51,68  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   33
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           51,68                   51,68
                               PEDIDO DE COMPRA N.656/2002.                                                                            

      13/03/2002       2544   140 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                                C.C.N.012/2002                  34.640,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                  34.640,00               34.640,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.660/2002.                                                                            

      13/03/2002       2546    14 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                         250,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.                                   250,00                  250,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.658/2002.                                                                            

      13/03/2002       2547    32 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                         480,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.                                   480,00                  480,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.662/2002.                                                                            

      13/03/2002       2548    32 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                         560,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       560,00                  560,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.664/2002.                                                                            

      13/03/2002       2551    32 CLAUDIO A DA SILVA IGUAPE - ME                                                                  15,00  
                 3,00  UN      CADEADOS PARA BICICLETAS.                                                   5,00                   15,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.668/2002.                                                                            

      09/03/2002       2612    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                31,73  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         31,73                   31,73
                               PEDIDO DE COMPRA N 690/2002                                                                             

      12/03/2002       2613   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             776,16  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      776,16                  776,16
                               PEDIDO DE COMPRA N 677/2002                                                                             

      12/03/2002       2614   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           7.190,15  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    7.190,15                7.190,15
                               PEDIDO DE COMPRA N 678/2002                                                                             

      13/03/2002       2615    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             41,40  
                 1,00          CIMENTO                                                                    41,40                   41,40
                               PEDIDO DE COMPRA N 681/2002                                                                             

      13/03/2002       2617   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             937,50  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      937,50                  937,50
                               PEDIDO DE COMPRA N 679/2002                                                                             

      14/03/2002       2618    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        68,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         68,10                   68,10
                               PEDIDO DE COMPRA N 680/2002                                                                             

      14/03/2002       2624   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           441,60  
                 1,00          OXIGENIO GAS CILINDRO PAT                                                 441,60                  441,60
                               PEDIDO DE COMPRA N 688/2002                                                                             
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   34
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      04/03/2002     1328/5   122 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA ( DENTAL RENE)                    C.C.002/2002                     3.931,85 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               3.931,85                3.931,85

      15/03/2002     1328/6   122 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA ( DENTAL RENE)                    C.C. 002/2002                    2.503,11 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               2.503,11                2.503,11

      16/03/2002     1328/7   122 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA ( DENTAL RENE)                    C.C.002/2002                     1.585,57 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               1.585,57                1.585,57

      14/03/2002     1600/6   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             344,53 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      344,53                  344,53
                               PEDIDO DE COMPRA N 282/2002                                                                             

      14/03/2002     1826/4   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             177,88 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      177,88                  177,88
                               PEDIDO DE COMPRA N 393/2002                                                                             

      03/03/2002       2649    68 OSMANY CASTRO JUNIOR - IGUAPE - ME                                                              59,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        59,00                   59,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.692/2002.                                                                            

      03/03/2002       2650    68 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                           151,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       151,50                  151,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.693/2002.                                                                            

      03/03/2002       2651    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   44,00  
                 1,00          MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO.                                   44,00                   44,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 695/2002.                                                                           

      03/03/2002       2652    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   15,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        15,00                   15,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.696/2002.                                                                            

      03/03/2002       2653    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   31,40  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           31,40                   31,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.697/2002.                                                                            

      04/03/2002       2654   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   57,60  
                 2,00  UN      GARRAFA TERMICA.                                                           28,80                   57,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.706/2002.                                                                            

      07/03/2002       2655    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   46,40  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           46,40                   46,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.698/2002.                                                                            

      15/03/2002       2658   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   91,43  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                     91,43                   91,43
                               PEDIDO DE COMPRA N.703/2002.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   35
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      15/03/2002       2659    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                           186,50  
                 1,00          PECAS PARA VEICULO.                                                       186,50                  186,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.694/2002.                                                                            

      15/03/2002       2660    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                           409,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        409,50                  409,50
                               PEDIDO DE COMPRA N 699/2002.                                                                            

      05/03/2002       2664   125 MARTINS E SILVERIO LTDA - ME.                                                                1.652,50  
                 1,00          CONFECCAO DE IMPRESSOS.                                                 1.652,50                1.652,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.705/2002.                                                                            

      13/03/2002       2665   125 E-COMPANY DIST.DE PROD DE HIGIENE LTDA                                                       2.123,66  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                         2.123,66                2.123,66
                               PEDIDO DE COMPRA N.704/2002.                                                                            

      15/03/2002       2695   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             281,25  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      281,25                  281,25
                               PEDIDO DE COMPRA N 710/2002                                                                             

      13/03/2002       2697    32 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                              789,60  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                               789,60                  789,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.722/2002.                                                                            

      13/03/2002       2698    24 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       103,80  
                 1,00   UN     CARTUCHO HP 516 29A PRETO.                                                102,20                  102,20
                 1,00  CX      ELASTICO LATEX 100G.                                                        1,60                    1,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.725/2002.                                                                            

      18/03/2002       2699    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                65,00  
                 1,00          PECAS PARA VEICULO.                                                        65,00                   65,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.723/2002.                                                                            

      19/03/2002       2702    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       390,11  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       390,11                  390,11
                               PEDIDO DE COMPRA N.721/2002.                                                                            

      20/03/2002       2711   140 TRINUTRI COM.DE PROD.ALIM. LTA- EPP                                                        -19.990,00 *
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE PAGAMENTO PARCELADO.                             19.990,00               19.990,00

      20/03/2002     1515/4   140 TRINUTRI COM.DE PROD.ALIM. LTA- EPP                                                         10.000,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                  10.000,00               10.000,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.243/2002.                                                                            

      20/03/2002     1515/5   140 TRINUTRI COM.DE PROD.ALIM. LTA- EPP                                                          9.990,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   9.990,00                9.990,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.243/2002.                                                                            

      21/03/2002       2712   125 SAF VEICULOS LTDA                                                                               63,52  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   36
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00  UN      FILTRO DE OLEO                                                             27,33                   27,33
                 7,00  UN      OLEO MOTOR URANIA TURBO 15W40                                               5,17                   36,19
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 728/2002                                                                           

      21/03/2002     1600/7   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             405,43 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     405,43                  405,43
                               PEDIDO DE COMPRA N 282/2002                                                                             

      21/03/2002     1826/5   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             162,14 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      162,14                  162,14
                               PEDIDO DE COMPRA N. 393/2002.                                                                           

      07/03/2002       2734    92 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                        43,00  
                 1,00          DRIVE DISQUETE                                                             43,00                   43,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 738/2002                                                                            

      11/03/2002       2737   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                24,48  
                 1,00          OLEO DE MOTOR.                                                             24,48                   24,48
                               PEDIDO DE COMPRA N.746/2002                                                                             

      11/03/2002       2738   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               209,35  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       209,35                  209,35
                               PEDIDO DE COMPRA N. 747/2002                                                                            

      14/03/2002       2740   140 FABRICA DE LATICINIO KINATURAL LTDA-ME                                                         754,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     754,00                  754,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 734/2002                                                                            

      14/03/2002       2741   125 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  107,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        107,00                  107,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 744/2002                                                                            

      19/03/2002       2742    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             228,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       228,00                  228,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 749/2002                                                                            

      19/03/2002       2743   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             167,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        167,00                  167,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 750/2002                                                                             

      20/03/2002       2744    24 MARIA JOSE DE SOUZA IGUAPE - ME.                                                                60,00  
                 1,00          G.L.P. ENVASADO 13 K.                                                      60,00                   60,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 737/2002                                                                            

      21/03/2002       2746   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             794,64  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     794,64                  794,64
                               PEDIDO DE COMPRA N. 742/2002                                                                            

      25/03/2002     2241/2    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.008,00 *
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                             1.008,00                1.008,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   37
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               CONTRATO N. 023/2002                                                                                    
                               DISPENSA DE LICITACAO-PROC. N.014/2002.                                                                 

      26/03/2002       2757    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            -50,50  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DE MATERIAIS.                                    -50,50                  -50,50

      25/03/2002     2241/3    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            3.284,48 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                              3.284,48                3.284,48
                               CONTRATO N.023/2002.                                                                                    
                               DISPENSA DE LICITACAO-PROCESSO N.014/2002.                                                              

      25/03/2002     2241/4    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            3.339,55 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                              3.339,55                3.339,55
                               CONTRATO N.023/2002.                                                                                    
                               DISPENSA DE LICITACAO.-PROCESSO N.014/2002.                                                             

      25/03/2002     2241/5    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            4.621,15 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                              4.621,15                4.621,15
                               CONTRATO N.023/2002.                                                                                    
                               DISPENSA DE LICITACAO-PROCESSO N.014/2002.                                                              

      18/03/2002     1328/8   122 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA ( DENTAL RENE)                                                     3.443,38 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                              3.443,38                3.443,38
                               PEDIDO DE COMPRA N. 153/2002.                                                                           

      14/03/2002       2759   123 LABMED DIAGNO. COM.PROD.MEDIC.HOSP. LTDA                                                       132,00  
                 1,00          MATERIAIS DE LABORATORIO.                                                 132,00                  132,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 773/2002                                                                            

      20/03/2002       2763   125 P.M.RIBEIRO IGUAPE- ME                                                                         150,00  
                 1,00          GENERO ALIMENTICIO.                                                       150,00                  150,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.759/2002.                                                                            

      25/03/2002       2769    32 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.008,00  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                             1.008,00                1.008,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.760/2002.                                                                            

      25/03/2002       2770    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            138,00  
                10,00  SC      CIMENTO.                                                                   13,80                  138,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.767/2002.                                                                            

      26/03/2002       2771    14 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                             60,00  
                30,00  MT      TECIDOS MORIM.                                                              2,00                   60,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.771/2002.                                                                            

      26/03/2002       2772   147 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             98,00  
                 1,00          MATERIAIS PARA PINTURA.                                                    98,00                   98,00
                               PEDIDO DE COMPRA 770/2002.                                                                              
                               PROJETO SEMENTE                                                                                         
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   38
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      10/03/2002       2773   147 LUCIANO RICARDO CARNEIRO & CIA LTDA                                                            315,00  
                 1,00  UN      PORTA ARCO ALMF.EMB.210X80.                                               250,00                  250,00
                 1,00  UN      PORTA CEDRINHO AMERICANA.                                                  65,00                   65,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.761/2002. PROJETO SEMENTE                                                            

      27/03/2002       2777   147 VALTER CORA - ME                                                                                50,40  
                36,00  UN      LAMPADAS INCANDESCENTES 100 WATT.                                           1,40                   50,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.775/2002.                                                                            
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      27/03/2002       2779    41 VALTER CORA - ME                                                                                21,00  
                15,00  UN      LAMAPADAS INCANDESCENTES 100 WATT.                                          1,40                   21,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.774/2002.                                                                            

      28/03/2002     2241/6    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.977,81 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.977,81                1.977,81
                               CONTRATO N.023/2002.                                                                                    
                               DISPENSA DE LICITACAO-PROCESSO N.014/2002.                                                              

      26/03/2002     2243/1   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            6.940,76 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               6.940,76                6.940,76
                               CONTRATO N.023/2002.                                                                                    
                               DISPENSA DE LICITACAO-PROCESSO N.014/2002.                                                              

      20/03/2002       2821   125 E-COMPANY DIST.DE PROD DE HIGIENE LTDA                                                         667,70  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           667,70                  667,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.777/2002.                                                                            

      25/03/2002       2822   147 TUPY CACA E PESCA IMPORT. E COMERC. LTDA                                                       500,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       500,40                  500,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.780/2002.                                                                            

      27/03/2002       2826    68 ALFONSO BELLO DE GARCIA - ME.                                                                7.976,00  
             2.800,00  PCT     OVOS DE PASCOA 150 GR.                                                      2,12                5.936,00
             1.200,00  PCT     OVOS DE PASCOA 100 GR.                                                      1,70                2.040,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.791/2002.                                                                            

      28/03/2002       2827   147 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        35,28  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        35,28                   35,28
                               PEDIDO DE COMPRA N.781/2002.                                                                            

      28/03/2002       2828    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        31,45  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        31,45                   31,45
                               PEDIDO DE COMPRA N.795/2002.                                                                            

      22/03/2002       2837    68 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                    C.C. 013/2002                   22.217,40  
                 1,00          MATERIAIS ESCOLARES.                                                   22.217,40               22.217,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 772/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   39
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      22/03/2002       2838    68 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                            C.C. 013/2002.                  16.366,80  
                 1,00          MATERIAIS ESCOLARES.                                                   16.366,80               16.366,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 757/2002                                                                            

      28/03/2002     1328/9   122 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA ( DENTAL RENE)                                                     2.453,62 *
                 1,00          MEDICAMENTOS.                                                           2.453,62                2.453,62
                               CARTA CONVITE N.002/2002.                                                                               

      04/03/2002       2860    41 CIRILLO SOROCABA COM.PECAS P/MOTORES LTD                                                       225,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       225,00                  225,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.819/2002.                                                                            

      06/03/2002       2863    68 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             11,50  
                 1,00          PECAS PARA VEICULO CDZ 1248.                                               11,50                   11,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.820/2002.                                                                            

      06/03/2002       2864    41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           488,82  
                20,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                  220,80
                 9,00  KG      ACETILENO GAS CILINDRO PAT.                                                29,78                  268,02
                               PEDIDO DE COMPRA N.834/2002.                                                                            

      08/03/2002       2868    41 DENAC - DIST.NAC.DE PECAS P/TRATORES LT                                                        805,00  
                 1,00          PECAS A SEREM UTILIZADAS NA DIVISAO DE TRANSPORTES.                       805,00                  805,00
                               PEDIDO DE COMPRA N./817/2002.                                                                           

      12/03/2002       2870    41 CIRILLO SOROCABA COM.PECAS P/MOTORES LTD                                                     1.102,00  
                 1,00          PECAS PARA CONSERTO DA ROCADEIRA.                                       1.102,00                1.102,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.818/2002.                                                                            

      13/03/2002       2871    41 SONIA CRISTINA CONSORTE ORSI-ME                                                                 14,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        14,30                   14,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.812/2002.                                                                            

      14/03/2002       2872    41 SONIA CRISTINA CONSORTE ORSI-ME                                                                183,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       183,60                  183,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.813/2002.                                                                            

      14/03/2002       2874    41 TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA                                                           212,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       212,00                  212,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.824/2002.                                                                            

      14/03/2002       2875    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                29,44  
                 1,00          PECAS  PARA VEICULO BHP 6095.                                              29,44                   29,44
                               PEDIDO DE COMPRA N.830/2002.                                                                            

      16/03/2002       2877    41 OSMAR MITSUO KATO                                                                              200,00  
                 1,00          CABO FLEXIVEL ROCAD. BP-35.                                               200,00                  200,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.816/2002.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   40
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      18/03/2002       2878    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             768,75  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.                                         768,75                  768,75
                               PEDIDO DE COMPRA N.827/2002.                                                                            

      21/03/2002       2883    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               356,14  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                          356,14                  356,14
                               PEDIDO DE COMPRA N.828/2002.                                                                            

      21/03/2002       2884    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                41,32  
                 1,00          PECAS A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO.                                       41,32                   41,32
                               PEDIDO DE COMPRA N.829/2002.                                                                            

      22/03/2002       2885    68 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             20,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.                                          20,20                   20,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.837/2002.                                                                            

      25/03/2002       2887    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   28,00  
                 4,00  LT      BRASCOVED.                                                                  7,00                   28,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.797/2002.                                                                            

      25/03/2002       2888    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   10,00  
                 1,00          FECHADURA TAMPA TRAZEIRO C/BATENTE.                                        10,00                   10,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.798/2002.                                                                            

      25/03/2002       2889    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   22,00  
                 1,00          PECAS PARA VEICULO CDZ 1249.                                               22,00                   22,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.799/2002.                                                                            

      25/03/2002       2890    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   37,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           37,00                   37,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.800/2002.                                                                            

      25/03/2002       2891    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  138,65  
                 1,00          MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO.                                  138,65                  138,65
                               PEDIDO DE COMPRA N.801/2002.                                                                            

      25/03/2002       2892    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   31,00  
                 1,00          MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS.                                  31,00                   31,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.802/2002.                                                                            

      25/03/2002       2897    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       112,00  
                 1,00          PECAS A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO.                                      112,00                  112,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.842/2002.                                                                            

      26/03/2002       2898    41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           220,80  
                20,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                  220,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.832/2002.                                                                            

      27/03/2002       2900   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             406,80  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   41
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
               360,00  DZ      OVOS.                                                                       1,13                  406,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.804/2002.                                                                            

      28/03/2002       2914    14 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                             60,00  
                30,00  M       TECIDO MORIM.                                                               2,00                   60,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.846/2002.                                                                            

      19/03/2002       2436    24 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             278,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       278,30                  278,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.590/2002.                                                                            

      11/03/2002       2491    41 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS                                                       303,50  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           303,50                  303,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.643/2002.                                                                            

      27/03/2002       2984   125 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA ( DENTAL RENE)                                                     1.223,00  
                 1,00          MATERIAIS DE LABORATORIO.                                               1.223,00                1.223,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.856/2002.                                                                            

      26/03/2002       2985   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           916,32  
                 1,00          OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E PP.                                           916,32                  916,32
                               PEDIDO DE COMPRA N. 784/2002.                                                                           

      26/03/2002       2987   125 SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA                                                             212,50  
                 1,00          MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO.                                  212,50                  212,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.786/2002.                                                                            

      26/03/2002       2989   125 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             93,00  
                 1,00  PC      BATERIA LM 24 PMD 60 AM.                                                   93,00                   93,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.788/2002.                                                                            

      28/03/2002       2990   125 MARIA ISABEL GOMES VALVERDE - ME.                                                              143,50  
                41,00  GL      AGUA MINERAL 20 LTS.                                                        3,50                  143,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.793/2002.                                                                            

      04/03/2002       2992   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                             -502,27  
                 1,00          empenho no. 2345/2002                                                    -502,27                 -502,27

      04/03/2002       2993    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           -3.020,74  
                 1,00          empenho no. 2345/2002                                                  -3.020,74               -3.020,74

      20/03/2002       3037   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              15,00  
                25,00  KG      FUBA MIMOSO.                                                                0,60                   15,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.871/2002.                                                                            

      26/03/2002       3038   125 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                               253,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       253,00                  253,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.855/2002.                                                                            

      18/03/2002       2533    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             437,50  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   42
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          PECAS PARA VEICULOS.                                                      437,50                  437,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.529/2002.                                                                            

      12/03/2002       3084    92 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                5.547,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     5.547,00                5.547,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.893/2002.                                                                            

      13/03/2002       3085    92 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            357,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       357,50                  357,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.892/2002.                                                                            

      18/03/2002       2437    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             288,70  
                 1,00          PECAS PARA VEICULOS.                                                      288,70                  288,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.591/2002.                                                                            

      18/03/2002       2534    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             555,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.                                         555,00                  555,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.647/2002.                                                                            

      20/03/2002       3527   123 RCL COMERCIAL LTDA                                                                              66,45  
                 1,00          MATERIAIS DE LABORATORIO.                                                  66,45                   66,45
                               PEDIDO DE COMPRA N.1141/2002.                                                                           

      02/04/2002       2916   147 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                                                                      134,95  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     134,95                  134,95
                               PEDIDO DE COMPRA N.850/2002.                                                                            
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      02/04/2002       3042    41 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS                                                       178,40  
                10,00  PR      LUVAS.                                                                      4,80                   48,00
                 8,00  PR      BOTAS.                                                                     16,30                  130,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.875/2002.                                                                            

      02/04/2002       2918   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             725,68  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    725,68                  725,68
                               PEDIDO DE COMPRA N.852/2002.                                                                            
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      01/04/2002     1600/8   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             269,01 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     269,01                  269,01
                               PEDIDO DE COMPRA N.282/2002.                                                                            

      01/04/2002       2832    80 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         156,00  
                 8,00  BR      BARRAS DE FERRO DE 1/2.                                                    19,50                  156,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.796/2002.                                                                            

      01/04/2002     1826/6   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             121,57 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     121,57                  121,57
                               PEDIDO DE COMPRA N.393/2002.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   43
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      02/04/2002       2904   122 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA ( DENTAL RENE)                                                    -3.443,38 *
                 1,00          ESTORNO POR LANCAMENTO DE VALORES INDEVIDOS                             3.443,38                3.443,38

      02/04/2002    1328/10   122 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA ( DENTAL RENE)                                                     3.496,84 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               3.496,84                3.496,84
                               PEDIDO DE COMPRA N. 153/2002                                                                            

      01/04/2002       2906    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                               484,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        484,00                  484,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 809/2002                                                                            

      01/04/2002       2907    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       156,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        156,00                  156,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 808/2002                                                                            

      01/04/2002       2908    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                             1.314,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      1.314,00                1.314,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 807/2002                                                                            

      01/04/2002       2909    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       105,00  
                 5,00  CX      PASTAS SUSPENSAS.                                                          19,00                   95,00
                10,00  CX      COLCHETES LATONADOS N.7.                                                    1,00                   10,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.806/2002.                                                                            

      01/04/2002       2910    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                               700,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO.                                           700,00                  700,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 805/2002                                                                            

      01/04/2002     2838/1    68 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                            C.C.013/2002                     7.242,30 *
                 1,00          MATERIAIS ESCOLARES.                                                    7.242,30                7.242,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.757/2002.                                                                            

      01/04/2002     2838/2    68 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                            C.C.013/2002                     4.417,00 *
                 1,00          MATERIAIS ESCOLARES.                                                    4.417,00                4.417,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.757/2002.                                                                            

      01/04/2002     2838/3    68 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                            C.C.0134/2002                    4.707,50 *
                 1,00          MATERIAIS ESCOLARES.                                                    4.707,50                4.707,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.757/2002.                                                                            

      02/04/2002       2917   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  552,25  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA.                               552,25                  552,25
                               PEDIDO DE COMPRA N.851/2002.                                                                            
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      03/04/2002       2920    24 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        56,50  
                 1,00  UN      CARTUCHO EPSON SO20093.                                                    56,50                   56,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.859/2002.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   44
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      03/04/2002       2921    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                               594,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       594,00                  594,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.860/2002.                                                                            

      03/04/2002       2922    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        59,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        59,80                   59,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.861/2002.                                                                            

      04/04/2002     2837/1    68 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                    C.C.013/2002                    13.654,00 *
                 1,00          MATERIAIS ESCOLARES.                                                   13.654,00               13.654,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.772/2002.                                                                            

      04/04/2002     2837/2    68 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                    C.C.013/2002                     8.563,40 *
                 1,00          MATERIAIS ESCOLARES.                                                    8.563,40                8.563,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.772/2002.                                                                            

      03/04/2002       2924    80 JULIO DE ALMEIDA VIEIRA FILHO - ME.                                                         -2.842,50  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DE MATERIAIS.                                 -2.842,50               -2.842,50

      05/04/2002     1600/9   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             143,55 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     143,55                  143,55
                               PEDIDO DE COMPRA N.282/2002.                                                                            

      05/04/2002     1827/2   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  896,03 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     896,03                  896,03
                               PEDIDO DE COMPRA N.394/2002.                                                                            

      02/04/2002       3041    68 TUPY CACA E PESCA IMPORT. E COMERC. LTDA                                                       484,25  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       484,25                  484,25
                               PEDIDO DE COMPRA N.863/2002.                                                                            

      03/04/2002       3044    80 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                       3.032,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     3.032,50                3.032,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.867/2002.                                                                            

      04/04/2002       3045   125 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       654,65  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        654,65                  654,65
                               PEDIDO DE COMPRA N. 854/2002                                                                            

      04/04/2002       3046   140 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                                                                 4.118,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   4.118,00                4.118,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.865/2002.                                                                            

      05/04/2002       3050   123 RCL COMERCIAL LTDA                                                                           1.753,55  
                 1,00          MATERIAIS DE LABORATORIO.                                               1.753,55                1.753,55
                               PEDIDO DE COMPRA N. 872/2002.                                                                           

      05/04/2002       3051   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  131,42  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     131,42                  131,42
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   45
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.873/2002.                                                                            

      24/04/2002     1665/2    68 MARIA JOSE DE SOUZA IGUAPE - ME.                                                             1.820,00 *
                 1,00          GAS ENVASADO 13 KG                                                      1.820,00                1.820,00
                               GAS ENVASADO 45 KG                                                                                      
                               PEDIDO DE COMPRA N. 336/2002                                                                            

      05/04/2002       3053    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            194,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        194,50                  194,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 878/2002                                                                            

      08/04/2002       3054   125 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              46,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTAS.                                                       46,00                   46,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.874/2002.                                                                            

      08/04/2002       3056    24 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              44,98  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            44,98                   44,98
                               PEDIDO DE COMPRA N.879/2002.                                                                            

      08/04/2002       3057    24 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  184,41  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.                              184,41                  184,41
                               PEDIDO DE COMPRA N.880/2002.                                                                            

      08/04/2002       3058   125 CASEMIRO CAVALHEIRO FILHO - ME                                                                 478,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        478,00                  478,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 881/2002.                                                                           

      08/04/2002       3059   140 NIVALDO ANDRADE DE JESUS                                                                       315,00  
                35,00  CX      BANANA NANICA-CAIXAS PADRAO.                                                9,00                  315,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 884/2002                                                                            

      09/04/2002       3062   140 FABRICA DE LATICINIO KINATURAL LTDA-ME                                                         754,00  
             2.600,00  UN      IOGURTES LIQUIDO C/SABORES.                                                 0,29                  754,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.883/2002.                                                                            

      01/04/2002       3069    41 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             48,00  
                 1,00          PECAS A SEREM UTILIZADAS NO TRATOR DT-19.                                  48,00                   48,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.886/2002.                                                                            

      11/04/2002     2242/3    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            3.058,05 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               3.058,05                3.058,05
                               CONTRATO N.023/2002.                                                                                    
                               DISPENSA DE LICITACAO.-PROCESSO N.014/2002.                                                             

      04/04/2002       3077   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           883,20  
                80,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                  883,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.889/2002.                                                                            

      10/04/2002       3081   140 MAK'S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- ME                                                         1.920,00  
               400,00  KG      PASSAS DE BANANA.                                                           4,80                1.920,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   46
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.896/2002.                                                                            

      11/04/2002       3082    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                               28,80  
                 3,00  LTS     OLEO LUBRIFICANTE 2 T.                                                      9,60                   28,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.895/2002.                                                                            

      11/04/2002       3083   147 SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME                                                          676,62  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                676,62                  676,62
                               PEDIDO DE COMPRA N.897/2002.                                                                            

      09/04/2002     1826/7   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              47,50 *
                 1,00          GENERO ALIMENTICIO                                                         47,50                   47,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 393/2002                                                                            

      09/04/2002     3037/1   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                               3,60 *
                 1,00          FUBA                                                                        3,60                    3,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.871/2002                                                                             

      02/04/2002    1328/11   122 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA ( DENTAL RENE)                                                     1.019,09 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               1.019,09                1.019,09
                               PEDIDO DE COMPRA N. 153/2002                                                                            

      01/04/2002       3104   147 CONSTANTINO TRIGO CANCIO IGUAPE- ME                                                            686,20  
                 1,00          AQUISICAO DE VIDROS.                                                      686,20                  686,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 927/2002                                                                            

      04/04/2002       3108    41 CLAUDINEIA DA C.PAIVA -ILHA COMPRIDA -ME                                                        60,00  
                 1,00          REATORES P/ LAMPADAS FLUORESCENTES HO.                                     60,00                   60,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 916/2002                                                                            

      04/04/2002       3109   147 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                71,40  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        71,40                   71,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 935/2002                                                                            

      08/04/2002       3114    41 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             67,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         67,00                   67,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.908/2002                                                                             

      08/04/2002       3115    68 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                                                                      33,00  
                 1,00          BARRA FIXA.                                                                33,00                   33,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 910/2002                                                                            

      08/04/2002       3117    68 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                        40,00  
                 1,00          CAIXA ACUSTICA (PAR).                                                      40,00                   40,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 915/2002                                                                            

      09/04/2002       3119    41 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             44,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         44,00                   44,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.909/2002                                                                             
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   47
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      10/04/2002       3122   125 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME                                                       375,00  
                 1,00          BOTIJOES P 45KG                                                           375,00                  375,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.923/2002                                                                             

      10/04/2002       3123   125 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME                                                       395,00  
                 1,00          BOTIJOES P 45 KG.                                                         395,00                  395,00
                               BOTIJOES P 13 KG.                                                                                       
                               PEDIDO DE COMPRA N. 924/2002                                                                            

      12/04/2002       3125    32 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              90,96  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTE.                                                 90,96                   90,96
                               PEDIDO DE COMPRA N. 914/2002                                                                            

      12/04/2002       3126    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              80,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         80,40                   80,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.925/2002                                                                             

      12/04/2002       3127    87 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  132,15  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        132,15                  132,15
                               PEDIDO DE COMPRA N. 929/2002                                                                            

      12/04/2002       3128    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            438,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        438,10                  438,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 921/2002                                                                            

      12/04/2002       3129    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            176,95  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       176,95                  176,95
                               PEDIDO DE COMPRA N.932/2002.                                                                            

      15/04/2002       3130    32 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.800,00  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES                                              1.800,00                1.800,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.926/2002                                                                             

      12/04/2002       3139    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            117,75  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        117,75                  117,75
                               PEDIDO DE COMPRA N.930/2002                                                                             

      12/04/2002       3143    69 CLAUDINEIA DA C.PAIVA -ILHA COMPRIDA -ME                                                        25,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         25,00                   25,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 931/2002                                                                            

      12/04/2002       3144    87 CLAUDINEIA DA C.PAIVA -ILHA COMPRIDA -ME                                                       283,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        283,80                  283,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 928/2002                                                                            

      12/04/2002       3145    41 CLAUDINEIA DA C.PAIVA -ILHA COMPRIDA -ME                                                       152,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        152,00                  152,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 919/2002                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   48
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      12/04/2002       3146   147 CLAUDINEIA DA C.PAIVA -ILHA COMPRIDA -ME                                                        80,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         80,40                   80,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 918/2002                                                                            

      12/04/2002       3147    80 CLAUDINEIA DA C.PAIVA -ILHA COMPRIDA -ME                                                       179,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       179,60                  179,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.917/2002.                                                                            

      12/04/2002       3148    80 CLAUDINEIA DA C.PAIVA -ILHA COMPRIDA -ME                                                        31,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         31,00                   31,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 920/2002                                                                            

      11/04/2002     2241/7    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            2.945,85 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               2.945,85                2.945,85
                               CONTRATO N.23/02.                                                                                       

      11/04/2002       3152    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            3.654,98  
                 1,00          COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 2241.                                      3.654,98                3.654,98
                               AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                                                                                
                               CONTRATO N. 23/02.                                                                                      

      11/04/2002       3153    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           -3.654,98  
                 1,00          ESTORNO POR ESTIMATIVA MAIOR.                                          -3.654,98               -3.654,98
                               AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                                                                                
                               CONTRATO N.23/02.                                                                                       

      15/04/2002       3154    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           27.164,60  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                              27.164,60               27.164,60
                               CONTRATO N. 032/2002-P.J.M.                                                                             
                               PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.029/2002.                                                           

      15/04/2002       3155    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           16.298,76  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                              16.298,76               16.298,76
                               CONTRATO N.032/2002-P.J.M.                                                                              
                               PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 029/2002.                                                          

      15/04/2002       3156   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           10.865,84  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                              10.865,84               10.865,84
                               CONTRATO N. 032/2002-P.J.M.                                                                             
                               PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.029/2002.                                                           

      16/04/2002       3160    41 DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA.                                                                    616,00  
                 1,00          PECAS PARA CONSERTO DO TRATOR ESTEIRA D-6.                                616,00                  616,00

      16/04/2002       3161    41 COQUETTO  & CIA. LTDA.-ME                                                                    3.500,00  
                 2,00  PC      ESTEIRA S/SAPATA VED. PARA TRATOR ESTEIRA D-6.                          1.750,00                3.500,00

      18/04/2002       3168    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -16,50  
                 1,00          ESTORNO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.                                       -16,50                  -16,50
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   49
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      11/04/2002       3171    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                               58,00  
                 4,00  LTS     OELO LUBRIFICANTE.                                                         14,50                   58,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.953/2002.                                                                            

      11/04/2002       3172   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           662,40  
                60,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                  662,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.954/2002.                                                                            

      11/04/2002       3174   147 SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME                                                          196,11  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                196,11                  196,11
                               PEDIDO DE COMPRA N.960/2002.                                                                            

      12/04/2002       3176    92 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            106,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       106,60                  106,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.940/2002.                                                                            

      12/04/2002       3177    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             45,00  
                 1,00          MATERIAIS DE PINTURA.                                                      45,00                   45,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.950/2002.                                                                            

      12/04/2002       3179    14 IGUAPE BAZAR E SER. DE FOTO E VIDEO LTDA                                                        70,80  
                 1,00          AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS E PILHAS.                                 70,80                   70,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.945/2002.                                                                            

