PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARCO DE 2002                                                                            Folha No.   1
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    DIVISAO DE CONTABILIDADE                                  
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      10 1000.00.00    RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                                   
      11 1100.00.00    RECEITA TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                   
      12 1110.00.00    IMPOSTOS                                                                                                                                                                                             
      13 1112.00.00    IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA                                                                                                                                                                      
      14 1112.02.00    IMP.S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                                                                                                                              
      15 1112.02.01    IMP. S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA          1.072.000,00         194.909,05          60.020,45           41.421,62                              101.442,07         -970.557,93          -93.466,98
      16 1112.02.02    IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA                528.000,00          96.000,00           1.258,40            9.557,80                               10.816,20         -517.183,80          -85.183,80
      17 1112.04.00    IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA                                                                                                                                                               
      18 1112.04.30    RETIDOS NAS FONTES                               268.000,00          66.999,99          26.920,98           19.368,67              -17,28           46.272,37         -221.727,63          -20.727,62
      19 1112.08.00    IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS             55.000,00          13.749,99           6.616,16            5.257,33                               11.873,49          -43.126,51           -1.876,50
      20 1113.00.00    IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO                                                                                                                                                                 
      21 1113.05.00    IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA             240.000,00          60.000,00          17.431,04           14.491,92                               31.922,96         -208.077,04          -28.077,04
      22 1120.00.00    TAXAS                                                                                                                                                                                                
      24 1121.00.00    TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICI                                                                                                                                                              
      25 1121.01.00    LICENCA E LOCALIZ.REN. FUNCIONAMENTO              18.000,00           4.500,00             926,55              996,65                                1.923,20          -16.076,80           -2.576,80
      26 1121.02.00    FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL                 18.000,00           4.500,00                                                                                         -18.000,00           -4.500,00
      27 1121.03.00    COMERCIO EVENTUAL AMBULANTE                      130.000,00          32.499,99           3.271,89              736,85                                4.008,74         -125.991,26          -28.491,25
      28 1121.04.00    EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARES                    15.000,00           3.750,00                                                                                         -15.000,00           -3.750,00
      29 1121.06.00    PUBLICIDADE                                        5.000,00           1.249,98              11,35                                                       11,35           -4.988,65           -1.238,63
      30 1121.07.00    CONTROLE E FISCALIZACAO                          153.140,00          38.284,98           3.296,65            2.917,71                                6.214,36         -146.925,64          -32.070,62
      31 1121.08.00    APROVACAO DE PROJETOS                             17.460,00           4.365,00           1.493,33            1.563,59                                3.056,92          -14.403,08           -1.308,08
      32 1122.00.00    TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                                                                                                                                     
      33 1122.01.00    EXPEDIENTE                                        85.000,00          21.249,99          14.019,38            3.818,27                               17.837,65          -67.162,35           -3.412,34
      34 1122.02.00    LIMPEZA PUBLICA                                  142.300,00          35.574,99           7.621,27            2.687,26                               10.308,53         -131.991,47          -25.266,46
      35 1122.03.00    MANUTENCAO                                        75.000,00          18.750,00                                                                                         -75.000,00          -18.750,00
      36 1122.04.00    REMOCAO DE LIXO                                   75.000,00          18.750,00          10.873,42            3.434,23                               14.307,65          -60.692,35           -4.442,35
      37 1122.05.00    EMOLUMENTOS                                        7.100,00           1.774,98                                                                                          -7.100,00           -1.774,98
      38 1130.00.00    CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                                                                                                                                                             
      39 1131.