      12/04/2002       3181    41 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              46,00  
                 1,00          MATERIAIS DE PINTURA.                                                      46,00                   46,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.949/2002.                                                                            

      15/04/2002       3182   147 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        49,19  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        49,19                   49,19
                               PEDIDO DE COMPRA N.937/2002.                                                                            

      15/04/2002       3183   147 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       135,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       135,50                  135,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.938/2002.                                                                            

      15/04/2002       3184   122 SANESMAR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                                                       535,20  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                535,20                  535,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.939/2002.                                                                            

      11/04/2002       3278    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             814,30  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       814,30                  814,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.1016/2002.                                                                           

      15/04/2002       3187    41 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              46,00  
                 1,00          MATERIAIS DE PINTURA.                                                      46,00                   46,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.952/2002.                                                                            

      16/04/2002     1827/3   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  342,89 *
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   50
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     342,89                  342,89
                               PEDIDO DE COMPRA N.394/2002.                                                                            

      16/04/2002     2242/4    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.367,00 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.367,00                1.367,00
                               CONTRATO N.023/2002-P.J.M.                                                                              

      18/04/2002       3196   147 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                       -63.378,00  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE TOMADA DE PRECO.                -63.378,00              -63.378,00

      18/04/2002       3197    41 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                      -146.255,00  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA TOMADA DE PRECO.               -146.255,00             -146.255,00

      18/04/2002       3198    68 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                       -55.108,20  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA TOMADA DE PRECO.                -55.108,20              -55.108,20

      18/04/2002       3211   125 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA                                                      -173.115,00  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA TOMADA DE PRECO.               -173.115,00             -173.115,00

      16/04/2002       3212    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           -1.367,00 *
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE VALOR A MENOR.                                    1.367,00                1.367,00

      16/04/2002     2242/5    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.367,40 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.367,40                1.367,40
                               CONTRATO N.023/2002-P.J.M.                                                                              

      15/04/2002     3156/1   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            3.779,78 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               3.779,78                3.779,78
                               CONTRATO N. 032/2002-P.J.M.                                                                             
                               PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 029/2002.                                                          

      16/04/2002     3156/2   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            5.354,63 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               5.354,63                5.354,63
                               CONTRATO N.032/2002-P.J.M.                                                                              
                               PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 029/2002.                                                          

      08/04/2002     1824/1   125 HARUKA SAKAMOTO & FILHA - ME                                                                   137,06 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     137,06                  137,06
                               PEDIDO DE COMPRA N.391/2002.                                                                            

      11/04/2002     1826/8   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             141,65 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     141,65                  141,65
                               PEDIDO DE COMPRA N.393/2002.                                                                            

      19/04/2002     1826/9   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              34,15 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      34,15                   34,15
                               PEDIDO DE COMPRA N.393/2002.                                                                            

      11/04/2002    1600/10   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             398,05 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     398,05                  398,05
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   51
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.282/2002.                                                                            

      19/04/2002    1600/11   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             267,84 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     267,84                  267,84
                               PEDIDO DE COMPRA N.282/2002.                                                                            

      15/04/2002     3154/1    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            3.140,68 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               3.140,68                3.140,68
                               CONTRATO N. 032/2002-P.J.M.                                                                             
                               PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 029/2002                                                           

      16/04/2002     3154/2    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.806,10 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.806,10                1.806,10
                               CONTRATO N. 023/2002-P.J.M.                                                                             
                               PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 029/2002.                                                          

      16/04/2002     3154/3    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            7.580,66 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                                                7.580,66                7.580,66
                               CONTRATO N. 032/2002.                                                                                   

      08/04/2002       3234    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                        21,02  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        21,02                   21,02
                               PEDIDO DE COMPRA N. 991/2002                                                                            

      10/04/2002       3235    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                39,44  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        39,44                   39,44
                               PEDIDO DE COMPRA N. 992/2002                                                                            

      10/04/2002       3236    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                22,70  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         22,70                   22,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 993/2002                                                                            

      11/04/2002       3237   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                               19,20  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                                19,20                   19,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 995/2002                                                                            

      22/04/2002       3238    41 CLAUDINEIA DA C.PAIVA -ILHA COMPRIDA -ME                                                      -152,00  
                 1,00          ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS.                              -152,00                 -152,00

      11/04/2002       3240   121 MEDIFAR COMERCIAL LTDA                                                                       1.465,80  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                1.465,80                1.465,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.988/2002                                                                             

      12/04/2002       3241   121 RCL COMERCIAL LTDA                                                                           2.213,55  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                2.213,55                2.213,55
                               PEDIDO DE COMPRA N.987/2002.                                                                            

      15/04/2002       3243   125 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                              1.200,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      1.200,00                1.200,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 974/2002                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   52
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      16/04/2002       3244    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                                6,60  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTE.                                                  6,60                    6,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.968/2002                                                                             

      16/04/2002       3245    32 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                        30,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CD.                                                           30,00                   30,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 981/2002                                                                             

      16/04/2002       3249    59 VALTER CORA - ME                                                                                95,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         95,00                   95,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 972/2002                                                                            

      17/04/2002       3251    41 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             65,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        65,00                   65,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.989/2002.                                                                            

      17/04/2002       3252    68 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             16,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        16,50                   16,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.990/2002.                                                                            

      17/04/2002       3261    41 TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA                                                         1.719,60  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                     1.719,60                1.719,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.994/2002                                                                             

      17/04/2002       3262    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       659,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        659,80                  659,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 979/2002                                                                            

      17/04/2002       3264    59 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            121,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        121,80                  121,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.973/2002                                                                             

      19/04/2002       3265    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                              350,00  
                 1,00          TAMBOR DE GRAXA C/ 200 KG.                                                350,00                  350,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.999/2002                                                                             

      19/04/2002       3267   125 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                              1.627,40  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                         1.627,40                1.627,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.975/2002                                                                             

      19/04/2002       3268   125 CASEMIRO CAVALHEIRO FILHO - ME                                                                  60,00  
                 1,00          PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.                                                  60,00                   60,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.976/2002                                                                             

      19/04/2002       3269   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  183,35  
                 1,00          MATERIAL DE LIMPEZA.                                                      183,35                  183,35
                               PEDIDO DE COMPRA N.977/2002                                                                             

      19/04/2002       3270    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   78,60  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   53
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      78,60                   78,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.997/2002                                                                             

      19/04/2002       3272    41 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                                                                      230,00  
                 1,00          CARTUCHOS COLOR HP 840                                                    230,00                  230,00
                               CARTUCHOS PRETO HP 840                                                                                  
                               PEDIDO DE COMPRA N.998/2002                                                                             

      11/04/2002       3279    80 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         198,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        198,60                  198,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1015/2002                                                                            

      17/04/2002       3282   125 PAULO DIAS - REGISTRO                                                                          464,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       464,00                  464,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1002/2002                                                                           

      19/04/2002       3284   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             530,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       530,50                  530,50
                               PEDIDO DE COMPRA N 1005/2002                                                                            

      19/04/2002       3286   125 CASEMIRO CAVALHEIRO FILHO - ME                                                                  60,00  
                 1,00          PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.                                                  60,00                   60,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1003/2002                                                                           

      19/04/2002       3287   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             206,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       206,80                  206,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1004/2002                                                                           

      22/04/2002       3288    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             97,45  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         97,45                   97,45
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1018/2002                                                                           

      22/04/2002       3289    80 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                          34,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         34,80                   34,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1017/2002                                                                           

      22/04/2002       3290   140 ICAF INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTD                                                    30.320,00  
                 1,00          BEBIDA LACTEA (CHOCOLATE C/ LEITE).                                    30.320,00               30.320,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1006/2002                                                                           

      22/04/2002       3291   140 J.P GOUVEIA SANTOS -ME                                      T.P. 004/2002                   90.240,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                  90.240,00               90.240,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1007/2002                                                                           

      22/04/2002       3292   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                          30.410,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                  30.410,00               30.410,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1008/2002                                                                           

      22/04/2002       3293   140 PINK ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.                                                              48.550,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                   48.550,00               48.550,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   54
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               T.P. NO. 004/2002                                                                                       

      23/04/2002       3295    41 DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA                                                                    3.786,12  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      3.786,12                3.786,12
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1012/2002                                                                           

      23/04/2002       3296   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              10,90  
                 1,00          ACHOCOLATADO DE 500 G.                                                     10,90                   10,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1019/2002                                                                           

      23/04/2002       3297    80 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         560,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        560,00                  560,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1014/2002                                                                           

      23/04/2002       3298    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             64,75  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         64,75                   64,75
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1013/2002                                                                           

      23/04/2002       3299   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  103,60  
                 1,00          LEITE EM PO 400 G.                                                        103,60                  103,60
                               PEDIDO DE COMPRA N 1020/2002                                                                            

      23/04/2002       3300    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             52,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         52,00                   52,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1011/2002                                                                            

      08/04/2002       3301   125 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                              -253,00  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO.                               -253,00                 -253,00

      08/04/2002       3302   125 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                               243,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        243,00                  243,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.855/2002                                                                             

      22/04/2002       3325   140 VERDURAMA COM.HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA                                                     30.775,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                  30.775,00               30.775,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1010/2002.                                                                          

      10/04/2002       3331   125 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       231,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        231,30                  231,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1036/2002.                                                                          

      15/04/2002       3332   147 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        77,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         77,00                   77,00
                               PEDIDO D COMPRA N. 1044/2002                                                                            

      19/04/2002       3336   147 SUPERMERCADO MAGNANIMO LTDA                                                                    290,23  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    290,23                  290,23

      22/04/2002       3338   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           938,40  
                 1,00          OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E PP.                                           938,40                  938,40
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   55
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1024/2002.                                                                          

      23/04/2002       3341   140 FABRICA DE LATICINIO KINATURAL LTDA-ME                                                         754,00  
             2.600,00  UN      IOGURTES LIQUIDOS C/SABORES.                                                0,29                  754,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1049/2002.                                                                           

      23/04/2002       3342   140 NIVALDO ANDRADE DE JESUS                                                                       315,00  
                35,00  CX      CAIXAS DE BANANA NANICA-CAIXA PADRAO.                                       9,00                  315,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1048/2002.                                                                           

      23/04/2002       3346    14 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                        80,00  
                 1,00          MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO.JURIDICO.                          80,00                   80,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1029/2002.                                                                           

      24/04/2002       3347    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            408,00  
                30,00  SC      CIMENTO.                                                                   13,60                  408,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1033/2002.                                                                           

      24/04/2002       3348    41 JAIME TRATORES PECAS E SERV. LTDA- ME                                                          491,30  
                 1,00          PECAS PARA O TRATOR VALTRA VALMET MODELO 685.                             491,30                  491,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.1034/2002.                                                                           

      24/04/2002       3349    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             128,00  
                 8,00  UN      FOICES ROCADEIRAS.                                                         16,00                  128,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1039/2002.                                                                           

      24/04/2002       3351    68 IGUAPE BAZAR E SER. DE FOTO E VIDEO LTDA                                                         8,30  
                 1,00          FILME KODAK 36 POSES.                                                       8,30                    8,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.1041/2002.                                                                           

      24/04/2002       3352    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                34,07  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           34,07                   34,07
                               PEDIDO DE COMPRA N.1043/2002.                                                                           

      25/04/2002       3353    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       118,96  
                 4,00  UN      FOICE RETA.                                                                12,94                   51,76
                 1,00  CX      LIMA KF.                                                                   67,20                   67,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1046/2002.                                                                           

      25/04/2002       3354    32 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                              261,60  
                48,00  FR      FUIDO P/FREIO 500ML.                                                        4,80                  230,40
                12,00  FR      OLEO 2 T C/500ML.                                                           2,60                   31,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1047/2002.                                                                           

      02/04/2002       3355   123 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA ( DENTAL RENE)                                                       191,02  
                 1,00          COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.2984.                                         191,02                  191,02
                               PEDIDO DE COMPRA N.1026/2002.                                                                           

      05/04/2002       3052    41 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                             74,50  
                 5,00  UN      PARES DE BOTAS.                                                            14,90                   74,50
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   56
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.877/2002.                                                                            

      12/04/2002       3373   122 NINAMED COMERC DE PROD HOSPITALARES LTDA                                                       701,82  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                701,82                  701,82
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1052/2002.                                                                          

      12/04/2002       3374   121 NINAMED COMERC DE PROD HOSPITALARES LTDA                                                     1.048,03  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                1.048,03                1.048,03
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1053/2002.                                                                          

      18/04/2002       3375   121 SANESMAR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                                                     1.973,21  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                1.973,21                1.973,21
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1056/2002                                                                           

      22/04/2002       3376   123 RCL COMERCIAL LTDA                                                                           1.810,00  
                 1,00          MATERIAIS DE LABORATORIO.                                               1.810,00                1.810,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1051/2002.                                                                           

      23/04/2002       3378   125 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                 78,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            78,00                   78,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1050/2002                                                                           

      23/04/2002       3379   122 SANESMAR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                                                        47,84  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                 47,84                   47,84
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1054/2002                                                                           

      23/04/2002       3380   122 SANESMAR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                                                       225,35  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                225,35                  225,35
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1055/2002.                                                                          

      24/04/2002     3154/4    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            5.106,91 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               5.106,91                5.106,91
                               CONTRATO N. 032/2002-P.J.M.                                                                             
                               PROC. DISP. LICITACAO N. 029/2002.                                                                      

      29/04/2002    1826/10   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             130,20 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     130,20                  130,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 393/2002.                                                                           

      29/04/2002    1600/12   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             263,34 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     263,34                  263,34
                               PEDIDO DE COMPRA N. 282/2002                                                                            

      24/04/2002     3156/3   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.731,43 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                                                1.731,43                1.731,43
                               CONTRATO N. 032/2002-P.J.M.                                                                             

      24/04/2002       3389   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            2.097,03  
                 1,00          REF. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 3156/02.                              2.097,03                2.097,03
                               AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                                               
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   57
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      24/04/2002       3390    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           -2.130,23  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE VALOR ESTIMADO A MAIOR.                          -2.130,23               -2.130,23

      24/04/2002     2242/6    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                             -603,89 *
                 1,00          ESTORNO PELA NAO UTILIZACAO DO SALDO                                      603,89                  603,89
                               CONTRATO N. 023/2002-P.J.M.                                                                             
                               PROC. DISP. LICITACAO N. 014/2002.                                                                      

      24/04/2002     3154/5    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                              668,50 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 668,50                  668,50
                               CONTRATO N. 032/2002-P.J.M.                                                                             
                               PROC. DE DISP. DE LICITACAO N. 029/2002.                                                                

      25/04/2002       3422   147 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA                                                               1.010,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.010,80                1.010,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1074/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      17/04/2002       3425    41 JOSE ROSSA DIONISIO IGUAPE - ME                                                                102,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.(BARRA DO RIBEIRA).                                    102,00                  102,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1060/2002.                                                                           

      18/04/2002       3427    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                13,32  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO.                                           13,32                   13,32
                               PEDIDO DE COMPRA N.1081/2002.                                                                           

      18/04/2002       3428    41 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             43,00  
                 1,00   PC     ROTOR ALTERNADOR.                                                          25,00                   25,00
                 1,00  PC      PLACA DIODO GA-1003.                                                       18,00                   18,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1084/2002.                                                                           

      18/04/2002       3429    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              38,00  
                 2,00  PR      BOTAS CANO LONGO.                                                          19,00                   38,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1091/2002.                                                                           

      18/04/2002       3430    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             390,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       390,50                  390,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1093/2002.                                                                           

      18/04/2002       3431    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             196,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       196,00                  196,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1094/2002.                                                                           

      18/04/2002       3432   147 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              77,00  
                 1,00          PECA PARA KOMBI CZA 6038.                                                  77,00                   77,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1095/2002.                                                                           

      19/04/2002       3433    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              56,52  
                 1,00          MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MEC.MUNICIPAL.                     56,52                   56,52
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   58
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.1089/2002.                                                                           

      19/04/2002       3434    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             471,60  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       471,60                  471,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1090/2002.                                                                           

      19/04/2002       3435    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             314,40  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       314,40                  314,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1092/2002.                                                                           

      19/04/2002       3436    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             354,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       354,80                  354,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1096/2002.                                                                           

      19/04/2002       3437    68 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                                                                     170,00  
                 2,00  PC      MANGAS DE EIXO .                                                           85,00                  170,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1076/2002.                                                                           

      19/04/2002       3438    41 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             22,00  
                 1,00          PECAS A SEREM UTILIZADAS NA W-20 DT 05.                                    22,00                   22,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1085/2002.                                                                           

      19/04/2002       3439    68 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             13,50  
                 1,00          PECAS PARA VEICULOS.                                                       13,50                   13,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1086/2002.                                                                           

      22/04/2002       3441   125 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                                                                     130,00  
                 1,00          PECA PARA VEICULO.                                                        130,00                  130,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1069/2002.                                                                           

      22/04/2002       3442    41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           220,80  
                20,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO APAT.                                                11,04                  220,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1082/2002.                                                                           

      22/04/2002       3444    68 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             42,00  
                 2,00  PC      BASE CARBURADOR.                                                           21,00                   42,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1087/2002.                                                                           

      24/04/2002       3446    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        67,20  
                 1,00  CX      LIMA KF.                                                                   67,20                   67,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1062/2002.                                                                           

      24/04/2002       3447   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                               33,20  
                 4,00  LTS     OLEO LUBRIFICANTE.                                                          8,30                   33,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1068/2002.                                                                           

      24/04/2002       3448   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               148,77  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.                                         148,77                  148,77
                               PEDIDO DE COMPRA N.1070/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   59
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      25/04/2002       3449    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             124,00  
                 8,00  UN      FOICES ROCADEIRAS ABERTA ESTRELA.(BAIRRO ICAPARA).                         15,50                  124,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1061/2002.                                                                           

      25/04/2002       3450    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        76,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        76,50                   76,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1063/2002.                                                                           

      26/04/2002       3452    41 JOSE ROSSA DIONISIO IGUAPE - ME                                                                 56,00  
                 8,00  PC      LAMINA P/ROCADEIRA COSTAL.                                                  7,00                   56,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1058/2002.                                                                           

      26/04/2002       3453    41 JOSE ROSSA DIONISIO IGUAPE - ME                                                                112,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       112,10                  112,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1059/2002.                                                                           

      26/04/2002       3454    41 VALTER CORA - ME                                                                               787,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       787,50                  787,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1064/2002                                                                           

      26/04/2002       3456    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                                2,60  
                 1,00  LT      OLEO LUBRIFICANTE.                                                          2,60                    2,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1072/2002.                                                                           

      18/04/2002       3459    92 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             84,00  
                 3,00  UN      TINTA ESMALTE 3.600ML.                                                     28,00                   84,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1075/2002.                                                                           

      19/04/2002       3463    92 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        20,95  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        20,95                   20,95
                               PEDIDO DE COMPRA N.1107/2002.                                                                           

      19/04/2002       3464    41 COQUETTO  & CIA. LTDA.-ME                                                                      365,00  
                 1,00          PECAS PARA CONSERTO DE TRATOR ESTEIRA                                     365,00                  365,00
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 1115/2002                                                                          

      20/04/2002       3466    41 JOSE BERNARDINO DE SANTANA IGUAPE- ME                                                          423,00  
               141,00  UN      (MARMITEX) REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS QUE PRES-                      3,00                  423,00
                               TAM SERVICOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.                                                                 
                               PEDIDO DE COMPRA N.1105/2002.                                                                           

      22/04/2002       3467    41 CIRILLO SOROCABA COM.PECAS P/MOTORES LTD                                                     1.085,00  
                 1,00          PECAS A SEREM UTILIZADAS NA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H                 1.085,00                1.085,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1097/2002.                                                                           

      25/04/2002       3469   121 MEDIFAR COMERCIAL LTDA                                                                         973,00  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                  973,00                  973,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1100/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   60
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      25/04/2002       3470    80 JULIO DE ALMEIDA VIEIRA FILHO - ME                                                              84,00  
                 2,00  M3      PEDRA.                                                                     42,00                   84,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1098/2002.                                                                           

      29/04/2002       3473    69 GRAFICA SOSET E COMERCIO LTDA.                                                                 288,00  
                 1,00          CONFECCOES DE IMPRESSOS.                                                  288,00                  288,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1108/2002.                                                                           

      30/04/2002       3475   147 SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME                                                          516,53  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                516,53                  516,53
                               PEDIDO DE COMPRA N.1103/2002.                                                                           

      30/04/2002       3476    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                   16,50  
                 1,00  PC      SARRAFOS DE 5 CM X 5,00M.                                                  16,50                   16,50
                               PEDIDO DECOMPRA N.1106/2002.                                                                            

      30/04/2002       3477    80 CLAUDINEIA DA C.PAIVA -ILHA COMPRIDA -ME                                                       241,70  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        241,70                  241,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1109/2002.                                                                          

      30/04/2002       3478    80 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                          92,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        92,00                   92,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1110/2002.                                                                           

      30/04/2002       3480    68 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            399,96  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       399,96                  399,96
                               PEDIDO DE COMPRA N.1112/2002.                                                                           

      30/04/2002       3481    68 CLAUDINEIA DA C.PAIVA -ILHA COMPRIDA -ME                                                       159,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        159,00                  159,00
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 1113/2002                                                                          

      30/04/2002       3482    68 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         420,00  
                 2,00  UN      VITROS DE CORRER 2 X 1M.                                                  210,00                  420,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1114/2002.                                                                           

      30/04/2002       3483    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            170,00  
                 2,00  UN      TINTA LATEX AZUL 18 LT.                                                    85,00                  170,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1119/2002.                                                                           

      30/04/2002       3484   147 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                                                                      213,62  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     213,62                  213,62
                               PEDIDO DE COMPRA N.1121/2002.                                                                           

      22/04/2002     3155/1    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            3.207,62 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               3.207,62                3.207,62
                               CONTRATO N.032/2002.-P.J.M.                                                                             

      22/04/2002       3528    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                                8,50  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   61
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00  LT      OLEO LUBRIFICANTE.                                                          8,50                    8,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1146/2002.                                                                           

      29/04/2002       3532   123 RCL COMERCIAL LTDA                                          C.C.N.015/2002                  10.903,73  
                 1,00          MATERIAIS DE LABORATORIO.                                              10.903,73               10.903,73
                               PEDIDO DE COMPRA N.1133/2002.                                                                           

      29/04/2002       3533    24 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             39,00  
                 1,00  UN      LATEX 18 LTS BRANCO.                                                       39,00                   39,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1134/2002.                                                                           

      30/04/2002       3534   147 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       190,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DO PROJETO RENDA                      190,40                  190,40
                               CIDADA.                                                                                                 
                               PEDIDO DE COMPRA N.1131/2002.                                                                           

      30/04/2002       3535   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                            33,12  
                 3,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PP.                                                  11,04                   33,12
                               PEDIDO DE COMPRA N.1142/2002.                                                                           

      30/04/2002       3479    80 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             124,70  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       124,70                  124,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.1111/2002.                                                                           

      29/04/2002       3611   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          C.C.N.017/2002                  58.443,50  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                  58.443,50               58.443,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1132/2002.                                                                           

      25/04/2002       3620   124 RCL COMERCIAL LTDA                                                                             805,00  
                 1,00          MATERIAIS ODONTOLOGICOS.                                                  805,00                  805,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1194/2002                                                                           

      30/04/2002       3705    41 AVEL APOLINARIO RUDGE RAMOS VEICULOS                                                           -40,00  
                 1,00          ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DO MATERIAL                                 -40,00                  -40,00

      30/04/2002       3706    87 IGUACENTRO MATERIAIS P/CONST.LTDA                                                             -105,60  
                 1,00          ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                              -105,60                 -105,60

      30/04/2002       3707    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                    -2.140,00  
                 1,00          ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                            -2.140,00               -2.140,00

      30/04/2002       3708    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                      -433,50  
                 1,00          ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                              -433,50                 -433,50

      30/04/2002       3710    41 BORBA GATO RETIFICA DE MOTORES LTDA                                                           -900,00  
                 1,00          ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                              -900,00                 -900,00

      30/04/2002       3713    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                      -162,00  
                 1,00          ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS                               -162,00                 -162,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   62
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      30/04/2002       3732     4 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE                                                                   5.781,07  
                 1,00          DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JANEIRO A ABRIL/2002                    5.781,07                5.781,07

      30/04/2002       3739     4 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE                                                                      39,00  
                 1,00          DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JANEIRO A ABRIL/2002                       39,00                   39,00

      16/04/2002       3797   122 SANESMAR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                                                     1.164,36  
                 1,00          MEDCICAMENTOS                                                           1.164,36                1.164,36
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 1257/2002                                                                          

      16/05/2002    1826/13   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              89,82 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      89,82                   89,82
                               PEDIDO DE COMPRA N.393/2002.                                                                            

      16/05/2002     3037/3   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                               3,60 *
                 6,00  KG      FUBA.                                                                       0,60                    3,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.871/2002.                                                                            

      02/05/2002     1825/1   125 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                                                                   890,95 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     890,95                  890,95
                               PEDIDO DE COMPRA N.392/2002.                                                                            

      02/05/2002       3538    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            336,56  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       336,56                  336,56
                               PEDIDO DE COMPRA N.1128/2002.                                                                           

      02/05/2002       3485    14 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       104,00  
                 1,00  UN      CARTUCHO HP 51645 A.                                                      104,00                  104,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1116/2002.                                                                           

      02/05/2002       3487   125 MITISURU OKAWACHI - ME                                                                          28,50  
                 3,00  UN      BOLSAS A SEREM UTILIZADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA.                        9,50                   28,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1122/2002.                                                                           

      02/05/2002       3488    41 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             182,40  
                48,00  FR      OLEO LUBRIFICANTE.                                                          3,80                  182,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1120/2002.                                                                           

      03/05/2002       3547   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             568,25  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    568,25                  568,25
                               PEDIDO DE COMPRA N.1125/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      02/05/2002     3291/1   140 J.P GOUVEIA SANTOS -ME                                      T.P.004/2002                     9.374,64 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   9.374,64                9.374,64

      06/05/2002       3526   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           -6.940,76 *
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE PAGAMENTO PARCIAL.                                6.940,76                6.940,76
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   63
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      06/05/2002     2243/2   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.940,76 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-CONTRATO N. 023/2002.                          1.940,76                1.940,76
                               DISPENSA DE LICITACAO-PROCESSO N. 014/2002                                                              

      06/05/2002     2243/3   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            5.000,00 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-CONTRATO N. 023/2002.                          5.000,00                5.000,00
                               DISPENSA DE LICITACAO-PROCESSO N. 014/2002.                                                             

      03/05/2002    1600/13   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             306,18 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     306,18                  306,18
                               PEDIDO DE COMPRA N.282/2002.                                                                            

      03/05/2002    1826/11   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              84,25 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      84,25                   84,25
                               PEDIDO DE COMPRA N.393/2002.                                                                            

      03/05/2002     3037/2   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                               1,80 *
                 3,00  KG      FUBA MIMOSO.                                                                0,60                    1,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.871/2002.                                                                            

      02/05/2002       3537    80 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                          55,00  
                 0,50  M3      PEDRA BRITADA N.2.                                                         42,00                   21,00
                 1,00  PC      (03) VIGAS DE MADEIRA 6X12X3M.                                             34,00                   34,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1127/2002.                                                                           

      02/05/2002       3542    41 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              18,65  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            18,65                   18,65
                               PEDIDO DE COMPRA N.1137/2002.                                                                           

      02/05/2002       3543    41 ESTER E JORGE MAT.DE ACABAMENTOS LTDA-ME                                                        25,00  
                 1,00  GL      FRIO ASFALTO GALAO 3.6 LTS.                                                25,00                   25,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1151/2002.                                                                           

      02/05/2002       3544    41 VAREJAO DE FERRAMENTAS MORAIS LTDA - ME                                                          7,20  
                 6,00  UN      TORNEIRAS PVC 3/4 CANO LONGO P/PIA.                                         1,20                    7,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1152/2002.                                                                           

      03/05/2002       3548    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                                95,00  
                 1,00          CARTUCHO PRETO HP 51619 A.                                                 95,00                   95,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1138/2002.                                                                           

      03/05/2002       3549    24 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                               960,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       960,00                  960,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1139/2002.                                                                           

      03/05/2002       3550    24 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                               543,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       543,00                  543,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1140/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   64
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      03/05/2002       3551   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                         1.137,12  
               100,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                1.104,00
                 3,00  M3      OXIGENIO TIPO Q.                                                           11,04                   33,12
                               PEDIDO DE COMPRA N.1144/2002.                                                                           

      03/05/2002       3553   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             270,48  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                               270,48                  270,48
                               PEDIDO DE COMPRA N.1157/2002.                                                                           

      06/05/2002       3557   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   38,83  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                     38,83                   38,83
                               PEDIDO DE COMPRA N.1147/2002.                                                                           

      06/05/2002       3558   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              37,83  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                     37,83                   37,83
                               PEDIDO DE COMPRA N.1148/2002.                                                                           

      07/05/2002       3561   147 ROJOCAR DE IGUAPE AUTO P.E SERV.LTDA ME.                                                       360,00  
                 4,00  UN      PNEUS 175/13 PARA VEICULO CZA 6035.                                        90,00                  360,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1161/2002.                                                                           

      06/05/2002       3597    41 MAURO SERGIO ADINOLFI                                                                        4.000,00  
                 1,00          SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.                         4.000,00                4.000,00
                               CONTRATO N. 041/2002-P.J.M.                                                                             

      03/05/2002     3611/1   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          C.C.N.017/2002                   1.739,62 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   1.739,62                1.739,62
                               PEDIDO DE COMPRA N.1132/2002.                                                                           

      06/05/2002     3611/2   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          C.C.N.017/2002                   3.477,00 *
             3.050,00  KG      FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.                                                  1,14                3.477,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1132/2002.                                                                           

      03/05/2002     3292/1   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          T.P.004/2002                     4.214,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   4.214,00                4.214,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1008/2002.                                                                           

      08/05/2002     2544/1   140 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                                C.C.N.012/2002                   3.812,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   3.812,00                3.812,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.660/2002.                                                                            

      07/05/2002     3325/1   140 VERDURAMA COM.HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA                     T.P.N.004/2002                   8.100,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   8.100,00                8.100,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1010/2002.                                                                           

      08/05/2002     1827/4   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  314,50 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     314,50                  314,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.394/2002.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   65
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      06/05/2002     3155/2    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            2.476,76 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               2.476,76                2.476,76
                               CONTRATO N.032/2002.                                                                                    

      06/05/2002     3154/6    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                              874,59 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 874,59                  874,59
                               CONTRATO N.032/2002.                                                                                    

      06/05/2002     3154/7    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            6.223,67 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               6.223,67                6.223,67
                               CONTRATO N.032/2002.                                                                                    

      09/05/2002    1826/12   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             163,20 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     163,20                  163,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.393/2002.                                                                            

      09/05/2002    1600/14   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             369,89 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     369,89                  369,89
                               PEDIDO DE COMPRA N.282/2002.                                                                            

      02/05/2002       3623    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                51,66  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        51,66                   51,66
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1185/2002                                                                           

      03/05/2002       3624   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  671,29  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     671,29                  671,29
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1126/2002                                                                           

      03/05/2002       3626   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   85,00  
                 1,00          GENERO ALIMENTICIO.                                                        85,00                   85,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1175/2002.                                                                           

      04/05/2002       3634    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               325,22  
                 1,00          pecas e acessorios.                                                       325,22                  325,22
                               pedido de compra n. 1188/2002.                                                                          

      04/05/2002       3635    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               124,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       124,00                  124,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1187/2002                                                                           

      06/05/2002       3640    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                       409,22  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       409,22                  409,22
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1182/2002                                                                           

      06/05/2002       3641    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                               19,40  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                                19,40                   19,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1177/2002                                                                           

      06/05/2002       3642    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                               25,50  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   66
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                                25,50                   25,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1196/2002.                                                                          

      06/05/2002       3643   125 MARIA ISABEL GOMES VALVERDE - ME.                                                              154,00  
                 1,00          AQUISICAO DE AGUA MINERAL.                                                154,00                  154,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1173/2002.                                                                          

      07/05/2002       3645    24 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  240,17  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    240,17                  240,17
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1153/2002.                                                                          

      07/05/2002       3646    41 EMERGOX EMERGENCIA DE OXIGENIO LTDA                                                             95,00  
                 1,00          ELETRODO (LATA 20k).                                                       95,00                   95,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1193/2002.                                                                          

      07/05/2002       3647   124 SANESMAR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                                                       127,02  
                 1,00          MATERIAIS ODONTOLOGICOS.                                                  127,02                  127,02
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1195/2002                                                                           

      07/05/2002       3648    14 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                         190,00  
                 1,00          CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 640 PRETO.                                    190,00                  190,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1174/2002                                                                           

      07/05/2002       3649    24 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              73,75  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            73,75                   73,75
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1154/2002                                                                           

      08/05/2002       3653    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                              600,00  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTE                                                 600,00                  600,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1176/2002                                                                           

      08/05/2002       3654    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           69.414,80  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                                               69.414,80               69.414,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1207/2002                                                                           

      08/05/2002       3656    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                          173.000,00  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                             173.000,00              173.000,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1208/2002.                                                                          

      09/05/2002       3657    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   35,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        35,50                   35,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1205/2002                                                                           

      09/05/2002       3658    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   23,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        23,00                   23,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1200/2002                                                                           

      09/05/2002       3659   147 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   52,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        52,00                   52,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1199/2002                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   67
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      09/05/2002       3660    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                    6,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                         6,00                    6,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1204/2002                                                                           

      09/05/2002       3661    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   15,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        15,00                   15,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 1203/2002                                                                            

      09/05/2002       3662    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   21,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        21,00                   21,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1202/2002                                                                           

      09/05/2002       3663    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   14,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        14,00                   14,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1201/2002                                                                           

      10/05/2002       3664    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       101,00  
                 1,00          CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 51629A PRETO.                                   101,00                  101,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1197/2002                                                                           

      10/05/2002       3665    14 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   60,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        60,00                   60,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1198/2002                                                                           

      06/05/2002     3597/1    41 MAURO SERGIO ADINOLFI                                                                        1.334,00 *
                 1,00          SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.                         1.334,00                1.334,00
                               CONTRATO N. 041/2002-P.J.M.                                                                             

      09/05/2002     3611/3   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           6.220,68 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   6.220,68                6.220,68
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1132/2002                                                                           

      10/05/2002     3611/4   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           2.141,56 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   2.141,56                2.141,56
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1132/2002                                                                           

      06/05/2002       3670   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            2.967,80  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               2.967,80                2.967,80

      06/05/2002       3671    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           -2.967,80  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE ESTIMATIVA A MAIOR.                              -2.967,80               -2.967,80

      07/05/2002       3683    32 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                          95,00  
                 1,00          CARTUCHO TINTA HP 29A.                                                     95,00                   95,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1215/2002.                                                                          

      08/05/2002       3684    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               247,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       247,80                  247,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1223/2002.                                                                          
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   68
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      08/05/2002       3685   147 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                18,30  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        18,30                   18,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1224/2002.                                                                          

      08/05/2002       3686    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                35,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        35,00                   35,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1225/2002.                                                                          

      08/05/2002       3688   100 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              27,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CAL SINHA.                                                    27,00                   27,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1216/2002.                                                                          

      10/05/2002       3691    32 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                       123,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       123,00                  123,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1237/2002.                                                                          

      13/05/2002       3694    41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           378,42  
                 1,00          OXIGENIO E ACETILENO GAS CILINDRO PAT.                                    378,42                  378,42
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1226/2002                                                                           

      13/05/2002       3695   140 NIVALDO ANDRADE DE JESUS                                                                       315,00  
                 1,00          BANANA NANICA-CAIXAS PADRAO.                                              315,00                  315,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1234/2002                                                                           

      13/05/2002       3696    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                   24,50  
                 1,00          VIGAS 6/12                                                                 24,50                   24,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1219/2002                                                                           

      14/05/2002       3823    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             963,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       963,60                  963,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1249/2002.                                                                           

      13/05/2002       3700    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            117,00  
                 6,00  UN      TELHAS DE AMIANTO 2.44X1.10.                                               19,50                  117,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1220/2002.                                                                           

      23/05/2002       3917    41 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                               2,40  
                 1,00  KG      COMPLEMENTO DO EMPENHO N.3181/2002.                                         2,40                    2,40
                               PREGO 18X27 GALVANIZADO.                                                                                
                               PEDIDO DE COMPRA N.1340/2002.                                                                           

      13/05/2002       3698    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            135,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       135,10                  135,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1217/2002.                                                                           

      13/05/2002       3702   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           552,00  
                 1,00          OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                552,00                  552,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1229/2002                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   69
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      14/05/2002     1665/3    68 MARIA JOSE DE SOUZA IGUAPE - ME.                                                             1.511,00 *
                47,00  bt      GLP. ENVASADO 13 KG.                                                       23,00                1.081,00
                 5,00  BT      GLP. ENVASADO 45KG.                                                        86,00                  430,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.336/2002.                                                                            

      08/05/2002       3726   147 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P. 007/2002                   80.220,00  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                              80.220,00               80.220,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1209/2002                                                                           

      08/05/2002       3727   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P. 007/2002                  217.340,40  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                             217.340,40              217.340,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1206/2002.                                                                          

      04/05/2002     3293/1   140 PINK ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.                              T.P.N.004/2002                   9.045,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    9.045,00                9.045,00
                               T.P. NO. 004/2002                                                                                       
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 1009/2002                                                                          

      04/05/2002     3293/2   140 PINK ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.                                                               9.000,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    9.000,00                9.000,00
                               T.P. NO. 004/2002                                                                                       
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 1009/2002                                                                          

      16/05/2002    1600/15   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             330,48 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     330,48                  330,48
                               PEDIDO DE COMPRA N. 282/2002.                                                                           

      13/05/2002     3532/1   123 RCL COMERCIAL LTDA                                          C.C.015/2002                     5.048,18 *
                 1,00          MATERIAIS DE LABORATORIO.                                               5.048,18                5.048,18

      15/05/2002     3532/2   123 RCL COMERCIAL LTDA                                          C.C.015/2002                       258,85 *
                 1,00          MATERIAIS DE LABORATORIO.                                                 258,85                  258,85

      20/05/2002     3611/5   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          C.C.017/2002                       408,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     408,00                  408,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1132/2002.                                                                           

      20/05/2002     1823/1   125 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                                                                    1.039,51 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   1.039,51                1.039,51
                               PEDIDO DE COMPRA N.390/2002.                                                                            

      06/05/2002       3807    59 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                        92,00  
                 1,00  UN      CARTUCHO HP 51629A.                                                        92,00                   92,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1304/2002.                                                                           

      07/05/2002       3808   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              21,80  
                20,00  PC      ACHOCOLATADO.                                                               1,09                   21,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1242/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   70
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      13/05/2002       3815    14 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                   34,20  
                 1,00  MT      (03)TABUAS APARELHADAS DE 0,30 X 3M.                                       34,20                   34,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1261/2002.                                                                           

      13/05/2002       3816    68 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME                                                                62,70  
               120,00  BL      BLOCOS DE CONCRETO.                                                         0,41                   49,20
                 1,00  SC      CIMENTO.                                                                   13,50                   13,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1275/2002.                                                                           

      13/05/2002       3817    41 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME                                                                61,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        61,20                   61,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1276/2002.                                                                           

      13/05/2002       3818    69 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME                                                               180,06  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       180,06                  180,06
                               PEDIDO DE COMPRA N.1277/2002.                                                                           

      13/05/2002       3819   125 VALTER CORA - ME                                                                                66,00  
                 3,00  UN      REATOR ELET 2X40.                                                          22,00                   66,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1279/2002.                                                                           

      15/05/2002     3155/3    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P. 004/2002                    2.343,01 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                                                2.343,01                2.343,01

      13/05/2002       3820    14 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             11,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         11,30                   11,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1298/2002                                                                           

      15/05/2002       3821    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       292,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       292,80                  292,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1303/2002.                                                                           

      14/05/2002       3822    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  110,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     110,00                  110,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1243/2002                                                                           

      13/05/2002       3697    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            254,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       254,40                  254,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1231/2002.                                                                           

      14/05/2002       3824   147 MARIA JOSE DE SOUZA IGUAPE - ME.                                                                23,00  
                 1,00          G L P ENVASADO 13 KG                                                       23,00                   23,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1251/2002                                                                           

      14/05/2002       3827    59 MARIA JOSE DE SOUZA IGUAPE - ME.                                                                23,00  
                 1,00          G.L.P. ENVASADO 13 KG                                                      23,00                   23,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1302/2002                                                                           

      15/05/2002       3828    41 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO                                                      2.136,60  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   71
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          TUBOS DE COMCRETO 80 CM.                                                2.136,60                2.136,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1245/2002                                                                           

      15/05/2002       3829    32 BRANCA YOUNG ROCHAEL DA SILVA - ME                                                              44,00  
                 1,00          PASTAS FICHARIO                                                            44,00                   44,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1264/2002                                                                           

      15/05/2002       3830    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             21,40  
                 1,00  GL      MASSA CORRIDA.                                                              9,80                    9,80
                 2,00  RL      ROLO LA 30CM.                                                               5,80                   11,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1271/2002.                                                                           

      15/05/2002       3831   100 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             56,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO                                       56,00                   56,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1283/2002                                                                           

      15/05/2002       3832    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             15,00  
                 1,00          CAL P/ PINTURA                                                             15,00                   15,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1291/2002                                                                           

      15/05/2002       3833    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             19,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         19,20                   19,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1293/2002                                                                           

      15/05/2002       3834    41 VALTER CORA - ME                                                                               594,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        594,00                  594,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1265/2002                                                                           

      15/05/2002       3835    80 VALTER CORA - ME                                                                               201,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        201,60                  201,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1282/2002.                                                                          

      15/05/2002       3836    41 VALTER CORA - ME                                                                               165,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        165,00                  165,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1289/2002                                                                           

      15/05/2002       3837    68 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         400,00  
                 1,00          FERRO 1/2.                                                                400,00                  400,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1281/2002                                                                           

      15/05/2002       3838    92 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                          65,00  
                 1,00          FERRO 3/8                                                                  65,00                   65,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1295/2002                                                                           

      15/05/2002       3839    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        63,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         63,80                   63,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1266/2002                                                                           

      15/05/2002       3840    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       424,48  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        424,48                  424,48
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   72
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1268/2002                                                                           

      15/05/2002       3841    92 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       129,54  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        129,54                  129,54
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1294/2002                                                                           

      15/05/2002       3842    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                               9,00  
                 1,00          POLICORTE P/CORTAR FERRO.                                                   9,00                    9,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1288/2002                                                                           

      15/05/2002       3843    69 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             117,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        117,00                  117,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1270/2002                                                                           

      15/05/2002       3844    87 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             100,00  
                 1,00          PORTAS COMPLETAS 0.80                                                     100,00                  100,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1284/2002                                                                           

      15/05/2002       3845    41 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              25,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTA.                                                        25,00                   25,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1290/2002                                                                           

      15/05/2002       3846    69 CLAUDINEIA DA C.PAIVA -ILHA COMPRIDA -ME                                                       547,12  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        547,12                  547,12
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1269/2002                                                                           

      15/05/2002       3847    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   82,50  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      82,50                   82,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1263/2002                                                                           

      15/05/2002       3848    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                2.500,00  
                 1,00          PONTALETES DE 2,50 M.                                                   2.500,00                2.500,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1267/2002                                                                           

      15/05/2002       3850    41 GABRIEL DA COSTA ALVES - ME                                                                    132,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       132,00                  132,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1280/2002                                                                           

      15/05/2002       3851    41 TAKANO MAQUINAS E PECAS LTDA                                                                   128,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       128,00                  128,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1285/2002                                                                           

      15/05/2002       3852    41 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME                                                               135,00  
                 1,00          CIMENTO                                                                   135,00                  135,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1286/2002                                                                           

      15/05/2002       3853    87 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME                                                               276,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        276,20                  276,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1287/2002                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   73
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      15/05/2002       3854    41 FRANCISCA V. DO ROSARIO ILHA COMPRIDA-ME                                                       126,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        126,00                  126,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1272/2002                                                                           

      15/05/2002       3855    41 FRANCISCA V. DO ROSARIO ILHA COMPRIDA-ME                                                       200,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       200,00                  200,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1273/2002                                                                           

      15/05/2002       3856    41 FRANCISCA V. DO ROSARIO ILHA COMPRIDA-ME                                                       160,00  
                 1,00          PECAS ACESSORIOS.                                                         160,00                  160,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1274/2002                                                                           

      15/05/2002       3859    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                                8,30  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTE                                                   8,30                    8,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1315/2002                                                                           

      22/05/2002       3946    41 VALTER CORA - ME                                                                               131,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       131,00                  131,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1336/2002.                                                                           

      16/05/2002       3862    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            255,34  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       255,34                  255,34
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1301/2002.                                                                          

      16/05/2002       3864   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             166,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        166,60                  166,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1308/2002.                                                                          

      16/05/2002       3865   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             550,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        550,50                  550,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1309/2002                                                                           

      17/05/2002       3867   125 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       164,66  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        164,66                  164,66
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1306/2002                                                                           

      17/05/2002       3868   125 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       153,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        153,10                  153,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1307/2002                                                                           

      15/05/2002       3871   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            3.940,11  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               3.940,11                3.940,11
                               CONF. CONTRATO N.023/2002-P.J.M.(ADITAMENTO).                                                           

      15/05/2002       3872    41 VALTER CORA - ME                                                                               131,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       131,00                  131,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1262/2002.                                                                           

      21/05/2002     1827/5   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  596,18 *
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   74
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     596,18                  596,18
                               PEDIDO DE COMPRA N.394/2002.                                                                            

      22/05/2002       3875   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   -0,10  
                 1,00          ESTORNO DE SALDO.                                                          -0,10                   -0,10

      15/05/2002       3877   147 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.415,31  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.415,31                1.415,31
                               CONTRATO N.023/2002-P.J.M.-ADITAMENTO.                                                                  

      23/05/2002       3879    69 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                            -179,60  
                 1,00          ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO.                                         -179,60                 -179,60

      23/05/2002       3880    69 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                            -243,20  
                 1,00          ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO.                                         -243,20                 -243,20

      23/05/2002       3881    92 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             -50,60  
                 1,00          ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO.                                          -50,60                  -50,60

      13/05/2002       3699    68 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             15,78  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        15,78                   15,78
                               PEDIDO DE COMPRA N.1218/2002.                                                                           

      02/05/2002       3926    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            118,86  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       118,86                  118,86
                               PEDIDO DE COMPRA N.1339/2002.                                                                           

      04/05/2002       3927   147 SUPERMERCADO MAGNANIMO LTDA                                                                     68,18  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      68,18                   68,18
                               PEDIDO DE COMPRA N.1334/2002.                                                                           
                               PROJETO REDESCOBERTA.                                                                                   

      09/05/2002       3929    24 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                                                                    2.222,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     2.222,00                2.222,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1335/2002.                                                                           

      14/05/2002       3930   121 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                                                        405,40  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                  405,40                  405,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1337/2002.                                                                           

      14/05/2002       3931    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             162,00  
                36,00  PC      CABO PA LONGO TRAMONTI.                                                     4,50                  162,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1351/2002.                                                                           

      15/05/2002       3932   123 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                              425,23  
                 1,00          PRODUTOS QUIMICOS.                                                        425,23                  425,23
                               PEDIDO DE COMPRA N.1318/2002.                                                                           

      15/05/2002       3934   106 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              33,83  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            33,83                   33,83
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   75
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.1330/2002.                                                                           

      15/05/2002       3935    41 DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA.                                                                    829,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       829,00                  829,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1345/2002.                                                                           

      18/05/2002       3938   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               335,59  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       335,59                  335,59
                               PEDIDO DE COMPRA N.1328/2002.                                                                           

      20/05/2002       3940   147 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            143,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       143,10                  143,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1344/2002.                                                                           

      21/05/2002       3941    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              68,00  
                 1,00          PECAS PARA CAMINHAO CZA 6032.                                              68,00                   68,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1320/2002.                                                                           

      21/05/2002       3942   100 JUVENAL ANTONIO DA SILVA  - ME                                                                  88,50  
                30,00  MT      TECIDO MORIM.                                                               2,95                   88,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1327/2002.                                                                           

      21/05/2002       3943   147 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                             12,00  
                 6,00  MT      TECIDO MORIM.                                                               2,00                   12,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1332/2002.                                                                           

      22/05/2002       3945    68 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             20,00  
                 1,00  M3      AREIA.                                                                     20,00                   20,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1331/2002.                                                                           

      16/05/2002       3861    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             55,20  
                 4,00  SC      CIMENTO.                                                                   13,80                   55,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1299/2002.                                                                           

      23/05/2002       3948    69 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             178,00  
                 2,00  LT      TINTA PISO AZUL YPIRANGA.                                                  89,00                  178,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1347/2002.                                                                           

      23/05/2002       3949    92 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              28,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        28,60                   28,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1348/2002.                                                                           

      23/05/2002       3950    68 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              73,50  
                 3,00  GL.     TINTA OLEO AZUL OXFORD.                                                    24,50                   73,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1349/2002.                                                                           

      23/05/2002       3951    69 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             248,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       248,00                  248,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1350/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   76
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      24/05/2002       3953    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                510,00  
             1.500,00  UN      SACO PARA LIXO 100 LITROS PRETO.                                            0,34                  510,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1353/2002.                                                                           

      16/05/2002     3932/1   123 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                              422,77 *
                 1,00          PRODUTOS QUIMICOS.                                                        422,77                  422,77
                               PEDIDO DE COMPRA N.1318/2002.                                                                           

      22/05/2002     3291/2   140 J.P GOUVEIA SANTOS -ME                                      T.P.004/2002                     4.220,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   4.220,00                4.220,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1007/2002.                                                                           

      24/05/2002     1605/1   125 ROJOCAR DE IGUAPE AUTO P.E SERV.LTDA ME.                                                     1.780,00 *
                 1,00          aquisicao de pneus.                                                     1.780,00                1.780,00
                               pedido de compra n. 297/2002                                                                            

      24/05/2002     1605/2   125 ROJOCAR DE IGUAPE AUTO P.E SERV.LTDA ME.                                                     1.000,00 *
                 1,00          aquisicao de pneus.                                                     1.000,00                1.000,00
                               pedido de compra n. 297/2002.                                                                           

      17/05/2002       3955   147 DECIBEL COM. APR. AUDIT.EQU.MEDICOS LTDA                                                       150,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        150,00                  150,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1367/2002                                                                           

      23/05/2002       3956    80 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                               436,08  
                 1,00          VITRO ALUMINIO.                                                           436,08                  436,08
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1359/2002.                                                                          

      23/05/2002       3960   125 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              40,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         40,30                   40,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1358/2002                                                                           

      23/05/2002       3961    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                       130,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       130,00                  130,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1360/2002                                                                           

      24/05/2002       3963   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   52,00  
                 1,00          CESTAS BASICAS.                                                            52,00                   52,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1368/2002                                                                           

      24/05/2002       3964    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                       178,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       178,00                  178,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1362/2002                                                                           

      24/05/2002       3965    41 VALTER CORA - ME                                                                               216,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        216,00                  216,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1365/2002                                                                           

      27/05/2002       4015   100 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              91,80  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   77
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        91,80                   91,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1391/2002.                                                                           

      27/05/2002       3968    41 SOTREQ S/A                                                                                   2.203,06  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                     2.203,06                2.203,06
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1370/2002                                                                           

      15/05/2002       3972    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            5.885,95  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               5.885,95                5.885,95
                               CONF CONTRATO N. 023/2002 (ADITAMENTO).                                                                 

      23/05/2002       3973   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                         1.104,00  
                 1,00          OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                              1.104,00                1.104,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1356/2002                                                                           

      24/05/2002       3974    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                             2.016,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      2.016,00                2.016,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1363/2002                                                                           

      24/05/2002       3975    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                               526,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       526,80                  526,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1366/2002                                                                           

      15/05/2002       3976   125 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                                                                      872,78  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     872,78                  872,78
                               PEDIDO DE COMPRA N.1321/2002.                                                                           

      15/05/2002       3977   125 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                                                                 1.636,35  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   1.636,35                1.636,35
                               PEDIDO DE COMPRA N.1322/2002.                                                                           

      15/05/2002       3978   125 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME                                                     2.080,00  
                25,00  UN      BOTIJOES DE GAS P.45.                                                      80,00                2.000,00
                 4,00  UN      BOTIJOES DE GAS P.13.                                                      20,00                   80,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1323/2002.                                                                           

      15/05/2002       3979   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           6.453,95  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   6.453,95                6.453,95
                               PEDIDO DE COMPRA N.1324/2002.                                                                           

      15/05/2002       3980   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           1.403,93  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   1.403,93                1.403,93
                               PEDIDO DE COMPRA N.1325/2002.                                                                           

      15/05/2002       3981   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                3.231,74  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   3.231,74                3.231,74
                               PEDIDO DE COMPRA N.1326/2002.                                                                           

      23/05/2002     3977/1   125 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                                                                   504,30 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     504,30                  504,30
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   78
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.1322/2002.                                                                           

      28/05/2002    1600/16   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           1.422,30 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   1.422,30                1.422,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.282/2002.                                                                            

      28/05/2002       3984   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              73,75  
                 1,00          COMPLEMENTO DO EMPENHO N.1600/2002.                                        73,75                   73,75
                               GENEROS ALIMENTICIOS.                                                                                   

      28/05/2002    1826/14   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             688,90 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     688,90                  688,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.393/2002.                                                                            

      28/05/2002       3985   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              89,78  
                 1,00          COMPLEMENTO DO EMPENHO 1826/2002.                                          89,78                   89,78
                               GENEROS ALIMENTICIOS.                                                                                   

      08/05/2002       3986    68 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         320,00  
                 1,00          aquisicao de telhas.                                                      320,00                  320,00
                               pedido de compra n. 1395/2002                                                                           

      10/05/2002       3987   125 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                                                                     340,80  
                 1,00          pecas e acessorios.                                                       340,80                  340,80
                               pedido de compra n. 1386/2002                                                                           

      15/05/2002       3988    87 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  231,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        231,80                  231,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1292/2002                                                                           

      15/05/2002       3989    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                               52,00  
                 1,00          OLEO LUBRIFICANTE                                                          52,00                   52,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1374/2002                                                                           

      16/05/2002       3990    80 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  140,00  
                 1,00          MATERIAS DIVERSOS                                                         140,00                  140,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1300/2002                                                                           

      20/05/2002       3991   125 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                                                                     190,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        190,00                  190,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1387/2002                                                                           

      23/05/2002       3993    92 VALTER CORA - ME                                                                               114,28  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        114,28                  114,28
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1383/2002                                                                           

      23/05/2002       3994   125 DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT                                                       164,00  
                 1,00          pecas e acessorios.                                                       164,00                  164,00
                               pedido de compra n. 1388/2002                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   79
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      27/05/2002       4011   106 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        26,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        26,30                   26,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1377/2002                                                                           

      27/05/2002       4012   106 ESPORTE FABIANO LTDA                                                                           507,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        507,20                  507,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1378/2002                                                                           

      27/05/2002       4013   100 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        52,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         52,00                   52,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1389/2002                                                                           

      27/05/2002       4014   100 OSMANY CASTRO JUNIOR - IGUAPE - ME                                                             144,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        144,00                  144,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1390/2002                                                                           

      24/05/2002       3966    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       265,00  
                 1,00          AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA.                                           265,00                  265,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1364/2002.                                                                           

      27/05/2002       4016   100 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            104,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        104,00                  104,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1392/2002.                                                                          

      27/05/2002       4017    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               246,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       246,00                  246,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1393/2002                                                                           

      27/05/2002       4018    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              42,20  
                 1,00          CAVADEIRA TIPO TRADO.                                                      42,20                   42,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1394/2002                                                                           

      28/05/2002       4019    69 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              58,00  
                 1,00          PORTA EXTERNA 2,10X0,80.                                                   58,00                   58,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1399/2002                                                                           

      28/05/2002       4022    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        51,84  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        51,84                   51,84
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1380/2002                                                                           

      28/05/2002       4024   147 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        37,56  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        37,56                   37,56
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1379/2002                                                                           

      28/05/2002       4025    32 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        38,29  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         38,29                   38,29
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1381/2002                                                                           

      28/05/2002       4027    41 DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA.                                                                    285,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   80
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          BORDA PATROL.                                                             285,00                  285,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1401/2002                                                                           

      28/05/2002       4030   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             256,84  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     256,84                  256,84
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1403/2002                                                                           

      28/05/2002       4031    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                           130,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       130,00                  130,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1404/2002                                                                           

      28/05/2002     3292/2   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           4.406,40 *
             3.060,00  KG      MACARRAO PARAFUSO.                                                          1,44                4.406,40
                               TOMADA DE PRECO N.004/2002.                                                                             

      18/05/2002       4079    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               107,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       107,00                  107,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1406/2002.                                                                           

      18/05/2002       4080    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                22,00  
                 1,00          PECAS A SEREM UTILIZADAS NA SAVEIRO CDZ 1268.                              22,00                   22,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1407/2002.                                                                           

      18/05/2002       4081    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                47,67  
                 1,00          PECAS PARA VEICULO.                                                        47,67                   47,67
                               PEDIDO DE COMPRA N.1408/2002.                                                                           

      21/05/2002       4083    41 MOACIR BENEDITO DE LARA - ME                                                                    30,00  
                 1,00          AQUISICAO DE VIDROS PONTILHADO.                                            30,00                   30,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1413/2002.                                                                           

      21/05/2002       4084    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              66,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        66,50                   66,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1419/2002.                                                                           

      21/05/2002       4085    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             626,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       626,80                  626,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1420/2002.                                                                           

      21/05/2002       4086    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             106,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       106,00                  106,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1421/2002.                                                                           

      21/05/2002       4087    14 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             125,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       125,00                  125,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1422/2002.                                                                           

      21/05/2002       4088    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              67,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        67,50                   67,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1423/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   81
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      21/05/2002       4089    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             201,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       201,80                  201,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1424/2002.                                                                           

      21/05/2002       4090    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              44,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        44,50                   44,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1425/2002.                                                                           

      21/05/2002       4091    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             188,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       188,00                  188,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1426/2002.                                                                           

      21/05/2002       4092    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             242,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       242,00                  242,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1427/2002.                                                                           

      21/05/2002       4093    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             201,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       201,20                  201,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1428/2002.                                                                           

      21/05/2002       4094    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             248,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       248,50                  248,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1440/2002.                                                                           

      24/05/2002       4098    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       450,00  
                 1,00  PC      DISCO DE EMBREAGEM 130M.                                                  450,00                  450,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1405/2002.                                                                           

      24/05/2002       4099    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                       130,00  
                 1,00          MOLA FORD C/FEIXE.                                                        130,00                  130,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1418/2002.                                                                           

      29/05/2002       4101    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             90,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTAS.                                                       90,00                   90,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1429/2002.                                                                           

      29/05/2002       4102    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            320,00  
                10,00  GL      TINTA AMARELA DEMARCACAO DE 3,6 L.                                         32,00                  320,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1433/2002.                                                                           

      29/05/2002       4103    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                       175,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       175,80                  175,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1430/2002.                                                                           

      29/05/2002       4104    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                        56,96  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        56,96                   56,96
                               PEDIDO DE COMPRA N.1431/2002.                                                                           

      29/05/2002       4105    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.920,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   82
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                             1.920,00                1.920,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1432/2002.                                                                           

      29/05/2002       4106    41 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO                                                      1.886,40  
               120,00  UN      TUBOS CONCRETO 40 CM.                                                      15,72                1.886,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1434/2002.                                                                           

      29/05/2002       4107    41 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME                                                               270,00  
                20,00  SC      CIMENTO.                                                                   13,50                  270,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1435/2002.                                                                           

      29/05/2002       4108    41 VALTER CORA - ME                                                                             1.330,00  
               500,00  M2      MANTA DE BEDIM.                                                             2,66                1.330,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1436/2002.                                                                           

      29/05/2002       4109    41 VALTER CORA - ME                                                                               200,95  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       200,95                  200,95
                               PEDIDO DE COMPRA N.1437/2002.                                                                           

      29/05/2002       4110    41 VALTER CORA - ME                                                                                56,00  
                 2,00  PC      CALHAS COMPLETAS P/LAMPADA FLUORESCENTE.                                   28,00                   56,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1438/2002.                                                                           

      29/05/2002       4111    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   97,60  
                20,00  KG      CAFE.                                                                       3,92                   78,40
                30,00  KG      ACUCAR.                                                                     0,64                   19,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1441/2002.                                                                           

      08/05/2002       4141   125 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA.                                                     2.867,08  
                 1,00          MATERIAIS RADIOLOGICOS.                                                 2.867,08                2.867,08
                               PEDIDO DE COMPRA N.1481/2002.                                                                           

      17/05/2002       4144    68 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                            23,00  
                 1,00          COMPLEMENTO DO EMPENHO N.2650/2002.                                        23,00                   23,00
                               MATERIAIS DIVERSOS.                                                                                     

      17/05/2002       4145    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                            40,00  
                 1,00  PC      VALVULA.                                                                   40,00                   40,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1466/2002.                                                                           

      21/05/2002       4147    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             210,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       210,50                  210,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1471/2002.                                                                           

      21/05/2002       4148    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              38,00  
                 1,00  PC      AUTOMATICO DE PARTIDA.                                                     38,00                   38,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1472/2002.                                                                           

      27/05/2002       4150   125 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                132,00  
                 6,00  UN      GARRAFAS TERMICAS.                                                         22,00                  132,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   83
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.1450/2002.                                                                           

      27/05/2002       4151   125 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                973,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       973,80                  973,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1451/2002.                                                                           

      27/05/2002       4152   125 E-COMPANY DIST.DE PROD DE HIGIENE LTDA                                                       2.968,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                         2.968,00                2.968,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1452/2002.                                                                           

      27/05/2002       4153   125 SUVELIN COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA                                                      1.576,77  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                         1.576,77                1.576,77
                               PEDIDO DE COMPRA N.1454/2002.                                                                           

      28/05/2002     4153/1   125 SUVELIN COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA                                                      1.475,50 *
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                         1.475,50                1.475,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1454/2002.                                                                           

      28/05/2002       4154   125 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       151,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       151,50                  151,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1453/2002.                                                                           

      28/05/2002       4155   125 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                             2.252,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     2.252,00                2.252,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1455/2002.                                                                           

      28/05/2002       4156   121 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                                                      2.178,57  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                2.178,57                2.178,57
                               PEDIDO DE COMPRA N.1484/2002.                                                                           

      29/05/2002       4157    41 VALTER CORA - ME                                                                               297,00  
                 9,00  UN      CONJUNTO DE CAPA PARA CHUVA.                                               33,00                  297,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1382/2002.                                                                           

      24/05/2002       4158    41 JOSE RENATO TEIXEIRA CONSTRUCAO - ME.                                                          240,00  
                15,00  M3      AREIA MEDIA.                                                               16,00                  240,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1723/2002.                                                                           

      24/05/2002       4159    41 JOSE RENATO TEIXEIRA CONSTRUCAO - ME.                                                          660,00  
                15,00  M3      PEDRA BRITADA N.02.                                                        28,00                  420,00
                15,00  M3      AREIA GROSSA.                                                              16,00                  240,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1573/2002.                                                                           

      29/05/2002       4160    41 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME                                                               726,00  
               750,00  UN      BLOCOS CONCRETO.                                                            0,42                  315,00
                30,00  SC      CIMENTO.                                                                   13,70                  411,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1447/2002.                                                                           

      29/05/2002       4162    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       254,70  
                30,00  PAR     LUVA BORRACHA C. CURTO.                                                     5,63                  168,90
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   84
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                20,00  PAR     LUVAS DE RASPA C. LONGO.                                                    4,29                   85,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1475/2002.                                                                           

      20/05/2002       4294    68 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             89,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        89,50                   89,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1514/2002.                                                                           

      20/05/2002       4295   147 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             71,45  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        71,45                   71,45
                               PEDIDO DE COMPRA N.1519/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      29/05/2002     3727/1   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           C.C.007/2002                     4.001,62 *
                 1,00          aquisicao de combustivel                                                4.001,62                4.001,62
                               pedido de compra n. 1206/2002                                                                           

      29/05/2002     3656/1    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P 007/2002                     7.372,49 *
                 1,00          aquisicao de combustivel                                                7.372,49                7.372,49

      29/05/2002     3726/1   147 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.587,41 *
                 1,00          aquisicao de combustivel.                                               1.587,41                1.587,41

      29/05/2002       4350    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.163,68  
                 1,00          aquisicao de combustivel.                                               1.163,68                1.163,68
                               conf. contrato n. 023/2002-p.j.m. (ADITAMENTO).                                                         

      29/05/2002     3155/4    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.229,83 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIBEL.                                               1.229,83                1.229,83

      31/05/2002       4370     4 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE                                                                   2.251,70  
                 1,00          PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2002                                           2.251,70                2.251,70

      31/05/2002       4376     4 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE                                                                     -39,00  
                 1,00          ESTORNO-RESTOS A PAGAR                                                    -39,00                  -39,00

      03/05/2002       3736   125 ESTER SCHULTE AGNELLI - ME                                                                      16,00  
                 1,00          refeicoes.                                                                 16,00                   16,00
                               pedido de compra n. 1574/2002                                                                           

      03/05/2002       4380   125 ESTER SCHULTE AGNELLI - ME                                                                       9,00  
                 1,00          REFEICOES.                                                                  9,00                    9,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1575/2002.                                                                          

      23/05/2002       4381    41 JOSE REDIS CALCARIO LTDA.                                                                      465,40  
                26,00  M3      PEDRA RACHAO                                                               17,90                  465,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1570/2002.                                                                          

      29/05/2002     3290/1   140 ICAF INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTD                                                    11.370,00 *
             3.000,00  KG      BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE.                                              3,79               11.370,00
                               TOMADA DE PRECO N.004/2002.                                                                             
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   85
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      31/05/2002       4395    92 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                               -5.547,00  
                 1,00          ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO                                        -5.547,00               -5.547,00

      31/05/2002       4396    92 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                           -357,50  
                 1,00          ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO                                          -357,50                 -357,50

      23/05/2002       4416    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       578,00  
                 1,00          PECAS PARA BATEIRA DO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA.                         578,00                  578,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1593/2002.                                                                           

      28/05/2002       4417   121 NINAMED COMERC DE PROD HOSPITALARES LTDA                                                       324,00  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                  324,00                  324,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1587/2002.                                                                           

      28/05/2002       4418   122 NINAMED COMERC DE PROD HOSPITALARES LTDA                                                       290,85  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                290,85                  290,85
                               PEDIDO DE COMPRA N.1588/2002.                                                                           

      28/05/2002       4419   121 ABREU`S COMERCIO DE MATERIAL HOSP.LTDA                                                       2.209,10  
                 1,00          AQUISICAO DE METERIAIS DE ENFERMAGEM.                                   2.209,10                2.209,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1594/2002.                                                                           

      29/05/2002       4420    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                               23,20  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                                23,20                   23,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1581/2002.                                                                           

      04/06/2002       4020    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               478,31  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       478,31                  478,31
                               PEDIDO DE COMPRA N.1781/2002.                                                                           

      06/06/2002       4137    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       405,20  
                 1,00          pecas e acessorios.                                                       405,20                  405,20

      06/06/2002       4138    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                        15,20  
                 1,00          pecas e acessorios.                                                        15,20                   15,20

      03/06/2002       4163   147 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                                                                      213,86  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     213,86                  213,86
                               PEDIDO DE COMPRA N.1444/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      03/06/2002       4164    24 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              86,43  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            86,43                   86,43
                               PEDIDO DE COMPRA N.1457/2002.                                                                           

      03/06/2002       4165    24 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  227,13  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE HIG. E LIMPEZA.                            227,13                  227,13
                               PEDIDO DE COMPRA N.1458/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   86
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      03/06/2002       4166   140 NIVALDO ANDRADE DE JESUS                                                                       315,00  
                35,00  CX      CAIXAS DE BANANA NANICA-CX.PADRAO.                                          9,00                  315,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1460/2002.                                                                           

      03/06/2002       4167    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       216,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       216,00                  216,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1461/2002.                                                                           

      03/06/2002       4168    41 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                                                                     224,00  
                 1,00  PC      KIT MOTOR COMPLETO.                                                       224,00                  224,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1462/2002.                                                                           

      03/06/2002       4169    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       145,72  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       145,72                  145,72
                               PEDIDO DE COMPRA N.1468/2002.                                                                           

      03/06/2002       4170    41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           867,24  
                 1,00          OXIGENIO E ACETILENO GAS CILINDRO PAT.                                    867,24                  867,24
                               PEDIDO DE COMPRA N.1469/2002.                                                                           

      03/06/2002       4172    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       615,60  
               108,00  UN      LIMAS K F CHATA.                                                            5,70                  615,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1479/2002.                                                                           

      03/06/2002       4173    14 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                                                                      197,00  
                 1,00          CARTUCHOS DE TINTA HP 41A E HP45A.                                        197,00                  197,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1480/2002.                                                                           

      04/06/2002       4175    92 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              11,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        11,60                   11,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1459/2002.                                                                           

      04/06/2002       4176    41 JUVENAL ANTONIO DA SILVA  - ME                                                                  36,50  
                 3,00  UN      TRAVESSEIROS.                                                               7,00                   21,00
                 1,00  UN      TRAVESSEIRO.                                                                5,50                    5,50
                 4,00  UN      TOALHAS DE BANHO.                                                           2,50                   10,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1473/2002.                                                                           

      04/06/2002       4177    41 VAREJAO DE FERRAMENTAS MORAIS LTDA - ME                                                         30,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        30,10                   30,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1474/2002.                                                                           

      04/06/2002       4178    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             200,00  
                 1,00  PC      VULCANIZADORA DE CAMARA DE AR.                                            200,00                  200,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1476/2002.                                                                           

      04/06/2002       4179   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  652,47  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE HIG. E LIMPEZA.                            652,47                  652,47
                               PEDIDO DE COMPRA N.1477/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   87
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      04/06/2002       4180   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             394,29  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    394,29                  394,29
                               PEDIDO DE COMPRA N.1478/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      04/06/2002       4181    41 VAREJAO DE FERRAMENTAS MORAIS LTDA - ME                                                         16,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        16,10                   16,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1485/2002.                                                                           

      05/06/2002     3981/1   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   78,10 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      78,10                   78,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1326/2002.                                                                           

      05/06/2002       4192   123 LABMED DIAGNO. COM.PROD.MEDIC.HOSP. LTDA                                                      -132,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                  -132,00                 -132,00

      05/06/2002     3291/3   140 J.P GOUVEIA SANTOS -ME                                      T.P.004/2002                     2.496,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   2.496,00                2.496,00

      06/06/2002       4199    68 MARIA JOSE DE SOUZA IGUAPE - ME.                                                           -12.224,00  
                 1,00          estorno por motivo de alteracao da razao social da em-                -12.224,00              -12.224,00
                               presa licitante.                                                                                        

      04/06/2002       4200    68 KAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA IGUAPE-ME.                       C.C. 005/2002.                  12.224,00  
                 1,00          botijoes p-13 e cilindros p-45.                                        12.224,00               12.224,00
                               pedido de compra n. 336/2002.                                                                           

      04/06/2002     4200/1    68 KAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA IGUAPE-ME.                                                          694,00 *
                28,00  BT      GLP. ENVASADO 13KG.                                                        23,00                  644,00
                 2,00  BT      GLP. ENVASADO 13KG.                                                        25,00                   50,00
                               CARTA CONVITE N.005/2002.                                                                               

      07/06/2002       4246    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       189,20  
                 1,00          SILENCIOSO COMPLETO.                                                      189,20                  189,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1512/2002                                                                           

      11/06/2002       4462    41 EMERGOX EMERGENCIA DE OXIGENIO LTDA                                                            271,00  
                20,00  KG      ELETRODO 3.25MM.                                                            1,00                  271,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1612/2002.                                                                           

      05/06/2002     3292/3   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          T.P.N.004/2002                   4.320,00 *
             3.000,00  KG      MACARRAO PAULISTA.                                                          1,44                4.320,00

      07/06/2002     3292/4   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          T.P.N.004/2002                     690,00 *
             1.000,00  KG      ACUCAR.                                                                     0,69                  690,00

      05/06/2002     3611/6   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          C.C.N.017/2002                   2.091,96 *
             1.404,00  KG      POLPA TOMATE.                                                               1,49                2.091,96
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   88
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      07/06/2002     3611/7   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          C.C.N.017/2002                   4.580,10 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   4.580,10                4.580,10

      04/06/2002       4304    92 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              11,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        11,60                   11,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1492/2002.                                                                           

      04/06/2002       4305    68 CLAUDINEIA DA C.PAIVA -ILHA COMPRIDA -ME                                                       192,08  
                 4,00  LT      TINTA LATEX BRANCA.                                                        48,02                  192,08
                               PEDIDO DE COMPRA N.1511/2002.                                                                           

      05/06/2002       4307    41 FRANCISCA V. DO ROSARIO ILHA COMPRIDA-ME                                                       200,00  
                 1,00  PC      BATERIA 150 AMP.                                                          200,00                  200,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1490/2002.                                                                           

      05/06/2002       4308    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              72,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        72,80                   72,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1491/2002.                                                                           

      05/06/2002       4309    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              33,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        33,10                   33,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1547/2002.                                                                           

      05/06/2002       4310    41 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             13,00  
                 1,00  PC      FAROL DE MILHA QUADRADO OS 02044..                                         13,00                   13,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1489/2002.                                                                          

      05/06/2002       4311    41 MINA DO VALE AGROPECUARIA LTDA                                                                 960,00  
                80,00  LT      VENENO ROUNDUP.                                                            12,00                  960,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1493/2002.                                                                           

      05/06/2002       4312    41 MINA DO VALE AGROPECUARIA LTDA                                                                 360,00  
                30,00  LT      VENENO ROUNDUP.                                                            12,00                  360,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1494/2002.                                                                           

      05/06/2002       4313    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             20,00  
                 1,00  UN      VEDACIT 3.600.                                                             20,00                   20,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1520/2002.                                                                           

      05/06/2002       4314    80 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                   83,20  
                16,00  M2      FORRO PINUS.                                                                5,20                   83,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1522/2002.                                                                           

      05/06/2002       4315   147 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  261,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       261,00                  261,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1525/2002.                                                                           

      05/06/2002       4316    68 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             71,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS. (BATEIRA DA COSTEIRA DA BARRA)                         71,20                   71,20
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   89
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.1546/2002.                                                                           

      12/06/2002       4344    41 VALTER CORA - ME                                                                                64,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         64,10                   64,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1725/2002.                                                                          

      17/06/2002       4318    80 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         109,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       109,20                  109,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1813/2002.                                                                           

      06/06/2002       4319    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  181,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       181,40                  181,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1497/2002.                                                                           

      06/06/2002       4320    41 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                                18,00  
                 1,00          FECHADURA DE PORTA EXTERNA.                                                18,00                   18,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1498/2002.                                                                           

      06/06/2002       4321    41 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                                30,00  
                 1,00          FIO SOLIDO 2,5 MM.                                                         30,00                   30,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1500/2002.                                                                           

      06/06/2002       4322    80 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                               188,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       188,20                  188,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1774/2002.                                                                           

      06/06/2002       4323    41 VALTER CORA - ME                                                                                79,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        79,60                   79,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1499/2002.                                                                           

      06/06/2002       4326    68 CASEMIRO CAVALHEIRO FILHO - ME                                                                 757,00  
               151,40  KG      BOBINAS PICOTADAS.                                                          5,00                  757,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1510/2002.                                                                           

      06/06/2002       4327    92 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             52,00  
                 1,00  UN      COMPENSADO 20 MM.                                                          52,00                   52,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1521/2002.                                                                           

      06/06/2002       4330    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                           345,00  
                 1,00          MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FROTA MUNICIPAL.                          345,00                  345,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1531/2002.                                                                           

      06/06/2002       4331    41 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO                                                      1.709,28  
                24,00  UN      TUBOS DE CONCRETO DE 80CM.                                                 71,22                1.709,28
                               PEDIDO DE COMPRA N.1538/2002.                                                                           

      06/06/2002       4332    41 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              37,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        37,30                   37,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.1537/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   90
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      06/06/2002       4333    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                     1.512,00  
                 7,00  PAR     LAMINA DE 8 FUROS.                                                        216,00                1.512,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1545/2002.                                                                           

      07/06/2002       4335    24 VALTER CORA - ME                                                                                30,00  
               100,00  MT      FIO PARA TELEFONE.                                                          0,30                   30,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1529/2002.                                                                           

      07/06/2002       4336    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              45,30  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        45,30                   45,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.1539/2002.                                                                           

      07/06/2002       4337    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             177,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       177,50                  177,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1540/2002.                                                                           

      07/06/2002       4338    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             119,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       119,00                  119,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1541/2002.                                                                           

      07/06/2002       4339    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              98,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        98,50                   98,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1542/2002.                                                                           

      07/06/2002       4340    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                74,08  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        74,08                   74,08
                               PEDIDO DE COMPRA N.1543/2002.                                                                           

      07/06/2002       4341    41 FRANCISCA V. DO ROSARIO ILHA COMPRIDA-ME                                                        70,00  
                 1,00  PC      BATERIA DE 45 AMP.                                                         70,00                   70,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1544/2002.                                                                           

      10/06/2002       4342   100 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         183,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       183,00                  183,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1536/2002.                                                                           

      10/06/2002       4343    41 VALTER CORA - ME                                                                                17,40  
                 6,00  PAR     LUVAS DE BORRACHA FORRADA.                                                  2,90                   17,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1532/2002.                                                                           

      06/06/2002       4317    41 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         208,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       208,20                  208,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1796/2002.                                                                           

      10/06/2002       4345    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              34,00  
                 2,00  UN      SERROTES DE ARCO.                                                          17,00                   34,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1533/2002.                                                                           

      10/06/2002       4346    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              35,10  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   91
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        35,10                   35,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1556/2002.                                                                           

      10/06/2002       4347    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                       179,58  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       179,58                  179,58
                               PEDIDO DE COMPRA N.1551/2002.                                                                           

      10/06/2002       4348    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             82,80  
                 6,00  UN      GANCHO RETO.                                                                6,90                   41,40
                 6,00  UN      GANCHO CURVO.                                                               6,90                   41,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1534/2002.                                                                           

      11/06/2002       4349   121 SANESMAR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                                                         9,80  
                 1,00          COMPLEMENTO DO EMPENHO N.622/2002.                                          9,80                    9,80
                               MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                                                
                               PEDIDO DE COMPRA N.1558/2002.                                                                           

      03/06/2002       4351   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                         1.396,56  
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO.                                      1.396,56                1.396,56
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1505/2002.                                                                          

      10/06/2002     3981/2   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   50,18 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      50,18                   50,18
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1326/2002.                                                                          

      04/06/2002       4382   125 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                                                                      55,00  
                 1,00  PC      BOMBA D'AGUA                                                               55,00                   55,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1567/2002                                                                           

      11/06/2002       4385    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       133,60  
                16,00  PCT     PAPEL VERGE 180 GR C/ 50 FLS .                                              8,35                  133,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1559/2002                                                                           

      11/06/2002       4386    41 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             267,00  
                 3,00  LT      TINTA  DEMARCACAO 18 LT.                                                   89,00                  267,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1560/2002.                                                                          

      11/06/2002       4387    41 OSMANY CASTRO JUNIOR - IGUAPE - ME                                                              90,00  
                 1,00    LT    TINTA DEMARCACAO 18 LT.                                                    90,00                   90,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1561/2002.                                                                          

      11/06/2002       4388    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        37,23  
                 3,00          LAMINAS P/ ROCADEIRA COSTAL.                                               12,41                   37,23
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1562/2002                                                                           

      11/06/2002       4389   100 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                                33,00  
                15,00  SC      CAL P/ PINTURA.                                                             2,20                   33,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1563/2002.                                                                          

      11/06/2002       4391    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   77,40  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   92
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                30,00  KG      ACUCAR.                                                                     0,64                   19,20
                15,00  KG      CAFE                                                                        3,88                   58,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1566/2002                                                                           

      12/06/2002       4392   125 LUCIA MARIA MARTON DA SILVA - ME                                                                15,00  
                 3,00  UN      REFEICOES.                                                                  5,00                   15,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1576/2002.                                                                          

      12/06/2002     3291/4   140 J.P GOUVEIA SANTOS -ME                                                                       5.210,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   5.210,00                5.210,00
                               TOMADA DE PRECO N.004/2002.                                                                             

      13/06/2002     2544/2   140 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                                C.C.N.012/2002                   1.852,50 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   1.852,50                1.852,50

      13/06/2002     3932/2   123 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                2,46 *
                 2,00  LT      LIQUIDO DE DAKIN.                                                           1,23                    2,46
                               PEDIDO DE COMPRA N.1318/2002.                                                                           

      03/06/2002     4419/1   121 ABREU`S COMERCIO DE MATERIAL HOSP.LTDA                                                       1.975,10 *
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                   1.975,10                1.975,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1594/2002.                                                                           

      11/06/2002       4424   125 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                                                                      139,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       139,50                  139,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1589/2002.                                                                           
                               CONVENIO PPI.                                                                                           

      14/06/2002       4426   125 PLASTICOS POLIVIG LTDA                                                                         -74,00  
                 1,00          ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO.                                          -74,00                  -74,00

      14/06/2002     3978/1   125 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME                                                       640,00 *
                 1,00          BOTIJOES 45 KG.                                                           640,00                  640,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1323/2002.                                                                          

      14/06/2002     1978/1    24 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME                                                       529,00 *
                23,00  UN      BOTIJOES 13 KG.                                                            23,00                  529,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.473/2002.                                                                            

      04/06/2002       4456   122 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                            1.885,60  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                              1.885,60                1.885,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1616/2002.                                                                           

      07/06/2002       4457   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             179,55  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       179,55                  179,55
                               PEDIDO DE COMPRA N.1623/2002.                                                                           

      10/06/2002       4458    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                 4,90  
                 1,00          PECAS PARA VEICULO.                                                         4,90                    4,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.1601/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   93
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      10/06/2002       4459   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  196,39  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     196,39                  196,39
                               PEDIDO DE COMPRA N.1609/2002.                                                                           

      11/06/2002       4460    41 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                            39,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        39,00                   39,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1603/2002.                                                                           

      11/06/2002       4461    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              12,00  
                 1,00          PORTA ELETRODO.                                                            12,00                   12,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1605/2002.                                                                           

      06/06/2002       4247    41 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA                                                                    2.634,68  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                     2.634,68                2.634,68
                               PEDIDO DE COMPRA N.1513/2002.                                                                           

      11/06/2002       4463    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                               560,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E TONNER.                          560,00                  560,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1615/2002.                                                                           

      11/06/2002       4464    41 VALTER CORA - ME                                                                                69,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        69,60                   69,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1617/2002.                                                                           

      11/06/2002       4465    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             42,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        42,40                   42,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1627/2002.                                                                           

      11/06/2002       4466    41 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                                                                   772,75  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       772,75                  772,75
                               PEDIDO DE COMPRA N.1628/2002.                                                                           

      12/06/2002       4467    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   81,30  
                30,00  KG      ACUCAR REFINADO.                                                            0,73                   21,90
                15,00  KG      CAFE.                                                                       3,96                   59,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1599/2002.                                                                           

      12/06/2002       4468    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   51,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        51,10                   51,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1606/2002.                                                                           

      12/06/2002       4469    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             94,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        94,60                   94,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1607/2002.                                                                           

      12/06/2002       4470    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                680,00  
             2.000,00  UN      SACOS PARA LIXO PRETO 100ML.                                                0,34                  680,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1608/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   94
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      12/06/2002       4471    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                               7,20  
                 1,00          TUBO DE SILICONE.                                                           5,00                    5,00
                 1,00  UN      DUREPOX.                                                                    2,20                    2,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1614/2002.                                                                           

      12/06/2002       4472    41 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         120,00  
                 3,00  UN      CARRINHO DE MAO.                                                           40,00                  120,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1618/2002.                                                                           

      12/06/2002       4473    41 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              95,76  
                24,00  FR      OLEO 2 TEMPOS 500ML.                                                        3,99                   95,76
                               PEDIDO DE COMPRA N.1620/2002.                                                                           

      12/06/2002       4474    41 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                                                                   386,52  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       386,52                  386,52
                               PEDIDO DE COMPRA N.1632/2002.                                                                           

      14/06/2002       4477   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  104,59  
                40,00  PCT     LEITE EM PO 400GR.                                                          2,54                  101,60
                 1,00  CX      SABAO EM PO.                                                                2,99                    2,99
                               PEDIDO DE COMPRA N.1619/2002.                                                                           

      13/06/2002     3981/3   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   45,00 *
                 1,00          generos alimenticios.                                                      45,00                   45,00
                               pedido de compra n. 1326/2002                                                                           

      17/06/2002     3727/2   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P. 007/2002                    6.387,11 *
                 1,00          aquisicao de combustivel.                                               6.387,11                6.387,11

      13/06/2002       4494    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       405,60  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       405,60                  405,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1697/2002.                                                                           

      05/06/2002       4495    41 TRANSITO LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA.                                                     6.395,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.(PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AV.CARVA-                 6.395,00                6.395,00
                               LHO PINTO DO BAIRRO DO ROCIO.)                                                                          
                               PEDIDO DE COMPRA N.1699/2002.                                                                           

      17/06/2002     3155/5    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            4.073,74 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               4.073,74                4.073,74
                               CONTRATO N.032/2002-P.J.M.                                                                              

      17/06/2002     3654/1    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                              703,87 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 703,87                  703,87
                               TOMADA DE PRCO N.007/2002.                                                                              

      17/06/2002     3726/2   147 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            2.201,28 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               2.201,28                2.201,28
                               TOMADA DE PRECO N.007/2002.                                                                             
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   95
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      17/06/2002     3656/2    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           15.179,20 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                              15.179,20               15.179,20
                               TOMADA DE PRECO N.007/2002.                                                                             

      04/06/2002       4508    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                26,00  
                 1,00  UN      CHAVE DE SETA.-CAMINHAO CDZ-1270.                                          26,00                   26,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1708/2002.                                                                           

      04/06/2002       4509    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                 5,00  
                 1,00  UN      ALAVANCA.-KOMBI CDZ-1248.                                                   5,00                    5,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1709/2002.                                                                           

      04/06/2002       4510    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               101,78  
                 1,00  UN      PECA PARA VEICULO CDZ-1268.                                               101,78                  101,78
                               PEDIDO DE COMPRA N.1711/2002.                                                                           

      04/06/2002       4511    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                90,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        90,50                   90,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1712/2002.                                                                           

      04/06/2002       4512    41 CIRILLO SOROCABA COM.PECAS P/MOTORES LTD                                                     1.482,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                     1.482,00                1.482,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1718/2002.                                                                           

      05/06/2002       4515    41 GULUC - MANUTENCOES E PECAS LTDA - ME                                                        6.580,00  
                 1,00          MATERIAIS-ILUMINACAO PUBLICA-VILA NOVA E PORTALZINHO                    6.580,00                6.580,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1785/2002.                                                                           

      06/06/2002       4517   147 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                           6,50  
                 1,00          AQUISICAO DE PREGOS.                                                        6,50                    6,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1635/2002.                                                                           

      11/06/2002       4522    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              90,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        90,00                   90,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1636/2002.                                                                           

      11/06/2002       4523    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                42,26  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        42,26                   42,26
                               PEDIDO DE COMPRA N.1638/2002.                                                                           

      13/06/2002       4527    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              52,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        52,00                   52,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1655/2002.                                                                           

      13/06/2002       4528    41 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                                                                 2.169,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                     2.169,20                2.169,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1856/2002.                                                                           

      13/06/2002       4530   147 VALTER CORA - ME                                                                                69,60  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   96
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        69,60                   69,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1695/2002.                                                                           

      13/06/2002       4531   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           684,48  
                60,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                  662,40
                 2,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PP.                                                  11,04                   22,08
                               PEDIDO DE COMPRA N.1704/2002.                                                                           

      14/06/2002       4533    68 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        37,53  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        37,53                   37,53
                               PEDIDO DE COMPRA N.1760/2002.                                                                           

      14/06/2002       4534    41 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                             6,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                         6,10                    6,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1777/2002.                                                                          

      14/06/2002       4535    68 VALTER CORA - ME                                                                                18,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        18,60                   18,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1686/2002.                                                                           

      14/06/2002       4536    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            267,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       267,40                  267,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1696/2002.                                                                           

      17/06/2002       4537    41 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                               7,40  
                 1,00  UN      CADEADO 40MM.                                                               7,40                    7,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1662/2002.                                                                           

      17/06/2002       4538    92 VALTER CORA - ME                                                                                63,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        63,40                   63,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1664/2002.                                                                           

      18/06/2002       4540   100 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            123,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTA LATEX.                                                 123,00                  123,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1640/2002.                                                                           
                               FESTA DE AGOSTO/2002.                                                                                   

      18/06/2002       4541   100 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             164,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       164,50                  164,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1643/2002.                                                                           
                               FESTA DE AGOSTO/2002.                                                                                   

      18/06/2002       4542   100 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            123,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTA.                                                       123,00                  123,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1645/2002.                                                                           
                               FESTA DE AGOSTO/2002.                                                                                   

      18/06/2002       4543   100 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             30,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTA LATEX.                                                  30,00                   30,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1647/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   97
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               FESTA DE AGOSTO/2002.                                                                                   

      18/06/2002       4544   100 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             39,00  
                 1,00  LTA     TINTA LATEX BRANCA.                                                        39,00                   39,00
                               PEDIDO DE COMPRA MN.1649/2002.                                                                          
                               FESTA DE AGOSTO/2002.                                                                                   

      18/06/2002       4545   100 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             45,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTAS.                                                       45,00                   45,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1650/2002.                                                                           
                               FESTA DE AGOSTO/2002.                                                                                   

      18/06/2002       4546   100 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              52,90  
                 1,00          MATERIAIS PARA PINTURA.                                                    52,90                   52,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.1651/2002.                                                                           
                               FESTA DE AGOSTO/2002.                                                                                   

      18/06/2002       4547   100 MADEIREIRA CALIXTRO REGISTRO LTDA.                                                             290,00  
               500,00  UN      TELHAS DE BARRO.                                                            0,58                  290,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1652/2002.                                                                           
                               FESTA DE AGOSTO/2002.                                                                                   

      18/06/2002       4548   100 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                         6,95  
                 1,00  SC      ARGAMASSA.                                                                  6,95                    6,95
                               PEDIDO DE COMPRA N.1653/2002.                                                                           
                               FESTA DE AGOSTO/2002.                                                                                   

      18/06/2002       4549    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        59,18  
                 1,00  UN      LAMINA RETA.                                                               12,41                   12,41
                 3,00  UN      FOICE ABERTA.                                                              15,59                   46,77
                               PEDIDO DE COMPRA N.1654/2002.                                                                           

      18/06/2002       4550    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             14,60  
                 1,00  PAR     BOTAS CANO LONGO N.39.                                                     14,60                   14,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1659/2002.                                                                           

      18/06/2002       4551    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              22,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        22,00                   22,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1661/2002.                                                                           

      18/06/2002       4552    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              27,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        27,50                   27,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1667/2002.                                                                           

      18/06/2002       4553    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              44,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        44,00                   44,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1668/2002.                                                                           

      18/06/2002       4554    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              30,00  
                 6,00  FR      KALTRINE-(VENENO PARA FORMIGA).                                             5,00                   30,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   98
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.1669/2002.                                                                           

      18/06/2002       4555   147 CASEMIRO CAVALHEIRO FILHO - ME                                                                  25,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        25,50                   25,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1673/2002.                                                                           

      18/06/2002       4556    24 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                                98,00  
                 1,00  UN      CARTUCHO DE TINTA PRETA HP-695.                                            98,00                   98,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1689/2002.                                                                           

      19/06/2002       4557    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   13,96  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        13,96                   13,96
                               PEDIDO DE COMPRA N.1694/2002.                                                                           

      19/06/2002       4558    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  644,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       644,40                  644,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1719/2002.                                                                           

      17/06/2002       4563    41 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                          40,00  
                 1,00  UN      CARRINHO DE MAO.                                                           40,00                   40,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1795/2002.                                                                           

      18/06/2002       4564   100 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            235,50  
                 1,00          MATERIAIS PARA PINTURA.                                                   235,50                  235,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1644/2002.                                                                           
                               FESTA DE AGOSTO/2002.                                                                                   

      17/06/2002       4565    92 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       106,50  
                 6,00  UN      REATORES ELETRONICOS DE 40W.                                               17,75                  106,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1665/2002.                                                                           

      17/06/2002       4566    92 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              95,50  
                 7,00  UN      REATOR ELETRONICO.                                                         12,50                   87,50
                50,00  M       FIO SOLIDO.                                                                 0,16                    8,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1666/2002.                                                                           

      18/06/2002       4567   100 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              56,90  
                 1,00          MATERIAIS PARA PINTURA.                                                    56,90                   56,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.1641/2002.                                                                           
                               FESTA DE AGOSTO/2002.                                                                                   

      18/06/2002       4568   100 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              31,90  
                 1,00  LTA     VERNIZ  3.6 LT.                                                            29,00                   29,00
                 1,00  LT      AGUA RAZ.                                                                   2,90                    2,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.1646/2002.                                                                           
                               FESTA DE AGOSTO/2002.                                                                                   

      18/06/2002       4569   100 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              52,90  
                 1,00          MATERIAIS PARA PINTURA.                                                    52,90                   52,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.1648/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.   99
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               FESTA DE AGOSTO/2002.                                                                                   

      03/06/2002       4570    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                       364,86  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       364,86                  364,86
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1741/2002.                                                                          

      04/06/2002       4571   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                21,60  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        21,60                   21,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1722/2002                                                                           

      04/06/2002       4572    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             297,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       297,10                  297,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1734/2002                                                                           

      04/06/2002       4573    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              83,80  
                 1,00          INDUZIDO ST 034 START                                                      83,80                   83,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1733/2002                                                                           

      04/06/2002       4574    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             166,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       166,10                  166,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1731/2002.                                                                          

      12/06/2002       4576    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                               234,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        234,00                  234,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1728/2002                                                                           

      13/06/2002       4578    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   44,60  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        44,60                   44,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2068/2002                                                                           

      16/06/2002       4579   147 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                                9,50  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES                                                  9,50                    9,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1735/2002.                                                                          

      17/06/2002       4580    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                               20,00  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTE.                                                 20,00                   20,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1736/2002                                                                           

      17/06/2002       4581   125 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                                                                      65,20  
                 1,00          ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA                                                65,20                   65,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1734/2002                                                                           

      17/06/2002       4582    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                               58,50  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                                58,50                   58,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1737/2002                                                                           

      18/06/2002       4583    14 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                                75,00  
                 1,00          CARTUCHO DE TINTA PRETA MOD 5020093 P/ IMPRESSORA EPSON                    75,00                   75,00
                               STYLE COLOR 600.                                                                                        
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1727/2002                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  100
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      18/06/2002       4585   125 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  264,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       264,00                  264,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1721/2002                                                                           

      18/06/2002       4586    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  104,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       104,50                  104,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1739/2002.                                                                          

      18/06/2002       4587   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             667,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       667,10                  667,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1729/2002                                                                           

      18/06/2002       4588    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  121,40  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       121,40                  121,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1738/2002                                                                           

      20/06/2002       4597   125 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        33,85  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         33,85                   33,85
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1740/2002                                                                           

      04/06/2002       4598    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             305,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       305,80                  305,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1732/2002                                                                           

      21/06/2002       4599    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -90,00  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO.                                -90,00                  -90,00

      21/06/2002       4600    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -22,00  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO.                                -22,00                  -22,00

      21/06/2002       4601    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -27,50  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO.                                -27,50                  -27,50

      21/06/2002       4602    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -52,00  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO.                                -52,00                  -52,00

      21/06/2002       4603    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -44,00  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO.                                -44,00                  -44,00

      21/06/2002       4604    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -33,10  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO.                                -33,10                  -33,10

      21/06/2002       4605    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -34,00  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO.                                -34,00                  -34,00

      21/06/2002       4606    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -45,30  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO.                                -45,30                  -45,30

      21/06/2002       4607    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -72,80  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  101
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO.                                -72,80                  -72,80

      21/06/2002       4608    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -12,00  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO                                 -12,00                  -12,00

      21/06/2002       4609    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                            -119,00  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO.                               -119,00                 -119,00

      21/06/2002       4610    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -35,10  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO.                                -35,10                  -35,10

      21/06/2002       4611    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              -7,20  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO.                                 -7,20                   -7,20

      21/06/2002       4612    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                            -177,50  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO.                               -177,50                 -177,50

      04/06/2002       4615    24 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                                                                      295,00  
                 1,00          CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PRETA E COLOR.                         295,00                  295,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1755/2002.                                                                           

      11/06/2002       4624    41 MOACIR BENEDITO DE LARA - ME                                                                    28,08  
                 1,00          AQUISICAO DE VIDRO LISO E MASSA.                                           28,08                   28,08
                               PEDIDO DE COMPRA N.1758/2002.                                                                           

      11/06/2002       4625    41 MOACIR BENEDITO DE LARA - ME                                                                    49,28  
                 1,76  M2      VIDRO CANELADO.                                                            28,00                   49,28
                               PEDIDO DE COMPRA N.1759/2002.                                                                           

      14/06/2002       4628   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  104,59  
                40,00  PCT     LEITE EM PO-400GR.                                                          2,54                  101,60
                 1,00  CX      SABAO EM PO.-1KG.                                                           2,99                    2,99
                               PEDIDO DE COMPRA N.1775/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      14/06/2002       4632    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              18,00  
                 1,00  UN      BORRACHA DIAFRAGMA R 174.- CAMINHAO GY-7390.                               18,00                   18,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1765/2002.                                                                           

      19/06/2002       4633    41 VALTER CORA - ME                                                                                31,60  
                 1,00  RL      FIO SOLIDO DE 2.5MM.                                                       28,00                   28,00
                 1,00  UN      SOQUETE PARA LAMPADA.                                                       3,60                    3,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1753/2002.                                                                           

      19/06/2002       4634    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             23,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        23,00                   23,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1826/2002.                                                                           

      21/06/2002       4638    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                    8,00  
                 1,00  CX      SILICONE VERMELHO-CX.C/TUBOS PEQUENOS.                                      8,00                    8,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  102
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.1766/2002.                                                                           

      21/06/2002       4639    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              28,00  
                 1,00  JG      LANTERNA TRASEIRA RN4000.                                                  28,00                   28,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1767/2002.                                                                           

      21/06/2002       4640    32 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             190,00  
                 2,00  LTA     TINTA AMARELA P/DEMARCACAO. 18LT.                                          95,00                  190,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1768/2002.                                                                           

      21/06/2002       4641    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                71,13  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        71,13                   71,13
                               PEDIDO DE COMPRA N.1773/2002.                                                                           

      04/06/2002       4645    14 IGUAPE BAZAR E SER. DE FOTO E VIDEO LTDA                                                       141,80  
                 1,00          AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS E PILHAS.                                141,80                  141,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1811/2002.                                                                           

      18/06/2002       4649   147 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         284,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        284,80                  284,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1797/2002.                                                                          

      21/06/2002       4651    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   32,00  
                 1,00          LAMPADAS BI-IODO H-4                                                       32,00                   32,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1808/2002                                                                           

      18/06/2002       4654    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             148,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       148,10                  148,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1814/2002                                                                           

      18/06/2002       4655    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             242,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       242,00                  242,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1815/2002.                                                                          

      18/06/2002       4657    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             131,60  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       131,60                  131,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1818/2002.                                                                          

      18/06/2002       4658    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              23,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        23,50                   23,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1819/2002                                                                           

      18/06/2002       4659    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              85,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        85,00                   85,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1820/2002.                                                                          

      18/06/2002       4660    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              51,40  
                 1,00          materiais diversos.                                                        51,40                   51,40
                               pedido de compra n. 1821/2002.                                                                          
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  103
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      18/06/2002       4661    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              40,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        40,00                   40,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1822/2002.                                                                          

      18/06/2002       4662    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             117,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       117,10                  117,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1823/2002.                                                                          

      18/06/2002       4663    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             181,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       181,50                  181,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1824/2002                                                                           

      21/06/2002       4664    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              26,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        26,00                   26,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1803/2002                                                                           

      21/06/2002       4665    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              35,00  
                 1,00          FILTRO DE AR.                                                              35,00                   35,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1804/2002.                                                                          

      21/06/2002       4666    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              85,00  
                 1,00          HOMOCINETICA COMPLETA.                                                     85,00                   85,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1806/2002                                                                           

      24/06/2002       4667    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              32,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        32,00                   32,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1800/2002.                                                                          

      24/06/2002       4668    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   30,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        30,50                   30,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1798/2002.                                                                          

      24/06/2002       4669    41 SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA                                                             556,02  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       556,02                  556,02
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1799/2002                                                                           

      18/06/2002       4688    41 PEFIL COMERCIAL LTDA                                        C.C. 020/2002                   15.451,50  
                 1,00          LUBRIFICANTES                                                          15.451,50               15.451,50
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 1828/2002                                                                          

      18/06/2002       4690    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                38,26  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        38,26                   38,26
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1849/2002.                                                                          

      20/06/2002       4692   125 DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT                                                       124,00  
                 1,00          CABO DE VELOCIMETRO.                                                      124,00                  124,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1845/2002                                                                           

      21/06/2002       4694    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              30,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  104
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          AUTOMATICO DE PARTIDA-(WAPSA/PERKING P-501)                                30,00                   30,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1809/2002                                                                           

      21/06/2002       4695   147 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        98,50  
                 1,00          CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP-6614.                             98,50                   98,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1831/2002.                                                                          

      22/06/2002       4696    41 OCEAN FLY CACA E PESCA LTDA. - ME.                                                             400,00  
                 1,00          CORDA TRANCADA                                                            400,00                  400,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1850/2002                                                                           

      25/06/2002       4700    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                               350,00  
                 1,00          CARTUCHO DE TINTA TONER LAYSER C4092A.                                    350,00                  350,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1842/2002.                                                                          

      26/06/2002       4701    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                    7,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                         7,00                    7,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1834/2002.                                                                          

      25/06/2002       4702    41 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                                                                   134,74  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       134,74                  134,74
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1835/2002                                                                           

      25/06/2002       4703    41 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                                                                    76,00  
                 1,00          ACOPLAMENTO DE BORRACHA DA BOMBA HIDRAULICA.                               76,00                   76,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1836/2002.                                                                          

      25/06/2002       4704    41 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                                                                   184,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       184,80                  184,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1841/2002.                                                                          

      26/06/2002       4706    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             139,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       139,00                  139,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1981/2002.                                                                           

      26/06/2002       4705    41 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                            92,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        92,00                   92,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1890/2002.                                                                           

      26/06/2002       4707    41 ISIVOL COMERCIO DE PECAS P TRATORES LTDA                                                       151,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       151,80                  151,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1839/2002                                                                           

      25/06/2002       4708    41 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                                                                   311,11  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       311,11                  311,11
                               PEDIDO DE COMPRA N.1878/2002.                                                                           

      20/06/2002     3291/5   140 J.P GOUVEIA SANTOS -ME                                      T.P.N.004/2002                   3.488,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   3.488,00                3.488,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  105
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      25/06/2002     3292/5   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          T.P.N.004/2002                   1.340,00 *
             1.000,00  LTA     OLEO DE SOJA.                                                               1,34                1.340,00

      25/06/2002     3611/8   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          C.C.N.017/2002                     104,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     104,00                  104,00

      11/06/2002       4741   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                47,96  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        47,96                   47,96
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1883/2002                                                                           

      18/06/2002       4742   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                14,87  
                 1,00          GUIA ROLOS.                                                                14,87                   14,87
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1881/2002                                                                           

      21/06/2002       4745    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                102,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        102,50                  102,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1864/2002                                                                           

      22/06/2002       4746   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                65,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        65,20                   65,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1882/2002.                                                                          

      25/06/2002       4748    41 ORIEL JOSE CONSTANTINO REGISTRO                                                                124,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       124,00                  124,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1858/2002.                                                                          

      26/06/2002       4750    41 AVEL APOLINARIO RUDGE RAMOS VEICULOS                                                           169,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       169,50                  169,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1860/2002                                                                           

      26/06/2002       4752    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                               5,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                         5,50                    5,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1870/2002                                                                           

      26/06/2002       4754   125 ROJOCAR DE IGUAPE AUTO P.E SERV.LTDA ME.                                                       210,00  
                 1,00          PNEU 18X70X13.                                                            210,00                  210,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1880/2002.                                                                          

      27/06/2002       4755    41 ORIEL JOSE CONSTANTINO REGISTRO                                                                148,00  
                 1,00          HIDROVACUO DO FREIO.                                                      148,00                  148,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1861/2002.                                                                          

      27/06/2002       4756   124 REGINA AKAMINE IDE - ME                                                                      1.007,96  
                 1,00          MATERIAIS ODONTOLOGICOS.                                                1.007,96                1.007,96
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1871/2002.                                                                          

      27/06/2002       4757   124 GEN.DOCTOR SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOSLTDA                                                     1.016,87  
                 1,00          MATERIAIS ODONTOLOGICOS.                                                1.016,87                1.016,87
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1872/2002.                                                                          
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  106
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      27/06/2002       4758   124 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                                                       212,50  
                 1,00          MATERIAIS ODONTOLOGICOS.                                                  212,50                  212,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1879/2002                                                                           

      21/06/2002     3532/3   123 RCL COMERCIAL LTDA                                          C.C.N.015/2002                   2.979,29 *
                 1,00          MATERIAIS DE LABORATORIO.                                               2.979,29                2.979,29

      19/06/2002     4153/2   125 SUVELIN COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA                                                        101,27 *
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           101,27                  101,27
                               PEDIDO DE COMPRA N.1454/2002.                                                                           

      19/06/2002       4760   125 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       117,58  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       117,58                  117,58
                               PEDIDO DE COMPRA N.1887/2002.                                                                           

      26/06/2002       4761    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                               8,80  
                 4,00  UN      BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.                                          2,20                    8,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1886/2002.                                                                           

      28/06/2002     3291/6   140 J.P GOUVEIA SANTOS -ME                                      T.P.N.004/2002                   3.720,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   3.720,00                3.720,00

      26/06/2002     3979/1   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             437,75 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     437,75                  437,75
                               PEDIDO DE COMPRA N.1324/2002.                                                                           

      26/06/2002     3980/1   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             139,09 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     139,09                  139,09
                               PEDIDO DE COMPRA N.1325/2002.                                                                           

      11/06/2002       4819    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   60,00  
                20,00  kg      ARAME DE SOLDA PARA FERRO 2.38MM.                                           3,00                   60,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1613/2002.                                                                           

      25/06/2002     4688/1    41 PEFIL COMERCIAL LTDA                                        C.C.N.020/2002                     449,00 *
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                               449,00                  449,00

      21/06/2002       4856    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                       305,76  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       305,76                  305,76
                               PEDIDO DE COMPRA N.1919/2002.                                                                           

      25/06/2002       4857    14 NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME                                                           617,52  
                 1,00          CONFECCOES DE CAMISETAS E SERVICO DE SILK.                                617,52                  617,52
                               PEDIDO DE COMPRA N.1888/2002.                                                                           

      25/06/2002       4858    14 NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME                                                           400,00  
                80,00  UN      CAMISETAS BRANCAS.                                                          5,00                  400,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1889/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  107
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      26/06/2002       4859    41 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                            21,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        21,00                   21,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1907/2002.                                                                           

      28/06/2002       4860    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             192,60  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       192,60                  192,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1906/2002.                                                                           

      28/06/2002       4861   106 VALTER CORA - ME                                                                               247,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       247,10                  247,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1908/2002.                                                                           

      07/06/2002       4870   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             228,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       228,50                  228,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1930/2002.                                                                           

      27/06/2002       4876   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              62,53  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            62,53                   62,53
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1899/2002.                                                                          

      27/06/2002       4877   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   48,45  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                     48,45                   48,45
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1900/2002.                                                                          

      28/06/2002       4878    24 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  155,38  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    155,38                  155,38
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1892/2002.                                                                          

      28/06/2002       4879    24 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             162,25  
                 1,00          GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                      162,25                  162,25
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1893/2002                                                                           

      28/06/2002       4880    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                               861,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       861,80                  861,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1901/2002                                                                           

      28/06/2002       4881    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       106,50  
                 1,00          BOBINA P\ CALCULADORA E PASTA A/Z.                                        106,50                  106,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1902/2002                                                                           

      24/06/2002       4892   125 ECON IND. COM. PROD. HIG. LIMPEZA LTDA                                                         835,90  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                            835,90                  835,90
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 1952/2002                                                                          

      25/06/2002       4893    41 JOSE PEREIRA CORREA IGUAPE - EPP                                                             2.530,00  
                 1,00          AREIA BRUTA PARA ATERRO.                                                2.530,00                2.530,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1954/2002.                                                                          

      27/06/2002       4894    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       279,10  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  108
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       279,10                  279,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1941/2002.                                                                          

      28/06/2002       4895    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                       198,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       198,00                  198,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1942/2002.                                                                          

      24/06/2002       4913   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                         2.004,86  
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS QUIMICOS HOSPITALARES.                           2.004,86                2.004,86
                               PEDIDO DE COMPRA N.1956/2002.                                                                           

      06/06/2002       4324    41 VALTER CORA - ME                                                                               119,70  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       119,70                  119,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.1530/2002.                                                                           

      07/06/2002       4924   147 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP                                                            587,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       587,00                  587,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1958/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      07/06/2002       4925   147 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP                                                            456,15  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       456,15                  456,15
                               PEDIDO DE COMPRA N.1959/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      07/06/2002       4926   147 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP                                                            260,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       260,50                  260,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1960/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      07/06/2002       4927   147 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP                                                            437,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       437,20                  437,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1961/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      07/06/2002       4928   147 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP                                                            287,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       287,10                  287,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1962/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      07/06/2002       4929   147 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP                                                            326,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       326,50                  326,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1963/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      07/06/2002       4944   147 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP                                                            548,10  
                 1,00          MATERIAIS  DIVERSOS.                                                      548,10                  548,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1966/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  109
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      07/06/2002       4945   147 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP                                                            190,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       190,80                  190,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1970/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      28/06/2002       5034    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                   72,00  
                 6,00  UN      TABUAS DE 30CMX 4.0MT.                                                     12,00                   72,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1967/2002.                                                                           

      28/06/2002       5035    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            138,00  
                10,00  SC      CIMENTO.                                                                   13,80                  138,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1968/2002.                                                                           

      28/06/2002       5102     4 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE                                                                   2.617,08  
                 1,00          DESPESAS DE JUNHO/2002                                                  2.617,08                2.617,08

      28/06/2002       5103     4 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE                                                                   1.444,68  
                 1,00          DESPESAS DO MES DE JUNHO/2002                                           1.444,68                1.444,68

      04/07/2002       4922   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             694,46  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA.                         694,46                  694,46
                               PEDIDO DE COMPRA N.1934/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      01/07/2002     3611/9   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          C.C.N.017/2002                   1.434,00 *
               600,00  LT      REFRESCO LIQUIDO.                                                           2,39                1.434,00

      02/07/2002     2544/3   140 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                                C.C.N.012/2002                   1.021,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   1.021,00                1.021,00

      01/07/2002       4788   121 ABREU`S COMERCIO DE MATERIAL HOSP.LTDA                                                        -234,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DE MATERIAIS.                                   -234,00                 -234,00

      01/07/2002       4789    92 OCEAN FLY CACA E PESCA LTDA. - ME.                                                             600,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       600,00                  600,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1897/2002.                                                                           

      02/07/2002     4688/2    41 PEFIL COMERCIAL LTDA                                        C.C.N.020/2002                   6.310,20 *
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                             6.310,20                6.310,20

      01/07/2002       4864    32 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                        34,00  
                17,00  UN      CD`S GRAVAVEIS.                                                             2,00                   34,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1917/2002.                                                                           

      11/07/2002       5093    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                             2.263,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     2.263,00                2.263,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2071/2002.                                                                           

      01/07/2002       4883   140 FABRICA DE LATICINIO KINATURAL LTDA-ME                                                         754,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  110
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          IOGURTE LIQUIDO. DIVERSOS SABORES.                                        754,00                  754,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1916/2002                                                                           

      01/07/2002       4886   122 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     CC N. 023/2002.                 48.033,90  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                             48.033,90               48.033,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1927/2002.                                                                          

      03/07/2002       4889   147 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        98,00  
                 1,00          CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA.                                     98,00                   98,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1925/2002.                                                                          

      01/07/2002       4897   100 VAREJAO DE FERRAMENTAS MORAIS LTDA - ME                                                        346,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       346,00                  346,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1936/2002.                                                                          
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      02/07/2002       4898    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                    7,50  
                 1,00          CHAPA DE COMPENSADO 6MM.                                                    7,50                    7,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1946/2002.                                                                          

      02/07/2002       4899    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       106,50  
                 1,00          BOBINA P/ CALCULADORA E PASTA A/Z.                                        106,50                  106,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1951/2002                                                                           

      03/07/2002       4900    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                    8,00  
                 1,00          DISCO DE CORTE DE 10 (5/8).                                                 8,00                    8,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1955/2002.                                                                          

      03/07/2002       4901    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   21,00  
                 1,00          TINTA ESMALTE SINTETICO                                                    21,00                   21,00
                               AGUA RAZ                                                                                                
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1953/2002                                                                           

      03/07/2002       4902    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       248,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       248,00                  248,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1945/2002.                                                                          

      03/07/2002       4903    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                510,00  
                 1,00          SACO PRETO PARA LIXO DE 100 LITROS.                                       510,00                  510,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1944/2002.                                                                          

      05/07/2002     3980/2   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             133,07 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     133,07                  133,07
                               PEDIDO DE COMPRA N.1325/2002.                                                                           

      05/07/2002     3979/2   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             400,74 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     400,74                  400,74
                               PEDIDO DE COMPRA N.1324/2002.                                                                           

      01/07/2002       4906   121 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C. 024/2002.                  41.539,09  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  111
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                  41.539,09               41.539,09
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1948/2002                                                                           

      01/07/2002       4915   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           441,60  
                40,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                  441,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1939/2002.                                                                           

      01/07/2002       4917    41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           220,80  
                20,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                  220,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.1949/2002.                                                                           

      03/07/2002       4920    41 VALTER CORA - ME                                                                                24,00  
                 2,00  UN      CADEADO DE 40MM.                                                            8,00                   16,00
                 2,00  UN      LAMPADA FLUORESCENTE DE 20.                                                 4,00                    8,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1964/2002.                                                                           

      04/07/2002       4921   147 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                                                                      192,40  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     192,40                  192,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1933/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      05/07/2002       4923   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  523,10  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA.                         523,10                  523,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1974/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      02/07/2002     4757/1   124 GEN.DOCTOR SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOSLTDA                                                       773,87 *
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.                                     773,87                  773,87
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1872/2002.                                                                          

      10/07/2002       4939   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           -5.354,63 *
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE QUE O VALOR SERA PARCELADO.                       5.354,63                5.354,63

      10/07/2002     3156/4   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            2.201,02 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               2.201,02                2.201,02
                               CONTRATO N. 032/2002-P.J.M.                                                                             
                               PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 029/2002.                                                          

      10/07/2002     3156/5   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            3.153,61 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               3.153,61                3.153,61
                               CONTRATO N. 032/2002-P.J.M.                                                                             
                               PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 029/2002.                                                          

      04/07/2002     3325/2   140 VERDURAMA COM.HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA                     T.P.N.004/2002                  11.985,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                  11.985,00               11.985,00

      05/07/2002     3656/3    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   2.111,73 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               2.111,73                2.111,73

      05/07/2002     3656/4    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   8.974,95 *
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  112
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               8.974,95                8.974,95

      05/07/2002     3726/3   147 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   1.466,43 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.466,43                1.466,43

      05/07/2002     3654/2    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   4.102,15 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               4.102,15                4.102,15

      01/07/2002       4951   140 NIVALDO ANDRADE DE JESUS                                                                       315,00  
                35,00  CX      BANANA NANICA-CX.PADRAO.                                                    9,00                  315,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1998/2002.                                                                           

      02/07/2002       4955    41 ORIEL JOSE CONSTANTINO REGISTRO                                                                128,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       128,00                  128,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1995/2002.                                                                           

      03/07/2002       4958    41 VALTER CORA - ME                                                                               226,00  
                 1,00  UN      DISJUNTOR BIFASICO 60.                                                     30,00                   30,00
               140,00  M       CABO FLEXIVEL DE 10MM.                                                      1,40                  196,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1979/2002.                                                                           

      03/07/2002       4960    41 VALTER CORA - ME                                                                               175,00  
                 1,00          AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS.                                              175,00                  175,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1981/2002.                                                                           

      10/07/2002       4961    41 MIRTES RAMOS VASSAO COSTA E SILVA - ME                                                          20,00  
                 4,00  UN      TRAVESSEIROS.-                                                              5,00                   20,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2000/2002.                                                                           

      03/07/2002       4962    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                       139,96  
                 1,00  UN      JUNTA UNIVERSAL CURTA.                                                     64,24                   64,24
                 1,00  UN      JUNTA UNIVERSAL LONGA.                                                     75,72                   75,72
                               PEDIDO DE COMPRA N.1994/2002.                                                                           

      03/07/2002       4963    41 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                            44,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        44,00                   44,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1999/2002.                                                                           

      03/07/2002       4964    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       248,00  
                 2,00  UN      MANGUEIRA DO ESTABILIZADOR 3/8 N.2250 PSD.                                124,00                  248,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2002/2002.                                                                           

      03/07/2002       4965    41 OSMAR MITSUO KATO                                                                               70,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        70,00                   70,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2009/2002.                                                                           

      05/07/2002       4966    32 MARIA JOSE DE SOUZA IGUAPE - ME.                                                             2.020,00  
                62,00  UN      GLP.ENVASADO 13 KG.                                                        25,00                1.550,00
                 5,00  UN      GLP.ENVASADO 45 KG.                                                        94,00                  470,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1969/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  113
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      05/07/2002       4969    41 VAREJAO DE FERRAMENTAS MORAIS LTDA - ME                                                         48,00  
                 1,00  UN      VALVULA HIDRA.                                                             48,00                   48,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1993/2002.                                                                           

      05/07/2002       4970    41 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             55,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        55,00                   55,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2001/2002.                                                                           

      07/07/2002       4971    41 VALTER CORA - ME                                                                               248,00  
                 8,00  UN      LAMPADA DE 110V.                                                           16,00                  128,00
                 5,00  UN      REATOR 110V.                                                               24,00                  120,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1996/2002.                                                                           

      08/07/2002       4973   100 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            344,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       344,20                  344,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1977/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      08/07/2002       4974    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                        31,50  
                14,00  UN      PARAFUSO 5/8X5".                                                            1,80                   25,20
                14,00  UN      PORCA 5/8'.                                                                 0,45                    6,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.1978/2002.                                                                           

      08/07/2002       4975    41 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              27,58  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            27,58                   27,58
                               PEDIDO DE COMPRA N.1983/2002.                                                                           

      09/07/2002     3981/4   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  321,84 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     321,84                  321,84
                               PEDIDO DE COMPRA N.1326/2002.                                                                           

      01/07/2002       5038   100 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         750,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       750,00                  750,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2018/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      01/07/2002       5039   100 VALTER CORA - ME                                                                               278,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       278,60                  278,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2024/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      01/07/2002       5040   100 CLAUDINEIA DA C.PAIVA -ILHA COMPRIDA -ME                                                       622,70  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       622,70                  622,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.2152/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      31/07/2002       5592   100 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             65,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        65,60                   65,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2373/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  114
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      02/07/2002       5043    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              22,00  
                 1,00  CJ      TRAVA DE SEGURANCA QUADRIFACE TR-7471.                                     22,00                   22,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2049/2002.                                                                           

      02/07/2002       5044    41 VALTER CORA - ME                                                                                24,00  
                 2,00  UN      CADEADO DE 40MM.                                                            8,00                   16,00
                 2,00  UN      LAMPADAS FLUORESCENTE 20W.                                                  4,00                    8,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2050/2002.                                                                           

      02/07/2002       5045    41 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              60,92  
                12,00  KG      CAFE.                                                                       3,96                   47,52
                20,00  KG      ACUCAR.                                                                     0,67                   13,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2046/2002.                                                                           

      02/07/2002       5046    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                 6,00  
                 1,00  UN      ROLAMENTO CENTRALIZADOR DO PILOTO.                                          6,00                    6,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2057/2002.                                                                           

      02/07/2002       5047    68 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                            10,00  
                 1,00  UN      CORREIA 10X915.                                                            10,00                   10,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2062/2002.                                                                           

      02/07/2002       5048    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              50,40  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        50,40                   50,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2048/2002.                                                                           

      03/07/2002       5049    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              32,00  
                 2,00  UN      INTERRUPTOR DO FREIO.                                                       8,00                   16,00
                 1,00  UN      FILTRO DO LUBRIFICANTE.                                                    16,00                   16,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2010/2002.                                                                           

      03/07/2002       5050    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              64,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        64,00                   64,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2051/2002.                                                                           

      03/07/2002       5051    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              54,60  
                 2,00  UN      FILTRO DO DIESEL.                                                          14,50                   29,00
                 1,00  UN      FILTRO DO OLEO DO MOTOR.                                                   25,60                   25,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2052/2002.                                                                           

      03/07/2002       5052    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              10,72  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        10,72                   10,72
                               PEDIDO DE COMPRA N.2053/2002.                                                                           

      03/07/2002       5053    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              53,80  
                 1,00  UN      MASCARA COMPLETA.                                                          53,80                   53,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.2054/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  115
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      03/07/2002       5054    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                               8,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                         8,80                    8,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.2055/2002.                                                                           

      03/07/2002       5055    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             170,00  
                 2,00  UN      HOMOCINETICA C/COIFA - LADO ESQUERDO.                                      85,00                  170,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2060/2002.                                                                           

      03/07/2002       5056    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                               8,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                         8,10                    8,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.2061/2002.                                                                           

      03/07/2002       5057    41 TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA                                                            54,00  
                 3,00  JG      BUCHA DA MOLA MESTRE DIANTEIRA.                                            18,00                   54,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2030/2002.                                                                           

      03/07/2002       5058    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   25,00  
                 1,00  UN      BENDIX DE PARTIDA.                                                         25,00                   25,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2047/2002.                                                                           

      03/07/2002       5059    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            414,00  
                30,00  SC      CIMENTO.                                                                   13,80                  414,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2056/2002.                                                                           

      03/07/2002       5060    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                   30,70  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        30,70                   30,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.2065/2002.                                                                           

      03/07/2002       5061    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   60,92  
                20,00  KG      ACUCAR.                                                                     0,67                   13,40
                12,00  KG      CAFE.                                                                       3,96                   47,52
                               PEDIDO DE COMPRA N.1984/2002.                                                                           

      05/07/2002       5062    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                        31,50  
                14,00  UN      PARAFUSO DO CABO DE RODA DIANTEIRA 5X5/8'.                                  2,25                   31,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2032/2002.                                                                           

      05/07/2002       5063    41 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                            45,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        45,00                   45,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2033/2002.                                                                           

      05/07/2002       5064    41 VAREJAO DE FERRAMENTAS MORAIS LTDA - ME                                                         48,00  
                 1,00  UN      VALVULA DE DESCARGA.                                                       48,00                   48,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2039/2002.                                                                           

      05/07/2002       5065    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        21,09  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        21,09                   21,09
                               PEDIDO DE COMPRA N.2040/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  116
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      05/07/2002       5066    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             15,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        15,00                   15,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2041/2002.                                                                           

      05/07/2002       5067    41 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              21,98  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            21,98                   21,98
                               PEDIDO DE COMPRA N.2045/2002.                                                                           

      05/07/2002       5068    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        58,45  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        58,45                   58,45
                               PEDIDO DE COMPRA N.2064/2002.                                                                           

      05/07/2002       5069    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              45,00  
                 1,00  UN      INDUZIDO. (SAVEIRO ANO 94).                                                45,00                   45,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2034/2002.                                                                           

      05/07/2002       5070    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              42,00  
                 1,00  UN      CRUZETA DO CARDA DA ROCADEIRA DO TRATOR.                                   42,00                   42,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2035/2002.                                                                           

      08/07/2002       5071    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              15,90  
                 3,00  UN      FILTRO C.A.V.                                                               5,30                   15,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.2031/2002.                                                                           

      08/07/2002       5072    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              10,00  
                 2,00  UN      CORDA VULCANIZADORA PARA PNEU SEM CAMARA.                                   5,00                   10,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2036/2002.                                                                           

      08/07/2002       5073    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              12,00  
                 2,00  UN      VELA PARA ROCADEIRA COSTAL.                                                 6,00                   12,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2037/2002.                                                                           

      08/07/2002       5074    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              21,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        21,20                   21,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.2042/2002.                                                                           

      08/07/2002       5076   100 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                602,40  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           602,40                  602,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2013/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      08/07/2002       5077   100 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             184,20  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           184,20                  184,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.2014/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      08/07/2002       5078   100 VALTER CORA - ME                                                                               217,00  
                 1,00          LUVAS DIVERSAS.                                                           217,00                  217,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2015/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  117
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      08/07/2002       5079    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       172,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       172,20                  172,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.2029/2002.                                                                           

      08/07/2002       5080   100 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             79,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        79,40                   79,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2058/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      08/07/2002       5081    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   82,80  
                15,00  KG      CAFE.                                                                       3,96                   59,40
                30,00  KG      ACUCAR.                                                                     0,78                   23,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2038/2002.                                                                           

      10/07/2002       5082    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                              1.700,00  
             5.000,00  UN      SACOS PARA LIXO REFORCADO 100L.                                             0,34                1.700,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2011/2002.                                                                           

      10/07/2002       5083   100 VALTER CORA - ME                                                                               110,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       110,40                  110,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2028.                                                                                
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      12/07/2002       5084    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             170,00  
                 2,00  CJ      KIT DESLIZANTE JDC-01306.                                                  85,00                  170,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2099/2002.                                                                           

      11/07/2002       5085   147 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                   29,25  
                 5,00  UN      CAIBRO DE 4.50M.                                                            5,85                   29,25
                               PEDIDO DE COMPRA N.2063/2002.                                                                           

      04/07/2002     4906/1   121 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.024/2002                   1.747,20 *
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                1.747,20                1.747,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1948/2002.                                                                           

      04/07/2002     4906/2   121 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.024/2002                   1.464,30 *
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                1.464,30                1.464,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.1948/2002.                                                                           

      05/07/2002     3727/3   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   4.949,20 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               4.949,20                4.949,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1206/2002.                                                                           

      11/07/2002    3611/10   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          C.C.N.017/2002                   8.057,00 *
                 1,00          GENEROS AlIMENTICIOS.                                                   8.057,00                8.057,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1132/2002.                                                                           

      02/07/2002       5089    14 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                                30,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  118
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00  UN      CARIMBO ESPECIAL.                                                          30,00                   30,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2074/2002.                                                                           

      02/07/2002       4868    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             74,45  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        74,45                   74,45
                               PEDIDO DE COMPRA N.1905/2002.                                                                           

      11/07/2002       5094    24 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                          60,00  
                 1,00  UN      CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP-865.                            60,00                   60,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2066/2002.                                                                           

      11/07/2002       5095    32 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                         900,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       900,00                  900,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2072/2002.                                                                           

      11/07/2002       5096    32 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                         200,00  
                 2,00  UN      CARTUCHO DE TINTA PRETA HP-695.                                           100,00                  200,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2073/2002.                                                                           

      15/07/2002       5135    41 MARIA JULIA SANCHES CARNEIRO FORTES-ME                                                         302,00  
                 1,00          SERVICOS DE COPIAS DE XEROX.                                              302,00                  302,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2088/2002.                                                                           

      03/07/2002       5136    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              38,30  
                 1,00  UN      MACACO HIDRAULICO 4 T.                                                     38,30                   38,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.2067/2002.                                                                           

      12/07/2002     5082/1    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                680,00 *
             2.000,00  UN      SACO P/LIXO PRETO 100L.                                                     0,34                  680,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2011/2002.                                                                           

      11/07/2002     3980/3   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              98,83 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      98,83                   98,83
                               PEDIDO DE COMPRA N.1325/2002.                                                                           

      11/07/2002     3979/3   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             398,11 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     398,11                  398,11
                               PEDIDO DE COMPRA N.1324/2002.                                                                           

      02/07/2002       5166    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              39,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        39,00                   39,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2098/2002.                                                                           

      11/07/2002       5168   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             446,70  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       446,70                  446,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.2089/2002.                                                                           

      02/07/2002       5169    41 OSMAR MITSUO KATO                                                                               70,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        70,00                   70,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2096/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  119
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      04/07/2002       5171   100 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                             24,00  
                12,00  M       TECIDO MORIM BRANCO.                                                        2,00                   24,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2093/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      05/07/2002       5172   100 NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME                                                           216,00  
                24,00  UN      CONFECCAO DE COLETES DE IDENTIFICACAO.                                      9,00                  216,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2094/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      05/07/2002       5173   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                76,24  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        76,24                   76,24
                               PEDIDO DE COMPRA N.2101/2002.                                                                           

      08/07/2002       5175    87 GULUC - MANUTENCOES E PECAS LTDA - ME                                                        1.952,00  
                 1,00          POSTE DE MADEIRA TRATADA.                                               1.952,00                1.952,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2082/2002.                                                                           

      11/07/2002       5179   125 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                            30,00  
                 1,00  UN      BOBINA DE CAMPO DA PARTIDA.                                                30,00                   30,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2103/2002.                                                                           

      11/07/2002       5180   125 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                         183,00  
                 1,00          CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PRETA E COLORIDA.                      183,00                  183,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2108/2002.                                                                           

      12/07/2002       5181    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                       237,00  
                 1,00  UN      TANQUE PLASTICO DE COMBUSTIVEL.                                           237,00                  237,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2075/2002.                                                                           

      23/07/2002       5374    80 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                                55,00  
               100,00  UN      BLOCO DE 15CM.(CRECHE JOANA PEDRA).                                         0,55                   55,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2234/2002.                                                                           

      12/07/2002       5184    87 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                            22,50  
                 1,00  UN      MACANETA EXTERNA.                                                          22,50                   22,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2085/2002.                                                                           

      12/07/2002       5185    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                            99,97  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        99,97                   99,97
                               PEDIDO DE COMPRA N.2086/2002.                                                                           

      12/07/2002       5186    41 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                            32,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        32,00                   32,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2087/2002.                                                                           

      12/07/2002       5187    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             256,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       256,00                  256,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2090/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  120
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      12/07/2002       5188    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            157,90  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       157,90                  157,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.2091/2002.                                                                           

      12/07/2002       5189    41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           599,22  
                30,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                  331,20
                 9,00  KG      ACETILENO GAS CILINDRO PAT.                                                29,78                  268,02
                               PEDIDO DE COMPRA N.2078/2002.                                                                           

      12/07/2002       5191   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           883,20  
                80,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                  883,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.2105/2002.                                                                           

      12/07/2002       5193    68 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             133,55  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA.                         133,55                  133,55
                               PEDIDO DE COMPRA N.2109/2002.                                                                           

      15/07/2002       5194   147 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        12,90  
                 6,00  PCT     COPO DESCARTAVEL P/AGUA.                                                    1,50                    9,00
                 6,00  PCT     GUARDANAPO DE PAPEL.                                                        0,65                    3,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.2100/2002.                                                                           

      15/07/2002       5197    68 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME                                                        25,00  
                 1,00  UN      COTA P/ GAS (BOTIJAO VAZIO).                                               25,00                   25,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2116/2002.                                                                           

      15/07/2002       5198    68 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             10,70  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        10,70                   10,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.2117/2002.                                                                           

      15/07/2002       5199    68 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             10,70  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.-(PRE-ESCOLA AMANCIA).                                  10,70                   10,70
                               PEDIDO D COMPRA N.2118/2002.                                                                            

      04/07/2002     4906/3   121 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.024/2002                   3.750,25 *
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                3.750,25                3.750,25
                               PEDIDO DE COMPRA N.1948/2002.                                                                           

      13/07/2002       5216    92 VALTER CORA - ME                                                                               204,00  
                 1,00          CABO SOLIDO DE 750V.                                                      204,00                  204,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2120/2002.                                                                          

      15/07/2002       5217    87 VALTER CORA - ME                                                                               112,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       112,20                  112,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.2138/2002.                                                                           

      15/07/2002       5219    68 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              17,75  
                 1,00  CX      AZULEJO BRANCO(SIMPLES).                                                   17,00                   17,00
                 0,50  GR      PREGO 10X10.                                                                1,50                    0,75
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  121
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.2140/2002.                                                                           

      15/07/2002       5220    68 JANILDA MARIA MACIEL - ME.                                                                      70,40  
                 1,00  JG      VIDRO CANELADO.                                                            61,90                   61,90
                10,00  KG      MASSA PARA VIDRO.                                                           0,85                    8,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2141/2002.                                                                           

      16/07/2002       5221    92 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            118,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.-VI-FESTIVAL DA LIVRE EXPRESSAO                        118,20                  118,20
                               MUSICAL.                                                                                                
                               PEDIDO DE COMPRA N.2119/2002.                                                                           

      16/07/2002       5222   100 VALTER CORA - ME                                                                               280,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       280,80                  280,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.2121/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      16/07/2002       5223   100 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        49,64  
                 4,00  UN      LAMINA OARA ROCADEIRA COSTAL.                                              12,41                   49,64
                               PEDIDO DE COMPRA N.2122/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      16/07/2002       5225    80 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME                                                               122,00  
               200,00  UN      BLOCO DE 10CM.                                                              0,42                   84,00
                 1,00  M3      PEDRA.                                                                     38,00                   38,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2127/2002.                                                                           

      16/07/2002       5226    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            212,97  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.-(CRECHE MARIA DE LIMA VITORIO).                       212,97                  212,97
                               PEDIDO DE COMPRA N.2128/2002.                                                                           

      16/07/2002       5227    80 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                          48,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.-(CRECHE ANTONIA DE LIMA VITORIO).                      48,30                   48,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.2129/2002.                                                                           

      16/07/2002       5228    14 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             28,00  
                 1,00  GL      TINTA ESMALTE SINTETICO CAMURCA FOSCO.                                     28,00                   28,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2136/2002.                                                                           

      16/07/2002       5229    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             79,55  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.-(CRECHE M. JOANA PEDRA).                               79,55                   79,55
                               PEDIDO DE COMPRA N.2139/2002.                                                                           

      16/07/2002       5230    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                           555,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       555,00                  555,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2142/2002.                                                                           

      17/07/2002       5232    41 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                                24,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        24,50                   24,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2126/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  122
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      17/07/2002       5233    68 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            328,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.-(PADARIA MUNICIPAL).                                  328,40                  328,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2130/2002.                                                                           

      17/07/2002       5234    68 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              52,95  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        52,95                   52,95
                               PEDIDO DE COMPRA N.2131/2002.                                                                           

      17/07/2002       5235    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                 66,50  
                10,00  UN      VASSOURAO.                                                                  4,95                   49,50
                50,00  UN      SACO PARA LIXO DE 100 LITROS.                                               0,34                   17,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2143/2002.                                                                           

      17/07/2002       5236    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             99,50  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            99,50                   99,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2144/2002.                                                                           

      17/07/2002       5238    68 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                            12,00  
                12,00  UN      BORRACHA DO AMORTECEDOR.(KOMBI ESCOLAR).                                    1,00                   12,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2150/2002.                                                                           

      17/07/2002       5243    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       -62,50  
                 1,00          ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS                                -62,50                  -62,50

      17/07/2002       5244   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             -10,90  
                 1,00          ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DO MATERIAL                                 -10,90                  -10,90

      17/07/2002       5245    32 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                           -1.008,00  
                 1,00          ESTORNO POR PELOP FORNECIMENTO DO MATERIAL                             -1.008,00               -1.008,00

      17/07/2002       5246    14 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                            -60,00  
                 1,00          ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DO MATERIAL                                 -60,00                  -60,00

      17/07/2002       5248    41 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             -14,30  
                 1,00          ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                               -14,30                  -14,30

      17/07/2002       5249    87 OSMANY CASTRO JUNIOR - IGUAPE - ME                                                             -95,00  
                 1,00          ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                               -95,00                  -95,00

      17/07/2002       5250    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                              -79,20  
                 1,00          ESTORNO PELO NAI FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                               -79,20                  -79,20

      18/07/2002       5252    92 VALTER CORA - ME                                                                               -63,40  
                 1,00          ESTORNO PELO MOTIVO DE SOLICITACAO DE NOVO PEDIDO DE                      -63,40                  -63,40
                               COMPRAS.                                                                                                

      17/07/2002     3979/4   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             534,72 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     534,72                  534,72
                               PEDIDO DE COMPRA N.1324/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  123
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      17/07/2002     3980/4   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              78,03 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      78,03                   78,03
                               PEDIDO DE COMPRA N.1325/2002.                                                                           

      18/07/2002     3727/4   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   2.857,83 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               2.857,83                2.857,83
                               PEDIDO DE COMPRA N.1206/2002.                                                                           

      04/07/2002     4906/4   121 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.024/2002                   2.777,00 *
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                2.777,00                2.777,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1948/2002.                                                                           

      04/07/2002     4906/5   121 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.024/2002                   1.254,90 *
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                1.254,90                1.254,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.1948/2002.                                                                           

      04/07/2002     4906/6   121 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.024/2002                   3.866,48 *
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                3.866,48                3.866,48
                               PEDIDO DE COMPRA N.1948/2002.                                                                           

      17/07/2002     4886/1   122 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.023/2002                  11.619,40 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                             11.619,40               11.619,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1927/2002.                                                                           

      19/07/2002     3290/2   140 ICAF INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTD                    T.P.N.004/2002                  11.370,00 *
             3.000,00  KG      BEBIDA LACTEA CHOCOLATE,MARCA CREMOLATTE.                                   3,79               11.370,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1006/2002.                                                                           

      18/07/2002     3726/4   147 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   1.586,03 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.586,03                1.586,03
                               PEDIDO DE COMPRA N.1209/2002.                                                                           

      18/07/2002     3654/3    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   3.839,35 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               3.839,35                3.839,35
                               PEDIDO DE COMPRA N.1207/2002.                                                                           

      18/07/2002     3656/5    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   9.808,94 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               9.808,94                9.808,94
                               PEDIDO DE COMPRA N.1208/2002.                                                                           

      18/07/2002     3656/6    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                     518,58 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 518,58                  518,58
                               PEDIDO DE COMPRA N.1208/2002.                                                                           

      04/07/2002       5282    24 VALTER CORA - ME                                                                               160,00  
                 8,00  UN      LAMPADA FLUORESCENTE.                                                       8,00                   64,00
                 5,00  UN      REATOR ELETRONICO.                                                         19,20                   96,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2165/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  124
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      04/07/2002       5283   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                47,24  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        47,24                   47,24
                               PEDIDO DE COMPRA N.2180/2002.                                                                           

      05/07/2002       5284   147 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                             24,00  
                12,00  M       TECIDO MORIM PARA CONFECCAO DE FAIXAS.                                      2,00                   24,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2192/2002.                                                                           

      08/07/2002       5285   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                68,14  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        68,14                   68,14
                               PEDIDO DE COMPRA N.2181/2002.                                                                           

      10/07/2002       5286    41 ADALBERTO PNEUS                                                                              1.040,00  
                 1,00          AQUISICAO DE PNEUS.                                                     1.040,00                1.040,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2095/2002.                                                                           

      15/07/2002       5289   100 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                                                                       17,25  
                15,00  DZ      OVOS.                                                                       1,15                   17,25
                               PEDIDO DE COMPRA N.2174/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      15/07/2002       5290   100 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              56,00  
                 5,00  KG      CHOCOLATE COM CACAU EM PO.                                                 11,20                   56,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2175/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      15/07/2002       5291   100 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        12,90  
                 6,00  PCT     COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 150ML.                                        1,50                    9,00
                 6,00  PCT     GUARDANAPO DE PAPEL.                                                        0,65                    3,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.2176/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      15/07/2002       5292   100 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   86,77  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      86,77                   86,77
                               PEDIDO DE COMPRA N.2177/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      16/07/2002       5296   100 OPCAO ELETROMOVEIS IGUAPE LTDA - ME                                                            300,00  
                20,00  UN      COLCHONETES.                                                               15,00                  300,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2196/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      17/07/2002       5297    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             74,00  
                 4,00  UN      TELHA FIBRA DE CIMENTO DE 2,44X1.10.                                       18,50                   74,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2132/2002.                                                                           

      18/07/2002       5299   100 VALTER CORA - ME                                                                             1.982,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.982,00                1.982,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2155/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  125
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      18/07/2002       5300    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       142,86  
                 6,00  UN      LAMINA PARA ROCADEIRA COSTAL.                                              12,41                   74,46
                 1,00  CX      LIMA PARA ENXADA.                                                          68,40                   68,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2157/2002.                                                                           

      18/07/2002       5301    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                           185,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       185,00                  185,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2162/2002.                                                                           

      18/07/2002       5302    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                           194,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       194,00                  194,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2163/2002.                                                                           

      18/07/2002       5303    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                           205,00  
                 1,00  UN      BATERIA DE 105 AMP.                                                       205,00                  205,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2169/2002.                                                                           

      18/07/2002       5304   100 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            216,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS-(MATERIAL P/CONFECCAO DE IDENTIFICA-                   216,00                  216,00
                               CAO DAS BARRACAS).                                                                                      
                               PEDIDO DE COMPRA N.2164/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      18/07/2002       5305    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            154,59  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.-(ESCOLA MUN.DO BAIRRO ILHA GRANDE)                    154,59                  154,59
                               PEDIDO DE COMPRA N.2183/2002.                                                                           

      18/07/2002       5306    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        13,00  
                 2,00  UN      CAMARA DE PNEU DE CARRINHO DE MAO.                                          6,50                   13,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2170/2002.                                                                           

      18/07/2002       5307    41 VALTER CORA - ME                                                                                29,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        29,50                   29,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2171/2002.                                                                           

      18/07/2002       5308   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.362,95  
               684,90  LT      GASOLINA COMUM.- P.S.F.                                                     1,99                1.362,95
                               PEDIDO DE COMPRA N.2184/2002.                                                                           

      18/07/2002       5310   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                         1.214,40  
               110,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                1.214,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2188/2002.                                                                           

      19/07/2002       5313    41 VALTER CORA - ME                                                                                42,80  
                 4,00  PR      LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO.                                              10,70                   42,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.2161/2002.                                                                           

      19/07/2002       5314    87 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                         9,80  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  126
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00  UN      MARTELO PARA FUNILEIRO.                                                     9,80                    9,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.2166/2002.                                                                           

      19/07/2002       5315    92 VALTER CORA - ME                                                                               199,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.-(BIBLIOTECA MUNICIPAL)                                199,60                  199,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2178/2002.                                                                           

      19/07/2002       5317    41 VALTER CORA - ME                                                                                36,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        36,00                   36,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2187/2002.                                                                           

      01/07/2002       5320    24 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                            120,00  
                60,00  M       TECIDO MORIM PARA CONFECCAO DE FAIXAS.                                      2,00                  120,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2209/2002.                                                                           

      16/07/2002       5322   124 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                                                       195,50  
                 1,00          MATERIAIS DE ODONTOLOGIA.                                                 195,50                  195,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2206/2002.                                                                           

      17/07/2002       5323   121 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                                                       884,95  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.- VERBA P.P.I.                                         884,95                  884,95
                               PEDIDO DE COMPRA N.2205/2002.                                                                           

      21/07/2002       5325    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             51,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        51,10                   51,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.2199/2002.                                                                           

      21/07/2002       5326    80 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              51,00  
                 6,00  M2      AZULEJO BRANCO DE 15X15CM.(CRECHE JOANA PEDRA)                              8,50                   51,00
                               PEDIDO  DE COMPRA N.2200/2002.                                                                          

      21/07/2002       5327    24 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        42,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        42,00                   42,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2202/2002.                                                                           

      22/07/2002       5329    92 RENATO GOMES MANCIO E CIA LTDA - ME.                                                           150,00  
                 1,00          SUPORTE PARA PLACA DO CENTRO CULTURAL.                                    150,00                  150,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2208/2002.                                                                           

      21/07/2002       5330    41 DIADEMA COM. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA                                                     1.500,00  
                 1,00          AQUISICAO DE SACOS P/LIXO E SACOLAS RECUPERADA.                         1.500,00                1.500,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2210/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002                                                                            

      18/07/2002       5348   147 LEVI COMERCIO DE QUEIJOS LTDA.                                                                 205,56  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     205,56                  205,56
                               PEDIDO DE COMPRA N.2249/2002.                                                                           
                               PROJETO REDESCOBERTA.                                                                                   

      16/07/2002       5331    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            381,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  127
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.(CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DOS PESCA-                    381,00                  381,00
                               DORES AO LADO DO SANITARIO PUBLICO-ROCIO).                                                              
                               PEDIDO DE COMPRA N.2227/2002.                                                                           

      18/07/2002       5345    41 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP                                                            327,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       327,80                  327,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.2294/2002.                                                                           

      01/07/2002       5355   100 MADEIREIRA CALIXTRO REGISTRO LTDA.                                                              28,68  
                 1,00  UN      COMPLEMENTO DO EMPENHO N.4547 DE 18/06/02.                                 28,68                   28,68
                               COMPENSADO DE 10MM.                                                                                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.2224/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      01/07/2002       5356    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             226,00  
                 1,00          COMPLEMENTO DO EMPENHO N.3436 DE 19/04/02.                                226,00                  226,00
                               PECAS E ACESSORIOS.                                                                                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.2242/2002.                                                                           

      18/07/2002       5359   147 GERALDO APARECIDO PEREIRA                                                                      521,67  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                521,67                  521,67
                               PEDIDO DE COMPRA N.2223/2002.                                                                           

      18/07/2002       5360   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                40,00  
                 1,00          PROTETOR DE CARTE.                                                         40,00                   40,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2238/2002.                                                                           

      22/07/2002       5365   125 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  130,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       130,00                  130,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2240/2002.                                                                           

      23/07/2002       5366    41 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             12,00  
                 1,00  UN      ROLAMENTO N.6204.                                                          12,00                   12,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2213/2002.                                                                           

      23/07/2002       5368    14 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                                                                      196,00  
                 2,00  UN      CARTUCHO DE TINTA PRETA HP-20.                                             98,00                  196,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2217/2002.                                                                           

      23/07/2002       5369    41 JOAO JOSE TOTH - ME                                                                             18,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        18,00                   18,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2218/2002.                                                                           

      23/07/2002       5371    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             16,60  
                 3,00  M3      ARDOSIA DE 40X40CM.                                                         3,95                   11,85
                 1,00  SC      ARGAMASSA.                                                                  4,75                    4,75
                               PEDIDO DE COMPRA N.2221/2002.                                                                           

      23/07/2002       5372    41 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                             84,00  
                42,00  M       TECIDO MORIM.                                                               2,00                   84,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  128
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.2225/2002.                                                                           

      23/07/2002       5373    68 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         273,00  
                14,00  BR      FERRO 1/2".                                                                19,50                  273,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2232/2002.                                                                           

      23/07/2002       5375    68 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                    6,00  
                15,00  M       RIPA.(PRE ESCOLA JOCY RITA C.ROCHA).                                        0,40                    6,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2235/2002.                                                                           

      23/07/2002       5376   100 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            137,50  
                50,00  UN      SARRAFO DE 5CM X5.00M.                                                      2,75                  137,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2236/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      23/07/2002       5377   100 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                1.235,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CAIBROS DE 3.00 E 5.00M.                                   1.235,00                1.235,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2237/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      24/07/2002       5379    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        29,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        29,10                   29,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.2228/2002.                                                                           

      24/07/2002       5380   100 IGUACENTRO MATERIAIS P/CONST.LTDA                                                              305,40  
                 1,00          CANOS DE PVC BRANCO E MARRON.                                             305,40                  305,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2241/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      25/07/2002       5382    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  365,40  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       365,40                  365,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2248/2002.                                                                           

      23/07/2002     3981/5   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  392,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     392,00                  392,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1326/2002.                                                                           

      23/07/2002     3979/5   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             446,94 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     446,94                  446,94
                               PEDIDO DE COMPRA N.1324/2002.                                                                           

      23/07/2002     3980/5   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              78,69 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      78,69                   78,69
                               PEDIDO DE COMPRA N.1325/2002.                                                                           

      17/07/2002       5389    41 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                          99,00  
                 1,00  UN      CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP-49-692.                                      99,00                   99,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2256/2002.                                                                           

      23/07/2002       5394    41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           110,40  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  129
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                10,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                  110,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2268/2002.                                                                           

      24/07/2002       5398   125 LUCIA MARIA MARTON DA SILVA - ME                                                                18,00  
                 1,00          REFEICOES.-VIGILANCIA SANITARIA.                                           18,00                   18,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2258/2002.                                                                           

      24/07/2002       5399    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                       415,08  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       415,08                  415,08
                               PEDIDO DE COMPRA N.2261/2002.                                                                           

      24/07/2002       5400   147 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               600,64  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       600,64                  600,64
                               PEDIDO DE COMPRA N.2265/2002.                                                                           

      24/07/2002       5401    69 ROSA SAKURAY IGUAPE ME                                                                          79,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        79,30                   79,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.2275/2002.                                                                           

      25/07/2002       5403    87 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             677,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTAS.                                                      677,00                  677,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2263/2002.                                                                           

      25/07/2002       5406    69 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  387,45  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       387,45                  387,45
                               PEDIDO DE COMPRA N.2282/2002.                                                                           

      26/07/2002       5407    41 GULUC - MANUTENCOES E PECAS LTDA - ME                                                        1.252,00  
                 4,00  UN      LUMINARIAS PARA A RUA RENE PEREIRA-BAIRRO DO ROCIO.                       313,00                1.252,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2257/2002.                                                                           

      26/07/2002       5409    41 VALTER CORA - ME                                                                                59,60  
                 1,00          AQUISICAO DE LUVAS DE RASPA E DE BORRACHA.                                 59,60                   59,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2276/2002.                                                                           

      26/07/2002       5410    41 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             132,00  
                 2,00  LTA     TINTA LATEX BRANCA.-LTA C/18LT.                                            66,00                  132,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2279/2002.                                                                           

      26/07/2002       5411    92 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              13,00  
                 1,00  UN      FECHADURA SIMPLES COM TAMBOR.                                              13,00                   13,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2280/2002.                                                                           

      24/07/2002     4886/2   122 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.023/2002                   1.571,30 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                              1.571,30                1.571,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.1927/2002.                                                                           

      25/07/2002       5404    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                   28,80  
                36,00  M       SARRAFO DE 05CM.                                                            0,80                   28,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.2281/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  130
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      24/07/2002     3532/4   123 RCL COMERCIAL LTDA                                          C.C.N.015/2002                     859,50 *
                 1,00          MATERIAIS HOSPITALARES.                                                   859,50                  859,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.1133/2002.                                                                           

      23/07/2002       5424   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           480,24  
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIO GAS CILINDRO.                                       480,24                  480,24
                               PEDIDO DE COMPRA N.2292/2002.                                                                           

      24/07/2002       5426    41 ABC PNEUS LTDA.                                                                              1.317,90  
                 1,00          AQUISICAO DE PENUS E CAMARAS DE AR.                                     1.317,90                1.317,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.2284/2002.                                                                           

      26/07/2002       5434   100 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   44,20  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA.                           44,20                   44,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.2300/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      26/07/2002       5435    68 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                                                                     175,00  
                 2,00  UN      MANGA DE EIXO.-LADO DIREITO/ESQUERDO.                                      87,50                  175,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2277/2002.                                                                           

      25/07/2002       5436    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               204,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       204,50                  204,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2278/2002.                                                                           

      27/07/2002       5438   100 VALTER CORA - ME                                                                               150,00  
               100,00  UN      LAMPADAS INCANDECENTES.                                                     1,50                  150,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2287/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      27/07/2002       5439   100 VALTER CORA - ME                                                                               273,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       273,80                  273,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.2288/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      29/07/2002       5441   100 VALTER CORA - ME                                                                                80,00  
               100,00  M       MANGUEIRA DE 1".                                                            0,80                   80,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2289/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      29/07/2002       5442    41 VALTER CORA - ME                                                                                32,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        32,30                   32,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.2290/2002.                                                                           

      29/07/2002       5444   100 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              34,61  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA.                           34,61                   34,61
                               PEDIDO DE COMPRA N.2297/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  131
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      29/07/2002       5445    41 ROJOCAR DE IGUAPE AUTO P.E SERV.LTDA ME.                                                       124,00  
                 1,00  UN      ESCAPAMENTO-SAIDA DO MOTOR.                                               124,00                  124,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2306/2002.                                                                           

      30/07/2002     3980/6   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             119,39 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     119,39                  119,39
                               PEDIDO DE COMPRA N.1325/2002.                                                                           

      30/07/2002     3979/6   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             315,77 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     315,77                  315,77
                               PEDIDO DE COMPRA N.1324/2002.                                                                           

      25/07/2002       5458    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   78,00  
                30,00  KG      ACUCAR REFINADO.                                                            0,62                   18,60
                15,00  KG      CAFE.                                                                       3,96                   59,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2324/2002.                                                                           

      26/07/2002       5460   100 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                                27,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        27,30                   27,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.2336/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      29/07/2002       5463    41 OSMAR MITSUO KATO                                                                               15,00  
                 1,00  UN      MOLA RETORNO DA PARTIDA.                                                   15,00                   15,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2309/2002.                                                                           

      29/07/2002       5464    68 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                            62,00  
                 1,00  UN      INDUZIDO (PECA PARA VEICULO).                                              62,00                   62,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2341/2002.                                                                           

      30/07/2002       5465    41 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                            52,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        52,00                   52,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2322/2002.                                                                           

      30/07/2002       5466    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                48,96  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        48,96                   48,96
                               PEDIDO DE COMPRA N.2335/2002.                                                                           

      30/07/2002       5467   100 VALTER CORA - ME                                                                                10,00  
                 1,00  UN      REGISTRO C/GAVETA 3/4'.                                                     9,50                    9,50
                 2,00  UN      ADAPTADOR DE 3/4".                                                          0,25                    0,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2345/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      23/07/2002       5481    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                           480,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       480,00                  480,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2351/2002.                                                                           

      23/07/2002       5482    41 SELMA FERRAZ DE AZEVEDO RAMOS IGUAPE-ME.                                                       296,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  132
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                20,00  UN      LAMPADAS DE LUZ MISTA.                                                     14,80                  296,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2355/2002.                                                                           

      24/07/2002       5483   125 N T D  COMERCIAL LTDA                                                                        2.008,99  
                 1,00          MATERIAIS RADIOLOGICOS.                                                 2.008,99                2.008,99
                               PEDIDO DE COMPRA N.2354/2002.                                                                           

      26/07/2002       5484   100 SELMA FERRAZ DE AZEVEDO RAMOS IGUAPE-ME.                                                        52,00  
                 1,00  RL      FIO FLEXIVEL DE 4MM.                                                       52,00                   52,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2356/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      26/07/2002       5485    92 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             50,00  
                 2,00  M2      FORRO DE CEDRINHO.                                                          9,80                   19,60
                 4,00  UN      CAIBRO DE CAMBARA DE 4.00M.                                                 7,60                   30,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2357/2002.                                                                           

      27/07/2002       5486    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        11,20  
                 1,00  UN      CAVADEIRA COM CABO.                                                        11,20                   11,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.2349/2002.                                                                           

      24/07/2002       5545   125 ABC PNEUS LTDA.                                                                              2.472,00  
                 1,00          AQUISICAO DE PNEUS.                                                     2.472,00                2.472,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2388/2002.                                                                           

      29/07/2002       5548   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                         1.104,00  
               100,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                1.104,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2359/2002.                                                                           

      30/07/2002       5551    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        32,00  
                 1,00  UN      LANTERNA.                                                                  32,00                   32,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2369/2002.                                                                           

      31/07/2002       5552    68 ABC PNEUS LTDA.                                                                                605,28  
                 1,00          AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS.                                             605,28                  605,28
                               PEDIDO DE COMPRA N.2365/2002.                                                                           

      31/07/2002       5553   100 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        60,82  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        60,82                   60,82
                               PEDIDO DE COMPRA N.2366/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      30/07/2002       5589    24 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             177,07  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           177,07                  177,07
                               PEDIDO DE COMPRA N.2386/2002.                                                                           

      30/07/2002       5590    24 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   38,23  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE HIG. E LIMPEZA.                             38,23                   38,23
                               PEDIDO DE COMPRA N.2385/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  133
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      30/07/2002       5591    24 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  105,50  
                20,00  KG      CAFE.                                                                       3,88                   77,60
                45,00  KG      ACUCAR.                                                                     0,62                   27,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.2387/2002.                                                                           

      01/07/2002       5041   100 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       304,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       304,50                  304,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2026/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      31/07/2002       5599    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   77,40  
                15,00  KG      CAFE.                                                                       3,92                   58,80
                30,00  KG      ACUCAR.                                                                     0,62                   18,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2381/2002.                                                                           

      05/07/2002       5605   100 TUPY CACA E PESCA IMPORT. E COMERC. LTDA                                                     7.980,00  
                 1,00          MATERIAIS PARA SHOWS PIROTECNICOS.                                      7.980,00                7.980,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2405/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      29/07/2002       5621    68 CLAUDEMIR LAZARO - VID.E SERRALHERIA LTD                                                        98,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        98,60                   98,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2393/2002.                                                                           

      31/07/2002       5624    41 DENAC - DIST.NAC.DE PECAS P/TRATORES LT                                                         76,00  
                 2,00  UN      RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRA.                                         38,00                   76,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2391/2002.                                                                           

      27/07/2002       5651   100 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   16,35  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MAT.DE HIG. E LIMPEZA.                              16,35                   16,35
                               PEDIDO DE COMPRA N.2424/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      16/07/2002       5764    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             155,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       155,00                  155,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2125-2340/2002.                                                                      

      30/07/2002       5765    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             158,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       158,00                  158,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2231-2320-2352/2002.                                                                 

      18/07/2002       5766    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             228,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       228,00                  228,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2173/2002.                                                                           

      21/07/2002       5767    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             355,00  
                 1,00          PECAS PARA SERVICOS DE DRENAGEM DE CAIXAS/GALERIAS.                       355,00                  355,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2204/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  134
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      22/07/2002       5769   100 NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME                                                           187,00  
                22,00  UN      CAMISETAS MANGA LONGA.                                                      8,50                  187,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2512/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      26/07/2002       5770   100 VALTER CORA - ME                                                                                25,80  
                60,00  M       FIO PARA TELEFONE.                                                          0,40                   24,00
                 1,00  UN      TOMADA PARA TELEFONE.                                                       1,80                    1,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.2499/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      26/07/2002       5771   100 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                                                                      239,78  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     239,78                  239,78
                               PEDIDO DE COMPRA N.2517/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      27/07/2002       5773    14 ROJOCAR DE IGUAPE AUTO P.E SERV.LTDA ME.                                                       440,00  
                 4,00  UN      AQUISICAO DE PNEUS.                                                       110,00                  440,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2521/2002.                                                                           

      31/07/2002       5774   147 VAREJAO DE FERRAMENTAS MORAIS LTDA - ME                                                         64,25  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        64,25                   64,25
                               PEDIDO DE COMPRA N.2515/2002.                                                                           
                               PROJETO REDESCOBERTA.                                                                                   

      22/07/2002       5810   100 NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME                                                           196,00  
                70,00  UN      CONFECCAO DE FAIXAS DE SINALIZACAO.                                         2,80                  196,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2530/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      22/07/2002       5818   100 ROSALINA LOURENCIN DAINESE - ME.                                                                78,00  
                 1,00  PC      BATERIA RECARREGAVEL.                                                      78,00                   78,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2532/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      29/07/2002       5832   147 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   88,00  
                 1,00  PC      BATERIA DE 45 AMPERES.                                                     88,00                   88,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2310/2002.                                                                           

      31/07/2002       5843     4 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE                                                                   4.054,87  
                 1,00          DESPESAS PAGAS NO MES DE JULHO/2002                                     4.054,87                4.054,87

      31/07/2002       5863    68 KAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA IGUAPE-ME.                                                      -11.530,00  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERACAO NA RAZAO SOCIAL.                      -11.530,00              -11.530,00

      31/07/2002       5864    68 MARIA JOSE DE SOUZA IGUAPE - ME.                            C.C. 005/2002                   11.530,00  
                 1,00          BOTIJOES P-13 E CILINDROS P-45                                         11.530,00               11.530,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 336/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  135
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      31/07/2002     5864/1    68 MARIA JOSE DE SOUZA IGUAPE - ME.                                                               815,00 *
                 1,00          BOTIJOES P-13 E P-45.                                                     815,00                  815,00

      30/07/2002       5865    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  444,54  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       444,54                  444,54
                               PEDIDO DE COMPRA N.2077-2110-2112-2156-2214-2305-2323.                                                  

      31/07/2002       5885     4 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE                                                                  -1.444,68  
                 1,00          RESTOS A PAGAR                                                         -1.444,68               -1.444,68

      28/07/2002       5888   100 VAREJAO DE FERRAMENTAS MORAIS LTDA - ME                                                         41,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         41,30                   41,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2551/2002                                                                           
                               FESTA POPULAR AGOSTO/2002.                                                                              

      08/07/2002       6011    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              12,00  
                 1,00  UN      INTERRUPTOR DO FREIO.                                                      12,00                   12,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2113/2002.                                                                           

      18/07/2002       6012    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   14,00  
                 2,00  UN      PARA BARRO DE 40X70CM.                                                      7,00                   14,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2172/2002.                                                                           

      29/07/2002       5443    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             76,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        76,50                   76,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2291/2002.                                                                           

      07/08/2002       5542    41 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO                                                     -1.709,28  
                24,00  UN      ESTORNO PLO NAO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.                               -71,22               -1.709,28

      28/08/2002       6037    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            456,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       456,30                  456,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.2674/2002.                                                                           

      01/08/2002       5593    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                           401,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       401,00                  401,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2374/2002.                                                                           

      01/08/2002       5594   147 ABC PNEUS LTDA.                                                                                551,40  
                 1,00          AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS.                                             551,40                  551,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2375/2002.                                                                           

      01/08/2002       5597    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                26,00  
                 1,00  JG      VELAS DE IGNICAO.                                                          26,00                   26,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2378/2002.                                                                           

      01/08/2002       5598   100 IGUACENTRO MATERIAIS P/CONST.LTDA                                                               60,00  
                 5,00  FLS     MADERITE DE 10MM.                                                          12,00                   60,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2380/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  136
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      02/08/2002       5606   125 MARIA ISABEL GOMES VALVERDE - ME.                                                              185,50  
                53,00  GL      AGUA MINERAL.-GL.C/20 LT.                                                   3,50                  185,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2407/2002.                                                                           

      01/08/2002     3727/5   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   3.397,05 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               3.397,05                3.397,05
                               PEDIDO DE COMPRA N.1206/2002.                                                                           

      01/08/2002     3656/7    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   8.246,32 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               8.246,32                8.246,32
                               PEDIDO DE COMPRA N.1208/2002.                                                                           

      01/08/2002     3656/8    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                     922,59 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 922,59                  922,59
                               PEDIDO DE COMPRA N.1208/2002.                                                                           

      01/08/2002     3654/4    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   1.012,96 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.012,96                1.012,96
                               PEDIDO DE COMPRA N.1207/2002.                                                                           

      02/08/2002     3726/5   147 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   1.261,26 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.261,26                1.261,26
                               PEDIDO DE COMPRA N.1209/2002.                                                                           

      01/08/2002       5625   100 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             15,60  
                 4,00  KG      ARAME GALVANIZADO N.14.                                                     3,90                   15,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2392/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      01/08/2002       5627    14 IGUAPE BAZAR E SER. DE FOTO E VIDEO LTDA                                                       280,20  
                 1,00          AQUISICAO DE FILMES E PILHAS ALCALINA.                                    280,20                  280,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.2395/2002.                                                                           

      01/08/2002       5628   100 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO                                                      1.424,40  
                20,00  UN      TUBO PRE MOLDADO DE CONCRETO DE 800X1000MM.                                71,22                1.424,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2399/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      01/08/2002       5630    41 VALTER CORA - ME                                                                                70,00  
                 2,00  CONJ    CAPA COM CALCA PARA CHUVA.                                                 35,00                   70,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2402/2002.                                                                           

      01/08/2002       5631    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             14,60  
                 1,00  PAR     BOTAS N.41.                                                                14,60                   14,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2403/2002.                                                                           

      02/08/2002       5633    14 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                        13,00  
                 1,00  UN      MOUSE PARA COMPUTADOR.                                                     13,00                   13,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  137
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.2401/2002.                                                                           

      02/08/2002       5636    14 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                                                                      923,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       923,00                  923,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2411/2002.                                                                           

      07/08/2002       5637    41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           220,80  
                20,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO.                                                     11,04                  220,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.2412/2002.                                                                           

      01/08/2002       5655   125 IMPAKTO PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA.                                                           332,50  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           332,50                  332,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2430/2002.                                                                           

      05/08/2002       5659    41 TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA                                                           117,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       117,50                  117,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2431/2002.                                                                           

      07/08/2002       5660    14 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                           9,00  
                 1,00  UN      FITA PARA IMPRESSORA DE COMPUTADOR.                                         9,00                    9,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2429/2002.                                                                           

      07/08/2002     3979/7   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             436,36 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     436,36                  436,36
                               PEDIDO DE COMPRA N.1324/2002.                                                                           

      07/08/2002     3980/7   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              99,94 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      99,94                   99,94
                               PEDIDO DE COMPRA N.1325/2002.                                                                           

      01/08/2002     5082/2    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                680,00 *
             2.000,00  UN      SACOS P/LIXO 100L PRETO.                                                    0,34                  680,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2011/2002.                                                                           

      09/08/2002     5082/3    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                340,00 *
             1.000,00  UN      SACOS P/LIXO 100L PRETO.                                                    0,34                  340,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2011/2002.                                                                           

      07/08/2002    3611/11   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          C.C.N.017/2002                   8.632,00 *
               800,00  KG      FERMENTO BIOLOGICO.                                                        10,79                8.632,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1132/2002.                                                                           

      07/08/2002     3292/6   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          T.P.N.004/2002                     690,00 *
             1.000,00  KG      ACUCAR.                                                                     0,69                  690,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1008/2002.                                                                           

      09/08/2002     3291/7   140 J.P GOUVEIA SANTOS -ME                                      T.P.N.004/2002                   4.571,20 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   4.571,20                4.571,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.1007/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  138
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      12/08/2002       5669    41 VALTER CORA - ME                                                                            -1.330,00  
                 1,00          estorno peoo nao fornecimento do material                              -1.330,00               -1.330,00

      12/08/2002       5671    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                   -7,50  
                 1,00  UN      ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DO MATERIAL.                                 -7,50                   -7,50

      01/08/2002       5674   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.607,92  
                 1,00          AQUISIACAO DE COMBUSTIVEL.- P.S.F.                                      1.607,92                1.607,92
                               PEDIDO DE COMPRA N.2433/2002.                                                                           

      02/08/2002       5676   125 DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT                                                       197,00  
                 1,00  UN      MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA.                                          197,00                  197,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2437/2002.                                                                           

      03/08/2002       5677   100 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             74,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        74,50                   74,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2447/2002.                                                                           
                               FESTA POPULAR DE AGOSTO/2002.                                                                           

      07/08/2002       5678   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             394,12  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       394,12                  394,12
                               PEDIDO DE COMPRA N.2434/2002.                                                                           

      08/08/2002       5682    68 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              52,00  
                 1,00  GL      TINTA TIPO VERNIZ.                                                         52,00                   52,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2441/2002.                                                                           

      08/08/2002       5683    68 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             21,60  
                48,00  UN      PARAFUSO DE 5X16' C/ARRUELAS.                                               0,45                   21,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2442/2002.                                                                           

      08/08/2002       5685   147 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                                                                      121,13  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     121,13                  121,13
                               PEDIDO DE COMPRA N.2448/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      02/08/2002       5712    41 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                             36,00  
                18,00  M       TECIDO MORIM.                                                               2,00                   36,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2458/2002.                                                                           

      07/08/2002       5713    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            605,00  
                55,00  M2      PEDRA MIRACEMA.                                                            11,00                  605,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2459/2002.                                                                           

      07/08/2002       5714    69 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              97,50  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTAS LATEX.                                                 97,50                   97,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2460/2002.                                                                           

      07/08/2002       5715    41 VAREJAO DE FERRAMENTAS MORAIS LTDA - ME                                                        215,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  139
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                10,00  UN      TRENAS DE 50,00M.                                                          21,50                  215,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2487/2002.                                                                           

      07/08/2002       5717    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               242,00  
                 2,00  UN      CAMPANAS DO FREIO DA RODA TRAZEIRA.                                       121,00                  242,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2455/2002.                                                                           

      09/08/2002       5718    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                         8,12  
                28,00  UN      PARAFUSOS DE 5/16 X 2.1/2'.                                                 0,29                    8,12
                               PEDIDO DE COMPRA N.2463/2002.                                                                           

      09/08/2002       5719    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                   12,00  
                 4,00  M       TABUAS DE CAMBARA DE 30CM.                                                  3,00                   12,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2464/2002.                                                                           

      12/08/2002       5720    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             19,60  
                 4,00  KG.     ARAME GALVANIZADO N.18.                                                     4,90                   19,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2451/2002.                                                                           

      12/08/2002       5721    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                   48,00  
                30,00  UN      RIPA DE 4,00M.                                                              1,60                   48,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2452/2002.                                                                           

      13/08/2002       5722    87 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              89,00  
                 1,00  LTA     TINTA PARA PISO AZUL.                                                      89,00                   89,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2483/2002.                                                                           

      13/08/2002       5723    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            237,60  
                12,00  BR      BARRA DE FERRO DE 1/2'                                                     19,80                  237,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2484/2002.                                                                           

      13/08/2002       5724    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        41,90  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        41,90                   41,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.2486/2002.                                                                           

      13/08/2002       5725    24 VALTER CORA - ME                                                                              -160,00  
                 1,00          ESTORNO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.                                      -160,00                 -160,00

      02/08/2002       5726    87 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                                20,00  
                40,00  UN      TELHA PAULISTA.                                                             0,50                   20,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2474/2002.                                                                           

      08/08/2002       5729   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  277,11  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE HIG. E LIMPEZA.                            277,11                  277,11
                               PEDIDO DE COMPRA N.2473/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      08/08/2002       5728   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             217,50  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE HIG. E LIMPEZA.                            217,50                  217,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2472/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  140
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      02/08/2002       5727    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            126,68  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       126,68                  126,68
                               PEDIDO DE COMPRA N.2476/2002.                                                                           

      09/08/2002       5730   147 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                28,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        28,00                   28,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2470/2002.                                                                           

      13/08/2002       5732    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       103,50  
                 3,00  UN      GARFOS RETOS.                                                              11,70                   35,10
                 1,00  CX      LIMAS KF.                                                                  68,40                   68,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2480/2002.                                                                           

      13/08/2002       5733    41 VALTER CORA - ME                                                                               102,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        102,30                  102,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2481/2002.                                                                          

      13/08/2002       5734    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            145,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       145,80                  145,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.2482/2002.                                                                           

      12/08/2002     1824/2   125 HARUKA SAKAMOTO & FILHA - ME                                                                   157,62 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     157,62                  157,62
                               PEDIDO DE COMPRA N.391/2002.                                                                            

      12/08/2002     3978/2   125 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME                                                     1.103,00 *
                 1,00          BOTIJOES DE GAS P.13  E  P.45.                                          1.103,00                1.103,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1323/2002.                                                                           

      02/08/2002       5775    87 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  232,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       232,40                  232,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2475/2002.                                                                           

      07/08/2002       5778    32 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                         587,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       587,50                  587,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2443/2002.                                                                           

      07/08/2002       5780    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                         5,39  
                 1,00  UN      METRO DUPLO PARA PEDREIRO.                                                  5,39                    5,39
                               PEDIDO DE COMPRA N.2505/2002.                                                                           

      07/08/2002       5782   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                         1.081,92  
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIO GAS CILINDRO.                                     1.081,92                1.081,92
                               PEDIDO DE COMPRA N.2508/2002.                                                                           

      13/08/2002       5790    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             16,45  
                35,00  UN      TELHAS PORTUGUESAS.                                                         0,47                   16,45
                               PEDIDO DE COMPRA N.2493/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  141
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      13/08/2002       5791    24 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                                                                      105,00  
                 1,00  UN      CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP695C.                                 105,00                  105,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2501/2002.                                                                           

      13/08/2002       5792   147 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                                                                      110,00  
                 2,00  UN      CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON C20.                               55,00                  110,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2502/2002.                                                                           

      13/08/2002       5793    14 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                                                                      230,00  
                 2,00  UN      CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP-870C N.45A.                          115,00                  230,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2503/2002.                                                                           

      13/08/2002       5794   100 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                            154,00  
                 1,00          TECIDOS MORIM.                                                            154,00                  154,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2511/2002.                                                                          

      15/08/2002       5814    41 SELMA FERRAZ DE AZEVEDO RAMOS IGUAPE-ME.                                                       115,10  
                 1,00  UN      REATOR VAPOR DE SODIO.                                                     71,60                   71,60
                 1,00  UN      LAMPADA VAPOR DE SODIO.                                                    43,50                   43,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2525/2002.                                                                           

      01/08/2002       5829    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              75,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        75,00                   75,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2229-2334-2384/2002.                                                                 

      07/08/2002       5830    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             416,70  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       416,70                  416,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.2111-2135-2195-2212-2233-2304-2331-                                                  
                               2344-2321-2333-2377-2379-2461/2002.                                                                     

      19/08/2002       5837    41 VALTER CORA - ME                                                                               -69,60  
                 1,00          ESTORNO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.                                       -69,60                  -69,60

      19/08/2002       5838    41 VALTER CORA - ME                                                                               -24,00  
                 1,00          ESTORNO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.                                       -24,00                  -24,00

      15/08/2002     2544/4   140 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                                C.C.N.012/2002                   1.286,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   1.286,00                1.286,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.660/2002.                                                                            

      16/08/2002     3654/5    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.007/2002                     2.481,55 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               2.481,55                2.481,55
                               PEDIDO DE COMPRA N.1207/2002.                                                                           

      16/08/2002     3726/6   147 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.007/2002                     1.376,48 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.376,48                1.376,48
                               PEDIDO DE COMPRA N.1209/2002.                                                                           

      16/08/2002     3656/9    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.007/2002                     8.096,77 *
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  142
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               8.096,77                8.096,77
                               PEDIDO DE COMPRA N.1208/2002.                                                                           

      02/08/2002       5866    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  341,40  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       341,40                  341,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2124-2133-2134-2167-2230-2273-2319-                                                  
                               2382-2383-2396/2002.                                                                                    

      12/08/2002       5867   125 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME                                                    -1.103,00 *
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE VALOR A MAIOR.                                    1.103,00                1.103,00

      12/08/2002     3978/3   125 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME                                                       980,00 *
                12,00  UN      BOTIJOES DE GAS P-45.                                                      80,00                  960,00
                 1,00  UN      BOTIJOES DE GAS P-13.                                                      20,00                   20,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1323/2002.                                                                          

      16/08/2002       5870    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                           120,00  
                 8,00  UN      PECAS E ACESSORIOS.CAMINHAO WOLKSVAGEN ANO 99.                             15,00                  120,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2537/2002                                                                           

      16/08/2002       5871    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                            65,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS. CAMINHAO VOLKSWAGEN ANO 92.                            65,00                   65,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2538/2002.                                                                          

      16/08/2002       5872    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                         1.805,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                     1.805,00                1.805,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2539/2002.                                                                           

      16/08/2002       5873    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                            20,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        20,00                   20,00
                               PEDIDO DE COMPRA 2540/2002                                                                              

      16/08/2002       5874    41 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                            48,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        48,00                   48,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2543/2002                                                                           

      16/08/2002       5875    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                18,60  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        18,60                   18,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2546/2002                                                                           

      16/08/2002       5876    41 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             157,26  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    157,26                  157,26
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2548/2002.                                                                          

      16/08/2002     3727/6   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P. 007/2002.                   2.836,92 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                                                2.836,92                2.836,92
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1206/2002                                                                           

      20/08/2002       5887    80 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME                                                              -122,00  
                 1,00          ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                              -122,00                 -122,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  143
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      08/08/2002       5891   100 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           1.697,44  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                  1.697,44                1.697,44
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2555/2002                                                                           
                               FESTA POPULAR AGOSTO/2002.                                                                              

      15/08/2002       5894    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                   21,00  
                 1,00          SARRAFOS DE 5CM                                                            21,00                   21,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2556/2002                                                                           

      16/08/2002       5895    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                              430,14  
                 1,00          GASOLINA ADITIVADA                                                        430,14                  430,14
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2565/2002                                                                           

      16/08/2002       5896   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           585,12  
                50,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT                                                  11,04                  552,00
                 3,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PP.                                                  11,04                   33,12
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2557/2002.                                                                          

      16/08/2002       5898   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            1.303,45  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.P.S.F.                                         1.303,45                1.303,45
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2567/2002.                                                                          

      18/08/2002       5899   140 NIVALDO ANDRADE DE JESUS                                                                       315,00  
                 1,00          BANANA NANICA.                                                            315,00                  315,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2563/2002.                                                                          

      02/08/2002       5926   125 ECON IND. COM. PROD. HIG. LIMPEZA LTDA                                                         910,55  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           910,55                  910,55
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2577/2002                                                                           

      12/08/2002       5932    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                              7,50  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTA ESMALTE - LTA C/ 900 ML                                  7,50                    7,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2581/2002                                                                           

      19/08/2002       5936    41 VALTER CORA - ME                                                                               170,00  
                20,00  PAR     LUVAS DE RASPA                                                              2,50                   50,00
                20,00  PAR     LUVAS DE BORRACHA                                                           6,00                  120,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2561/2002                                                                           

      19/08/2002       5937    14 IGUAPE BAZAR E SER. DE FOTO E VIDEO LTDA                                                       109,90  
                 1,00          AQUISICAO DE FILMES E BATERIAS PARA MAQUINA FOTOGRAFICA                   109,90                  109,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2580/2002                                                                           

      19/08/2002       5939    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                              2.048,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                         2.048,00                2.048,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2585/2002.                                                                          

      16/08/2002       5942    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  425,70  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       425,70                  425,70
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  144
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.2456-2457-2462-2485-2491-2518-                                                       
                               2544-2545/2002.                                                                                         

      13/08/2002       5943   147 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  102,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       102,20                  102,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.2449-2490/2002.                                                                      

      16/08/2002       5944    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   46,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        46,50                   46,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2466-2453-2541/2002.                                                                 

      26/08/2002       5945    69 BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA                                                             5.012,00  
                 1,00          LIVROS DIDATICOS                                                        5.012,00                5.012,00
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 2608/2002                                                                          

      24/08/2002     3981/6   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  846,43 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     846,43                  846,43
                               PEDIDO DE COMPRA N.1326/2002.                                                                           

      27/08/2002     5939/1    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                858,00 *
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           858,00                  858,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2585/2002.                                                                           

      28/08/2002       5955    14 SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA                                                             416,68  
                 4,00          TERMINAL DA SUSPENSAO DIANTEIRA                                           104,17                  416,68
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 2638/2002                                                                          

      19/08/2002     3980/8   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             302,91 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     302,91                  302,91
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1325/2002                                                                           

      21/08/2002     3980/9   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             353,98 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     353,98                  353,98
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1325/2002.                                                                          

      21/08/2002       5956   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                               4,25  
                 1,00          COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 3980/02.                                       4,25                    4,25
                               GENEROS ALIMENTICIOS.                                                                                   

      21/08/2002     3979/8   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           1.349,91 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   1.349,91                1.349,91
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1324/2002                                                                           

      19/08/2002       5971    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             32,90  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         32,90                   32,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2587/2002                                                                           

      20/08/2002       5973    41 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                                15,40  
                 1,00          AREIA MEDIA/CAL HIDRATADO.                                                 15,40                   15,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2602/2002                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  145
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      20/08/2002       5974    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             18,90  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         18,90                   18,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2591/2002                                                                           

      20/08/2002       5975    32 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                       446,50  
                 1,00          ENGRENAGEM DO MOTOR DE PASSO DA IMPRESSORA LASER HP1100                   446,50                  446,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2593/2002                                                                           

      20/08/2002       5976    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  140,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        140,20                  140,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2601/2002                                                                           

      21/08/2002       5978    41 CASEMIRO CAVALHEIRO FILHO - ME                                                                  28,00  
                 1,00          MARMITEX (EMBALAGEM).                                                      28,00                   28,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2588/2002                                                                           

      21/08/2002       5979    41 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                             80,00  
                 1,00          TECIDO MORIM                                                               80,00                   80,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2629/2002                                                                           

      21/08/2002       5980    41 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                             24,00  
                 1,00          TECIDO MORIM                                                               24,00                   24,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2631/2002                                                                           

      22/08/2002       5983    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            138,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        138,00                  138,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2590/2002                                                                           

      22/08/2002       5984    41 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                                                                   760,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       760,20                  760,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2620/2002                                                                           

      22/08/2002       5985    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                31,50  
                 1,00          PASTILHA DE FREIO                                                          31,50                   31,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2616/2002                                                                           

      23/08/2002       5987   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           993,60  
                 1,00          OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                993,60                  993,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2604/2002                                                                           

      23/08/2002       5989    41 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                             80,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         80,00                   80,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2592/2002                                                                           

      26/08/2002       5995    41 DENAC - DIST.NAC.DE PECAS P/TRATORES LT                                                        247,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       247,00                  247,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2610/2002                                                                            

      26/08/2002       5996    80 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                                39,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  146
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        39,00                   39,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2617/2002                                                                           

      27/08/2002       5997    87 VALTER CORA - ME                                                                                52,50  
                 5,00  UN      CAIXA DE DESCARGA.                                                         10,50                   52,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2637/2002.                                                                           

      27/08/2002       5998    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                13,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        13,50                   13,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2622/2002                                                                           

      27/08/2002       5999    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       192,66  
                 1,00          AQUISICAO DE TINTAS.                                                      192,66                  192,66
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2633/2002                                                                           

      27/08/2002       6000    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        45,22  
                 1,00          FIO SOLIDO DE 4MM                                                          45,22                   45,22
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2636/2002                                                                           

      26/08/2002       6001    41 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             149,65  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       149,65                  149,65
                               PEDIDO DE COMPRA N.2634/2002.                                                                           

      27/08/2002       6002    41 VALTER CORA - ME                                                                               228,00  
                 6,00  UN      LAMPADA DUPLO ENVELOPE HALOGENA DE 1000WX220V.                             38,00                  228,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2635/2002                                                                           

      27/08/2002       6003    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             87,50  
                 5,00  SC      CIMENTO                                                                    14,90                   74,50
                 5,00  SC      CAL                                                                         2,60                   13,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2618/2002                                                                           

      21/08/2002     3291/8   140 J.P GOUVEIA SANTOS -ME                                      004/2002                         6.170,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   6.170,00                6.170,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1007/2002                                                                           

      19/08/2002     3293/3   140 PINK ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.                              004/2002                        18.905,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                  18.905,00               18.905,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1009/2002                                                                           

      29/08/2002     3977/2   125 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                                                                   857,50 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     857,50                  857,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1322/2002.                                                                          

      09/08/2002       6005   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             250,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     250,00                  250,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2516/2002                                                                           
                               PROJETO REDESCOBERTA                                                                                    

      29/08/2002     3977/3   125 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                                                                   224,30 *
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  147
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     224,30                  224,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.1322/2002.                                                                           

      15/08/2002       6014    14 JUVENAL ANTONIO DA SILVA  - ME                                                                 136,80  
                48,00  M       TECIDO MORIM.                                                               2,85                  136,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2589/2002                                                                           

      19/08/2002       6015   125 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       321,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        321,50                  321,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2670/2002                                                                           

      22/08/2002       6020   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  115,22  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    115,22                  115,22
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2648/2002                                                                           

      22/08/2002       6021   106 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              30,32  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            30,32                   30,32
                               PEDIDO DE COMPRA N.2676/2002                                                                            

      23/08/2002       6022    69 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                            269,04  
                21,40  M       ALGODAO CRU DE 1.50 LARG.                                                   3,20                   68,48
                43,60  M       ALGODAO CRU DE 1.50 DE LARG.                                                4,60                  200,56
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2671/2002.                                                                          

      27/08/2002       6024   125 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                          1.065,60  
                72,00  SC      CIMENTO SC 50 KG                                                           14,80                1.065,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2639/2002                                                                           

      27/08/2002       6026    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        74,46  
                 6,00  UN      LAMINA PARA ROCADEIRA COSTAL.                                              12,41                   74,46
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2649/2002                                                                           

      27/08/2002       6027    14 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              34,50  
                 1,00          AQUISICAO DE COPOS DESCATAVEIS P/ CAFE                                     34,50                   34,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2651/2002                                                                           

      27/08/2002       6028    14 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  242,79  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    242,79                  242,79
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2652/2002.                                                                          

      28/08/2002       6029    87 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                                19,50  
                 1,00          SUPORTE COMPLETO PARA PRATELEIRA                                           19,50                   19,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2663/2002                                                                           

      28/08/2002       6030    68 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                                17,00  
                 1,00  KG      PREGO DE 10X10.                                                             5,00                    5,00
                 1,00  UN      COLA PARA MADEIRA-TUBO DE 1KG.                                             12,00                   12,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2665/2002.                                                                           

      28/08/2002       6031    41 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                                30,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  148
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 3,00  FL      MADEIRITE DE 6MM                                                           10,00                   30,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2667/2002                                                                           

      28/08/2002       6032   147 CLEMENTE FRANCISCO DE SOUZA - ME                                                                63,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        63,50                   63,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2685/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      28/08/2002       6033    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             22,80  
                 6,00  MT      MADEIRA APARELHADA P/ PRATELEIRA.                                           3,80                   22,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2664/2002                                                                           

      28/08/2002       6034    68 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             61,75  
                 2,00  FL      COMPENSADO 6MM.                                                            24,00                   48,00
                25,00  MT      SARRAFO DE 5CM                                                              0,55                   13,75
                               PEDIDO DE COMPRA N. 266/2002                                                                            

      28/08/2002       6035    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             12,60  
                 1,00  UN      RODAPE DE PEROBA.                                                          12,60                   12,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2668/2002                                                                           

      28/08/2002       6036    92 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             48,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         48,10                   48,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2669/2002                                                                           

      28/08/2002       6039    32 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                       1.375,00  
                 5,00  UN      TONER LASERJET.                                                           175,00                  875,00
                 5,00  CX      PAPEL SULFITE A4                                                          100,00                  500,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2654/2002                                                                           

      28/08/2002       6040    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                            19,50  
                 1,00          CHAVE DE ALTO E BAIXO DO FAROL.                                            19,50                   19,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2642/2002                                                                           

      28/08/2002       6041    32 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                                                                    1.560,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE.                                                1.560,00                1.560,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2653/2002                                                                           

      28/08/2002       6042    69 MOACIR BENEDITO DE LARA - ME                                                                    36,98  
                 1,00          AQUISICAO DE VIDROS.                                                       36,98                   36,98
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2672/2002                                                                           

      28/08/2002       6044    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   79,20  
                30,00  KG      ACUCAR REFINADO                                                             0,68                   20,40
                15,00  KG      CAFE                                                                        3,92                   58,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2660/2002                                                                           

      28/08/2002       6045    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   30,25  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            30,25                   30,25
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2661/2002.                                                                          
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  149
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      20/08/2002       6084   100 TUPY CACA E PESCA IMPORT. E COMERC. LTDA                                                       635,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        635,00                  635,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2684/2002.                                                                          

      21/08/2002       6085   121 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                                                       228,62  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                  228,62                  228,62
                               PEDIDO DE COMPRA N.2700/2002.                                                                           

      22/08/2002       6086   125 JC ABREU COM.DE MATER.P/CONSTRUCAO LTDA.                                                     4.965,74  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.(REFORMA DO POSTO DE SAUDE UTINGA).                  4.965,74                4.965,74
                               PEDIDO DE COMPRA N.2702/2002.                                                                           

      23/08/2002       6087    41 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  180,00  
                25,00  UN      SARRAFO DE 10CM X 4.00M.                                                    4,00                  100,00
                25,00  UN      SARRAFO DE 5CM X 4,M.                                                       3,20                   80,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2680/2002.                                                                           

      23/08/2002       6088   125 RCL COMERCIAL LTDA                                                                              82,00  
                 2,00  UN      REGENERACAO COLUNA 1800.                                                   41,00                   82,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2699/2002.                                                                           

      26/08/2002       6090   147 CASEMIRO CAVALHEIRO FILHO - ME                                                                  50,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        50,50                   50,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2679/2002.                                                                           

      27/08/2002       6093   122 FARMA VERDE - JACI ZAMBELLI                                                                     92,64  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                 92,64                   92,64
                               PEDIDO DE COMPRA N.2687/2002.                                                                           

      29/08/2002       6094    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                           103,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       103,00                  103,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2690/2002.                                                                           

      29/08/2002       6095    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                           250,00  
                 2,00  UN      RETENTORES DO PINHAO DO DIFERENCIAL.                                      125,00                  250,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2691/2002.                                                                           

      29/08/2002       6096    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                            75,38  
                 1,00  UN      CEBOLINHA DA PRESSAO DO OLEO.                                              75,38                   75,38
                               PEDIDO DE COMPRA N.2692/2002.                                                                           

      08/08/2002       6097    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             137,70  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       137,70                  137,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.2114-2681/2002.                                                                      

      26/08/2002       6101   147 COMERCIAL ORIENTE CALLAZ LTDA.                                                                 145,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       145,50                  145,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2693/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  150
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      22/08/2002       6113    41 TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA                                                           130,00  
                 1,00          REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO DE 1.3/4.                              130,00                  130,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2725/2002                                                                           

      27/08/2002       6114   125 DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT                                                       140,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       140,00                  140,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2729/2002                                                                           

      30/08/2002       6115    14 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                             24,00  
                 1,00          TECIDO MORIM.                                                              24,00                   24,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2731/2002.                                                                          

      26/08/2002       6119   147 ARMARINHOS FERNANDO LTDA                                                                       390,94  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       390,94                  390,94
                               PEDIDO DE COMPRA N.2682/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      30/08/2002       6127   147 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                                                                      294,48  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     294,48                  294,48
                               PEDIDO DE COMPRA N.2706/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      30/08/2002       6128   147 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             409,14  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     409,14                  409,14
                               PEDIDO DE COMPRA N.2707/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      30/08/2002       6129   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                1.084,20  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                  1.084,20                1.084,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2708/2002.                                                                          
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      30/08/2002       6131    41 VALTER CORA - ME                                                                                85,00  
                 1,00  UN      DISCO DE SERRA.                                                            85,00                   85,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2710/2002.                                                                           

      21/08/2002       6140    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   30,00  
                 1,00  UN      AUTOMATICO.                                                                30,00                   30,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2627/2002.                                                                           

      28/08/2002       6141    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  205,00  
                 1,00  UN      BATERIA DE 150 AMPERES.                                                   205,00                  205,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2640/2002.                                                                           

      28/08/2002       6142    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   20,00  
                 2,00  UN      FOLHA DE CHAPA P/REMENDO.                                                  10,00                   20,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2641/2002.                                                                           

      28/08/2002       6143    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   10,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  151
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 2,00  UN      LAMPADAS DE BI-IODO 24 VTS.                                                 5,00                   10,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2662/2002.                                                                           

      29/08/2002       6144    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   76,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        76,00                   76,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2696/2002.                                                                           

      29/08/2002       6145    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  193,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       193,00                  193,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2697/2002.                                                                           

      30/08/2002       6146    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   86,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        86,50                   86,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2732/2002.                                                                           

      30/08/2002       6157   122 SANESMAR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                                                      -535,20  
                 1,00          ESTORNO POR LANCAMENTO EM DUPLICIDADE                                    -535,20                 -535,20

      21/08/2002       6158    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   20,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        20,00                   20,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2614/2002.                                                                           

      28/08/2002     2544/5   140 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                                C.C.N.012/2002                     950,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     950,00                  950,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.660/2002.                                                                            

      14/08/2002       6170   125 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                56,00  
                 1,00  UN      ALAVANCA DE CAMBIO.                                                        56,00                   56,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2759/2002.                                                                           

      27/08/2002       6171   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  110,93  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    110,93                  110,93
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2770/2002.                                                                          

      16/08/2002       6173    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             284,60  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       284,60                  284,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2465-2468-2492-2510-2542/2002.                                                       

      21/08/2002       6174    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             383,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       383,20                  383,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.2488-2450-2519-2621-2756/2002.                                                       

      29/08/2002       6175    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             291,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       291,00                  291,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2628-2630-2615-2611-2632-2619-                                                       
                               2689/2002.                                                                                              

      29/08/2002       6176   147 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                               8,50  
                 1,00  UN      FILTRO PSL 560.                                                             8,50                    8,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2695/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  152
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      29/08/2002       6178   147 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                            187,66  
                 1,00          AQUISICAO DE TECIDOS.                                                     187,66                  187,66
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2768/2002.                                                                          
                               ***** PROJETO REDESCOBERTA *****                                                                        

      30/08/2002       6179    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   78,60  
                15,00  KG      CAFE                                                                        3,92                   58,80
                30,00  KG      GENEROS ALIMENTICIOS.                                                       0,66                   19,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2711/2002.                                                                          

      30/08/2002       6180    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   78,60  
                15,00  KG      CAFE                                                                        3,92                   58,80
                30,00  KG      ACUCAR                                                                      0,66                   19,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2712/2002.                                                                          

      30/08/2002       6181    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                       150,00  
                 1,00  UN      PARAFUSO DA RODA TRASEIRA COM PORCA.                                      150,00                  150,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2743/2002.                                                                           

      19/08/2002       6183   147 CASEMIRO CAVALHEIRO FILHO - ME                                                                  70,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            70,00                   70,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2798/2002.                                                                          
                               ***** PROJETO REDESCOBERTA *****                                                                        

      26/08/2002       6185   125 ECON IND. COM. PROD. HIG. LIMPEZA LTDA                                                         910,55  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           910,55                  910,55
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2794/2002                                                                           

      29/08/2002       6187    68 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                        20,00  
                 1,00          CARTUCHO DE TINTA                                                          20,00                   20,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2787/2002.                                                                          

      30/08/2002       6192    41 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             190,16  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    190,16                  190,16
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2767/2002                                                                           

      09/08/2002       6240   147 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              31,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        31,00                   31,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2467-2469/2002.                                                                      

      27/08/2002       6241    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              68,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        68,30                   68,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.2160-2613-2625/2002.                                                                 

      27/08/2002       6242    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             305,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       305,50                  305,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2626-2623-2624-2713/2002.                                                            

      30/08/2002       6280     4 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE                                                                   4.145,48  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  153
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2002                                         4.145,48                4.145,48

      30/08/2002     4906/7   121 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.024/2002                   3.507,10 *
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                3.507,10                3.507,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1948/2002.                                                                           

      30/08/2002     4906/8   121 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.024/2002                   3.743,30 *
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                3.743,30                3.743,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.1948/2002.                                                                           

      30/08/2002     4906/9   121 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.024/2002                   2.207,40 *
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                2.207,40                2.207,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.1948/2002.                                                                           

      30/08/2002    4906/10   121 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.024/2002                   1.607,47 *
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                1.607,47                1.607,47
                               PEDIDO DE COMPRA N.1948/2002.                                                                           

      12/08/2002       6289   125 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                          62,40  
                 1,00          FITA CREPE LARGA.                                                          62,40                   62,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2827/2002.                                                                          

      26/08/2002       6290    69 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                   27,00  
                 1,00          TABUAS DE 30 CM.                                                           27,00                   27,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2803/2002.                                                                          

      27/08/2002       6291   125 MARIA MADALENA DE MATTOS - ME                                                                  483,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       483,00                  483,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2818/2002                                                                           

      27/08/2002       6292   125 VALTER CORA - ME                                                                               243,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       243,20                  243,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2819/2002.                                                                          

      27/08/2002       6293   125 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                       1.782,46  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.782,46                1.782,46
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2820/2002.                                                                          

      27/08/2002       6294   125 JULIO DE ALMEIDA VIEIRA FILHO - ME.                                                          1.225,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      1.225,20                1.225,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2821/2002.                                                                          

      27/08/2002       6295   125 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                          2.459,91  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     2.459,91                2.459,91
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2822/2002.                                                                          

      30/08/2002       6298   147 FARMA VERDE - JACI ZAMBELLI                                                                    899,08  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                899,08                  899,08
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2807/2002                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  154
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      27/08/2002       6313   125 SANDRA PAIVA BRUNO - ILHA COMPRIDA - ME                                                        410,38  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       410,38                  410,38
                               PEDIDO DE COMPRA N.2829/2002.                                                                           

      29/08/2002       6314   147 ANA MARIA BERTOLANI DA SILVA - ME                                                               84,00  
                 1,00          BOLO DE 4 MASSAS.                                                          84,00                   84,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2838/2002.                                                                           
                               PROJETO REDESCOBERTA.                                                                                   

      30/08/2002       6315    41 TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA                                                           128,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       128,00                  128,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2846/2002.                                                                           

      12/08/2002       6435    69 CASA DAS CORDAS LTDA.                                                                          833,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TAPETES.(ESCOLA BENEDITO ROSA CARNEIRO).                     833,00                  833,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2908/2002.                                                                           

      17/08/2002       6436    69 CASA DAS CORDAS LTDA.                                                                           24,00  
                 2,00  UN      ISOPOR-CX.TERMICA DE 40 LT.                                                12,00                   24,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2909/2002.                                                                           

      12/08/2002       6437    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             70,09  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.(CRECHE ANTONIA DE LIMA VITORIO).                       70,09                   70,09
                               PEDIDO DE COMPRA N.2926/2002.                                                                           

      28/08/2002       6439    32 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                         614,00  
                60,00  UN      PASTA AZ ESPECIAL AZUL.                                                     9,75                  585,00
                10,00  UN      CAIXA DE ARQUIVO EM PLASTICO AZUL.                                          2,90                   29,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2910/2002.                                                                           

      12/08/2002       6440    92 NEIDE KEIKO NISHIOKA KIYOHARA.                                                                  45,63  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      45,63                   45,63
                               PEDIDO DE COMPRA N.2837/2002.                                                                           

      22/08/2002       6441    92 EDRIANE A. DOS SANTOS IGUAPE - ME                                                               32,55  
               217,00  UN      PAES.                                                                       0,15                   32,55
                               PEDIDO DE COMPRA N.2834/2002.                                                                           

      26/08/2002       6442   100 ROSA SAKURAY IGUAPE ME                                                                         210,00  
                 1,00          VASOS DIVERSOS                                                            210,00                  210,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2835/2002.                                                                           

      30/08/2002    4906/11   121 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.024/2002                   2.577,70 *
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                2.577,70                2.577,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.1948/2002.                                                                           

      30/08/2002       6126    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            132,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       132,00                  132,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2709/2002.                                                                          
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  155
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      02/09/2002       6116    92 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                         9,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                          9,00                    9,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2728/2002.                                                                          

      02/09/2002       6117    68 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                             40,00  
                 1,00          TECIDO MORIM                                                               40,00                   40,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2730/2002                                                                           

      03/09/2002     3979/9   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                           2.133,63 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   2.133,63                2.133,63
                               PEDIDO DE COMPRA N.1324/2002.                                                                           

      03/09/2002     3654/6    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   3.699,07 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               3.699,07                3.699,07
                               PEDIDO DE COMPRA N.1207/2002.                                                                           

      03/09/2002     3726/7   147 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   1.915,18 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.915,18                1.915,18
                               PEDIDO DE COMPRA N.1209/2002.                                                                           

      03/09/2002    3656/10    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   1.579,72 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.579,72                1.579,72
                               PEDIDO DE COMPRA N.1208/2002.                                                                           

      03/09/2002    3656/11    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   7.759,17 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               7.759,17                7.759,17
                               PEDIDO DE COMPRA N.1208/2002.                                                                           

      04/09/2002       6159   147 MARFINITE PRODUTOS SINTETICOS LTDA.                                                          5.894,00  
                50,00  UN      MESAS PLASTICAS.                                                           38,16                1.908,00
               200,00  UN      CADEIRAS PLASTICAS.                                                        19,93                3.986,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2758/2002.                                                                           
                               PROGRAMA DA FAMILIA FEDERAL.                                                                            

      01/09/2002       6194    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            351,00  
                 1,00          FOLHAS DE MADEIRITE DE 10MM. DE ESPESSURA.                                351,00                  351,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2792/2002.                                                                          

      02/09/2002       6196   147 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                       114,80  
                 1,00          CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP.                                 114,80                  114,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2742/2002.                                                                          

      02/09/2002       6197    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        39,80  
                 1,00          TINTA LATEX BRANCA - LTA C/ 18 LITROS.                                     39,80                   39,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2747/2002.                                                                          

      02/09/2002       6198    41 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              27,20  
                 1,00          AQUISICAO DE BISNAGAS DE TINTA.                                            27,20                   27,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2748/2002                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  156
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      02/09/2002       6200   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             530,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       530,10                  530,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2766/2002.                                                                          

      02/09/2002       6201   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                         1.104,00  
                 1,00          OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                              1.104,00                1.104,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2763/2002.                                                                          

      02/09/2002       6203    68 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        32,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         32,80                   32,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2786/2002.                                                                          

      02/09/2002       6204    41 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              27,20  
                 1,00          AQUISICAO DE BISNAGAS DE TINTA.                                            27,20                   27,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2793/2002                                                                           

      03/09/2002       6206    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                             1.689,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.689,00                1.689,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2740/2002.                                                                          

      03/09/2002       6207    32 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.                                                               305,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        305,00                  305,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2750/2002.                                                                          

      03/09/2002       6210    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             27,44  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        27,44                   27,44
                               PEDIDO DE COMPRA N.2744/2002.                                                                           

      03/09/2002       6212    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        82,35  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         82,35                   82,35
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2751/2002.                                                                          

      03/09/2002       6214    69 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        98,64  
                 6,00  UN      AQUISICAO DE LAMPADAS MISTAS.(BENEDITO ROSA CARNEIRO).                     16,44                   98,64
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2790/2002.                                                                          

      03/09/2002       6215    69 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                                75,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        75,40                   75,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2791/2002.                                                                          

      03/09/2002       6216    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                              593,35  
               295,20  LT      AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                   2,01                  593,35
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2796/2002.                                                                          

      04/09/2002       6218    41 ZAINCO ZANELLA IND.E C.DE ART.DE CIM.LTD                                                       107,30  
                10,00  UN      GUIAS DE CIMENTO PARA BOCAS DE LOBOS.                                      10,73                  107,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2757/2002.                                                                          

      04/09/2002       6219    87 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                         5,46  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  157
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                         5,46                    5,46
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2771/2002.                                                                          

      04/09/2002       6222    41 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        14,10  
                 1,00          AQUISICAO DE DISCO VIRGEM DE CD-ROOM.                                      14,10                   14,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2772/2002.                                                                          

      05/09/2002       6223    41 TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA                                                            18,00  
                 1,00  UN      BUCHA ESFERICA.                                                            18,00                   18,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2780/2002.                                                                          

      04/09/2002       6226    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             29,00  
                 2,00  SC      CIMENTO.                                                                   14,50                   29,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2789/2002                                                                           

      04/09/2002       6227    68 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                            36,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        36,80                   36,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2799/2002                                                                           

      05/09/2002       6228    69 OCEAN FLY CACA E PESCA LTDA. - ME.                                                             656,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        656,00                  656,00
                               PEDIDO DE COMP[RA N. 2801/2002.                                                                         

      09/09/2002       6239   140 PINK ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.                                                             -18.905,00 *
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE PAGAMENTO PARCIAL.                               18.905,00               18.905,00

      09/09/2002     3293/4   140 PINK ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.                                                               9.452,50 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   9.452,50                9.452,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1009/2002.                                                                          

      09/09/2002     3293/5   140 PINK ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.                                                               9.452,50 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   9.452,50                9.452,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1009/2002.                                                                          

      04/09/2002       6246   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              -0,02  
                 1,00          ESTORNO DE SALDO.                                                          -0,02                   -0,02

      03/09/2002     3727/7   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P. 007/2002.                   2.561,17 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               2.561,17                2.561,17
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1206/2002.                                                                          

      03/09/2002     3727/8   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T. P. 007/2002.                    710,95 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 710,95                  710,95
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1206/2002.                                                                          

      06/09/2002     3976/1   125 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                                                                      872,78 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     872,78                  872,78
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1231/2002.                                                                          

      06/09/2002     3291/9   140 J.P GOUVEIA SANTOS -ME                                      T.P.N.004/2002                   5.050,00 *
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  158
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   5.050,00                5.050,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1007/2002.                                                                           

      01/09/2002     6024/1   125 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            444,00 *
                30,00  SC.     CIMENTO.                                                                   14,80                  444,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2639/2002.                                                                           

      05/09/2002     4886/3   122 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.023/2002                   5.280,00 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTO.                                               5.280,00                5.280,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1927/2002.                                                                           

      06/09/2002     4886/4   122 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.023/2002                   1.565,00 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                              1.565,00                1.565,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1927/2002.                                                                           

      02/09/2002       6296    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        39,80  
                 1,00          TINTA LATEX BRANCA LTA C/18 LITROS.                                        39,80                   39,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.  2805/2002                                                                          

      02/09/2002       6297    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        46,15  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         46,15                   46,15
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2809/2002                                                                           

      03/09/2002       6299   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                            2.065,90  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               2.065,90                2.065,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2812/2002.                                                                          

      09/09/2002       6309    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                        64,20  
                 1,00          FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-1170                               64,20                   64,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2814/2002.                                                                          

      26/09/2002       6310    69 ABC PNEUS LTDA.                                                                              2.203,98  
                 1,00          AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS.                                           2.203,98                2.203,98
                               PEDIDO DE COMPRA N.2815/2002.                                                                           

      09/09/2002       6311    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                49,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        49,00                   49,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2816/2002.                                                                          

      05/09/2002       6471    69 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              28,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        28,00                   28,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2775/2002.                                                                          

      06/09/2002       6317    24 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                   10,67  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            10,67                   10,67
                               PEDIDO DE COMPRA N.2847/2002.                                                                           

      09/09/2002       6318    41 OSMAR MITSUO KATO                                                                              480,00  
                 1,00  UN      CACHIMBO DA PONTA DA LAMINA DA ROCADEIRA COSTAL.                          480,00                  480,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2839/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  159
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      02/09/2002       6319    24 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                         105,00  
                 1,00  UN      CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 895.                                           105,00                  105,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2911/2002.                                                                           

      09/09/2002       6320    41 PERES TRATORES COMERCIAL LTDA.                                                                 208,79  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       208,79                  208,79
                               PEDIDO DE COMPRA N.2844/2002.                                                                           

      09/09/2002       6321    41 PERES TRATORES COMERCIAL LTDA.                                                                 595,00  
                 1,00          EMBUCHAMENTO COMPLETO DA BALANCA DIANT.DA MAQ.PATROL.                     595,00                  595,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2845/2002.                                                                           

      10/09/2002       6323    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                     1.380,00  
                10,00  BD      OLEO HIDRAULICO FH58-FEP.                                                 138,00                1.380,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2832/2002.                                                                           

      11/09/2002       6326    41 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                                18,00  
                20,00  UN      PARAFUSO 3/8 X 9 COM PORCA.                                                 0,90                   18,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2842/2002.                                                                           

      11/09/2002       6327    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        21,00  
                20,00  UN      PARAFUSO DE 3/8 X 9 COM PORCA.                                              0,70                   14,00
                 2,00  KG      PREGO 19 X 36.                                                              3,50                    7,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2843/2002.                                                                           

      01/09/2002     6295/1   125 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                          1.272,71 *
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.272,71                1.272,71
                               PEDIDO DE COMPRA N.2822/2002.                                                                           

      13/09/2002       6355   125 HARUKA SAKAMOTO & FILHA - ME                                                                   -34,32  
                 1,00          ESTORNO DE SALDO.                                                         -34,32                  -34,32

      13/09/2002       6356   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              -6,00  
                 1,00          ESTORNO DE SALDO.                                                          -6,00                   -6,00

      10/09/2002       6357   147 ARTE MADEIRA LTDA.-ME.                                                                       7.652,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      7.652,00                7.652,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2851/2002.                                                                          
                               PROJETO ENTRELACAR                                                                                      

      05/09/2002       6369    59 QUALIFERTIL COMERCIO E REPRESENTAC. LTDA                                                     3.634,41  
                 1,00          AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS.                                        3.634,41                3.634,41
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2866/2002.                                                                          

      06/09/2002       6370   147 SUPERMERCADO MAGNANIMO LTDA                                                                    456,65  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                    456,65                  456,65
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2864/2002.                                                                          
                               PROJETO REDESCOBERTA                                                                                    
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  160
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      06/09/2002       6371    41 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              34,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        34,50                   34,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2855/2002                                                                            

      06/09/2002       6372    68 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             13,75  
                 1,00          SARRAFO DE 5 CM.                                                           13,75                   13,75
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2862/2002                                                                           

      10/09/2002       6374    41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           756,84  
                20,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                  220,80
                18,00  kg      ACETILENO GAS CILINDRO PAT.                                                29,78                  536,04
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2849/2002.                                                                          

      11/09/2002       6376    41 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                            20,00  
                 1,00          REGULADOR WAPSA 006                                                        18,00                   18,00
                 1,00  JG      ESCOVA P/ AUTERNADOR WAPSA 413.7                                            2,00                    2,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2854/2002.                                                                          

      11/09/2002       6377    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            151,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        151,40                  151,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2859/2002.                                                                          

      11/09/2002       6378    41 VALTER CORA - ME                                                                               192,70  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       192,70                  192,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2860/2002.                                                                          

      12/09/2002       6380    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             40,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        40,20                   40,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.2868/2002.                                                                           

      12/09/2002       6381    41 CASEMIRO CAVALHEIRO FILHO - ME                                                                  37,50  
                 3,00  CX      EMBALAGEM MARMITEX.                                                        12,50                   37,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2867/2002.                                                                          

      12/09/2002       6384    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                              145,00  
                10,00  LT      OLEO SINTETICO.                                                            14,50                  145,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2871/2002.                                                                           

      12/09/2002       6386    41 CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA                                                                97,00  
                 3,00  M3      AREIA MEDIA.                                                               20,00                   60,00
                 1,00  M       PEDRA BRITA N.1.                                                           37,00                   37,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2879/2002.                                                                           

      12/09/2002       6387    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            150,00  
                 2,00  UN      VITRO DE CORRER DE MADEIRA.                                                75,00                  150,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2874/2002.                                                                           

      12/09/2002       6388    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            148,00  
                10,00  SXC     CIMENTO.                                                                   14,80                  148,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  161
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                               PEDIDO DE COMPRA N.2875/2002.                                                                           

      12/09/2002       6389    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                              6,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                         6,80                    6,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.2876/2002.                                                                           

      12/09/2002       6390    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                              5,30  
                 1,00          ARAME GALVANIZADO N.18.                                                     5,30                    5,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.2877/2002.                                                                           

      12/09/2002       6391    41 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            561,00  
                30,00  SC      CIMENTO.                                                                   14,80                  444,00
                 3,00  M       PEDRA BRITA N.2.                                                           39,00                  117,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2880/2002.                                                                           

      12/09/2002       6392    41 EMERGOX EMERGENCIA DE OXIGENIO LTDA                                                            131,75  
                 1,00  LT      ELETRODO  OK 48713.                                                       131,75                  131,75
                               PEDIDO DE COMPRA N.2881/2002.                                                                           

      13/09/2002       6394    41 MECANICA PASIN LTDA.                                                                           187,40  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       187,40                  187,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2884/2002.                                                                           

      12/09/2002       6395    41 SAYUJI MAQUINAS E PECAS LTDA.                                                                   34,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS                                           34,00                   34,00
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 2886/2002                                                                          

      11/09/2002    3611/12   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          C.C.N.017/2002                   6.330,23 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   6.330,23                6.330,23
                               PEDIDO DE COMPRA N.1132/2002.                                                                           

      16/09/2002     3977/4   125 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                                                                    50,25 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      50,25                   50,25
                               PEDIDO DE COMPRA N.1322/2002.                                                                           

      11/09/2002       6577   122 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                              820,24  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                820,24                  820,24
                               PEDIDO DE COMPRA N.2986/2002.                                                                           

      16/09/2002     3654/7    68 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   4.295,97 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               4.295,97                4.295,97
                               PEDIDO DE COMPRA N.1207/2002.                                                                           

      16/09/2002    3656/12    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   2.835,00 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               2.835,00                2.835,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1208/2002.                                                                           

      16/09/2002     3726/8   147 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   1.998,96 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.998,96                1.998,96
                               PEDIDO DE COMPRA N.1209/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  162
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      06/09/2002       6444   147 JUCELINO BISPO DE OLIVEIRA-IGUAPE-ME.                                                          132,00  
                 6,00  UN      CALCA INFANTIL.                                                             4,50                   27,00
                14,00  UN      CALCA ADULTO.                                                               7,50                  105,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2903/2002.                                                                           
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

      10/09/2002       6445    69 LUIZ BUENO BRANDAO-RIBEIRAO PRETO - M.E.                                                       860,00  
                 1,00          AQUISICAO DE LIVROS DE CONTOS CLASSICOS E BIBLICOS.                       860,00                  860,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2894/2002.                                                                           

      10/09/2002       6446   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                         1.214,40  
               110,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                1.214,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2916/2002.                                                                           

      12/09/2002       6449    41 OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME                                                                  50,40  
                80,00  UN      TELHAS DE CERAMICA BRANCA.                                                  0,63                   50,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2897/2002.                                                                           

      12/09/2002       6450   106 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                       179,90  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       179,90                  179,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.2898/2002.                                                                           

      12/09/2002       6451   106 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             80,00  
                 4,00  LTA     TINTA A OLEO-LTA C/3,6 LT.                                                 20,00                   80,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2899/2002.                                                                           

      12/09/2002       6452    41 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO                                                         79,84  
                 8,00  UN      TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM.                                                 9,98                   79,84
                               PEDIDO DE COMPRA N.2900/2002.                                                                           

      12/09/2002       6453    41 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO                                                        499,00  
                50,00  UN      TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM DE DIAMETRO.                                     9,98                  499,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2901/2002.                                                                           

      12/09/2002       6454   125 DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT                                                       204,00  
                 2,00  UN      AMORTECEDOR.                                                              102,00                  204,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2919/2002.                                                                           

      13/09/2002       6456    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                24,60  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        24,60                   24,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2902/2002.                                                                           

      13/09/2002       6457   147 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                 6,61  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                         6,61                    6,61
                               PEDIDO DE COMPRA N.2906/2002.                                                                           

      13/09/2002       6458    87 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             184,00  
                 8,00  LTA     TINTA A OLEO AZUL-LTA. C/3,6 LT.                                           23,00                  184,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2905/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  163
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      13/09/2002       6459    68 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                          87,60  
                 2,00  UN      FOLHA DE PORTA LISA DE 70CM.                                               27,00                   54,00
                 2,00  UN      FECHADURA EXTERNA.                                                         16,80                   33,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2924/2002.                                                                           

      13/09/2002       6460    80 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         110,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.(CRECHE JOANA PEDRA)                                   110,80                  110,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.2925/2002.                                                                           

      16/09/2002       6462    41 VALTER CORA - ME                                                                               208,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       208,00                  208,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2896/2002.                                                                           

      16/09/2002       6464    14 IGUAPE BAZAR E SER. DE FOTO E VIDEO LTDA                                                       108,35  
                 1,00          AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS E PILHAS ALCALINA.                       108,35                  108,35
                               PEDIDO DE COMPRA N.2914/2002.                                                                           

      17/09/2002       6466   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                              77,02  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.(VIGILANCIA SANITARIA)                      77,02                   77,02
                               PEDIDO DE COMPRA N.2928/2002.                                                                           

      19/09/2002       6467    32 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                         291,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE.                                                  291,00                  291,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2921/2002.                                                                           

      16/09/2002     6293/1   125 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         682,46 *
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.(POSTO DE SAUDE BAIRRO ICAPARA)                        682,46                  682,46
                               PEDIDO DE COMPRA N.2820/2002.                                                                           

      11/09/2002       6468    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             407,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS E MATERIAIS DIVERSOS.                                  407,50                  407,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2735-2727-2788-2852-2853/2002.                                                       

      02/09/2002       6469    14 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                              13,70  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        13,70                   13,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.2726/2002.                                                                           

      12/09/2002       6470    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             205,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       205,00                  205,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2773-2861/2002.                                                                      

      18/09/2002       6472    68 MARIA JOSE DE SOUZA IGUAPE - ME.                                                              -815,00 *
                 1,00          ESTORNO POR ALTERACAO DE VALORES.                                         815,00                  815,00

      18/09/2002     5864/2    68 MARIA JOSE DE SOUZA IGUAPE - ME.                                                             3.620,10 *
                 1,00          BOTIJOES G.L.P. 13 E G.L.P. 45.                                         3.620,10                3.620,10
                               CONTRATO N.007/2002-P.J.M.                                                                              

      19/09/2002       6474    68 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME                                                       -25,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  164
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DO MATERIAL.                                     -25,00                  -25,00

      19/09/2002       6477    68 MARIA JOSE DE SOUZA IGUAPE - ME.                                                                25,00  
                 1,00          COTA PARA GAS (BOTIJAO VAZIO)                                              25,00                   25,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2947/2002                                                                           

      16/09/2002       6483    41 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                                                              455,47  
                 1,00          GASOLINA ADITIVADA.                                                       455,47                  455,47
                               PEDIDO DE COMPRA N.2932/2002.                                                                           

      17/09/2002       6486   125 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             297,50  
               250,00  PCT     PAPEL HIGIENICO.                                                            1,19                  297,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2944/2002.                                                                           

      19/09/2002       6490    41 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                              20,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        20,40                   20,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2929/2002.                                                                           

      19/09/2002       6491    41 VALTER CORA - ME                                                                             1.782,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.782,50                1.782,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2930/2002.                                                                           

      19/09/2002       6492    80 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME                                                                20,50  
                 0,50  M3      AREIA FINA.                                                                21,00                   10,50
                 0,50  M3      AREIA GROSSA.                                                              20,00                   10,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2942/2002.                                                                           

      19/09/2002       6493    80 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             49,30  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.(CRECHE JOANA PEDRA)                                    49,30                   49,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.2943/2002.                                                                           

      17/09/2002       6495   125 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             352,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       352,10                  352,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.2953/2002.                                                                           

      19/09/2002       6497   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                         1.214,40  
               110,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                1.214,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2955/2002.                                                                           

      19/09/2002       6499   125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                           110,40  
                10,00  M3      OXIGENIO GAS CILINDRO PAT.                                                 11,04                  110,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.2957/2002.                                                                           

      20/09/2002     4688/3    41 PEFIL COMERCIAL LTDA                                                                         3.975,60 *
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                             3.975,60                3.975,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.1828/2002.                                                                           

      02/09/2002       6502   147 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             203,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       203,10                  203,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.2714-2940/2002.                                                                      
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  165
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      11/09/2002       6576   122 MEDIFAR - DUPATRI COMERCIO LTDA.                                                               961,20  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                961,20                  961,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.2985/2002.                                                                           

      19/09/2002     3981/7   125 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  646,70 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     646,70                  646,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.1326/2002.                                                                           

      06/09/2002     4886/5   122 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.023/2002                   4.669,10 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                              4.669,10                4.669,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.1927/2002.                                                                           

      18/09/2002     4886/6   122 JOAOMED COMERCIO DE MAT.CIRURGICOS LTDA                     C.C.N.023/2002                   2.169,00 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                              2.169,00                2.169,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1927/2002.                                                                           

      23/09/2002     5939/2    41 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                                                                510,00 *
             1.500,00  UN      SACO P/LIXO 100L PRETO.                                                     0,34                  510,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2585/2002.                                                                           

      17/09/2002       6510    14 JOSE BERNARDINO DE SANTANA IGUAPE- ME                                                          152,60  
                 1,00          REFRIGERANTES COCA-COLA.                                                  152,60                  152,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2949/2002.                                                                           

      17/09/2002       6511    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        22,50  
                 1,00  UN      BROCA LONGA PARA MOROES DE 3/8'.                                           22,50                   22,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2950/2002.                                                                           

      17/09/2002       6512    69 TEREZA DE L. R. CORDEIRO                                                                     1.392,00  
                 2,00  UN      BIBLIOTECA INFANTIL COM 584 VOLUMES.                                      696,00                1.392,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2971/2002.                                                                           

      19/09/2002       6514    41 VALTER CORA - ME                                                                               137,00  
                10,00  PAR     LUVAS EMBORRACHADAS CANO LONGO.                                            10,50                  105,00
                10,00  PAR     LUVAS DE RASPA.                                                             3,20                   32,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2972/2002.                                                                           

      20/09/2002       6517    41 AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADO LTDA                                                            24,90  
                 1,00  PC      RETENTOR DA BOMBA HIDRAULICA N.02148.                                      24,90                   24,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.2961/2002.                                                                           

      20/09/2002       6518    69 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        44,38  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        44,38                   44,38
                               PEDIDO DE COMPRA N.2962/2002.                                                                           

      20/09/2002       6519   147 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             368,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       368,00                  368,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2960/2002.                                                                           
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  166
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      20/09/2002       6520    68 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             106,00  
                 1,00  LTA     TINTA AZUL PARA PISO-LTA C/18 LITROS.                                     106,00                  106,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2963/2002.                                                                           

      20/09/2002       6521    69 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                            112,80  
                 1,00  LT      TINTA CERAMICA PARA PISO - LTA C/18 LITROS.                                99,00                   99,00
                 1,00  LT      SOLVENTE                                                                   13,80                   13,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 2964/2002.                                                                          

      20/09/2002       6522    68 JOAO JOSE TOTH - ME.                                                                            13,00  
                 1,00  JG      PASTILHAS DE FREIO.                                                        13,00                   13,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2969/2002.                                                                           

      20/09/2002       6523    41 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                                                                 1.336,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                     1.336,50                1.336,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.2982/2002.                                                                           

      16/09/2002     3727/9   125 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                           T.P.N.007/2002                   2.879,70 *
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               2.879,70                2.879,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.1206/2002.                                                                           

      26/09/2002       6524   125 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                                                                 2.352,90  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   2.352,90                2.352,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.2983/2002.                                                                           

      17/09/2002     6181/1    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                       143,60 *
                20,00  UN      PARAFUSO DA RODA TRASEIRA COM PORCA.                                        7,18                  143,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.2743/2002.                                                                           

      17/09/2002       6535    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                        -6,40  
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO A MAIOR.                                       -6,40                   -6,40

      20/09/2002       6540    41 MARIA ISABEL C.SIMOES & FILHOS LTDA                                                            -80,00  
                 1,00          ESTORNO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.                                       -80,00                  -80,00

      20/09/2002       6541    69 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                            -117,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                  -117,00                 -117,00

      20/09/2002       6542    69 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             -58,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                   -58,00                  -58,00

      20/09/2002       6543    92 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             -95,50  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                   -95,50                  -95,50

      20/09/2002       6544    32 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                            -190,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                  -190,00                 -190,00

      20/09/2002       6545    41 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                      -254,70  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                  -254,70                 -254,70
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  167
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     

      20/09/2002       6546    41 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME                                                              -135,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                  -135,00                 -135,00

      20/09/2002       6547    41 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME                                                              -270,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                  -270,00                 -270,00

      20/09/2002       6548    41 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME                                                              -726,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                  -726,00                 -726,00

      20/09/2002       6550    41 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                                -4,90  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                    -4,90                   -4,90

      20/09/2002       6551    68 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                                                               -42,26  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                   -42,26                  -42,26

      20/09/2002       6552    41 ISIVOL COMERCIO DE PECAS P TRATORES LTDA                                                      -151,80  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                  -151,80                 -151,80

      20/09/2002       6553    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                            -210,50  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                  -210,50                 -210,50

      20/09/2002       6554    68 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -38,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                   -38,00                  -38,00

      20/09/2002       6555    92 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -11,60  
                 1,00          ESTORNO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.                                       -11,60                  -11,60

      20/09/2002       6556    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                            -200,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                  -200,00                 -200,00

      20/09/2002       6557    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -98,50  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                   -98,50                  -98,50

      20/09/2002       6558    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -18,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                   -18,00                  -18,00

      20/09/2002       6559    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -50,40  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                   -50,40                  -50,40

      20/09/2002       6560    41 JIOUJI YANAGUISAWA                                                                             -12,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                   -12,00                  -12,00

      20/09/2002       6561    41 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                                                             -95,76  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                   -95,76                  -95,76

      20/09/2002       6563    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                      -578,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                  -578,00                 -578,00

      20/09/2002       6564    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                      -189,20  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  168
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                  -189,20                 -189,20

      20/09/2002       6565    41 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT                                                    -1.512,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                -1.512,00               -1.512,00

      20/09/2002       6567    41 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.                                                      -130,00  
                 1,00          ESTORNO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.                                      -130,00                 -130,00

      20/09/2002       6568    41 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                  -77,40  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                   -77,40                  -77,40

      20/09/2002       6569   147 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA                                                                 -104,59  
                 1,00          ESTORNO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.                                      -104,59                 -104,59

      20/09/2002       6570    41 OSMANY CASTRO JUNIOR - IGUAPE - ME                                                             -90,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                   -90,00                  -90,00

      20/09/2002       6571    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  -60,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                   -60,00                  -60,00

      20/09/2002       6572    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                  -14,00  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                   -14,00                  -14,00

      20/09/2002       6573    32 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA                                                      -106,50  
                 1,00          ESTORNO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.                                      -106,50                 -106,50

      20/09/2002       6574    41 VALTER CORA - ME                                                                               -17,40  
                 1,00          ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS.                                   -17,40                  -17,40

      19/09/2002       6578   125 JOAO CAMARA FILHO - ME                                                                         220,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA BCI-21.                   220,00                  220,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2984/2002.                                                                           

      23/09/2002       6582   147 GIGABYTES COMPUTERS LTDA                                                                        55,00  
                 1,00  UN      CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP 610C.                           55,00                   55,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2990/2002.                                                                           

      23/09/2002       6583    87 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             96,00  
                 2,00  LTA     TINTA LATEX BRANCA-LTA C/18 LITROS.                                        48,00                   96,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2992/2002.                                                                           

      23/09/2002       6584    68 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME                                                             14,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        14,20                   14,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.2997/2002.                                                                           

      23/09/2002       6585    87 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        63,32  
                 2,00  LTA     TINTA A OLEO AZUL - LTA C/3.6 LITROS.                                      31,66                   63,32
                               PEDIDO DE COMPRA N.2993/2002.                                                                           

      23/09/2002       6586    68 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                                                                        12,90  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR CATEGORIA          Folha No.  169
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2002 ATE 31/12/2003
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     DIA         EMPENHO    FICHA CREDOR                                                      MODALIDADE                VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Categoria 339030    MATERIAL DE CONSUMO                     
                 1,00  UN      FECHADURA PARA PORTA.                                                      12,90                   12,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.2998/2002.                                                                           

      23/09/2002       6587    87 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA                                                             116,00  
                 1,00  LTA     TINTA A OLEO AZUL-LTA. C/18 LT.                                           110,00                  110,00
                 2,00  LT      AGUA RAZ.                                                                   3,00                    6,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2994/2002.                                                                           

      23/09/2002       6588    41 PERES TRATORES COMERCIAL LTDA.                                                                  21,66  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        21,66                   21,66
                               PEDIDO DE COMPRA N.3000/2002.                                                                           

      23/09/2002       6589    69 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST                                                         130,00  
                10,00  FL      MADERITE DE 10MM.                                                          13,00                  130,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.3001/2002.                                                                           

      25/09/2002    3291/10   140 J.P GOUVEIA SANTOS -ME                                                                       5.000,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   5.000,00                5.000,00
                               TOMADA DE PRECO N.004/2002.                                                                             

      23/09/2002    3611/13   140 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.                          C.C.N.017/2002                   1.080,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   1.080,00                1.080,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.1132/2002.                                                                           

      09/09/2002       6609    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   54,00  
                 1,00  UN      BATERIA DE 40 AMPERES.                                                     54,00                   54,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2774/2002.                                                                           

      11/09/2002       6610    41 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   27,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        27,00                   27,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2840/2002.                                                                           

      12/09/2002       6611    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   14,00  
                 1,00  UN      FECHADURA COM BATENTE E PARAFUSO.                                          14,00                   14,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2872/2002.                                                                           

      12/09/2002       6612    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                   28,00  
                 1,00  UN      MAQUINA DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO.                                 28,00                   28,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.2873/2002.                                                                           

      20/09/2002       6613    68 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME                                                                    8,00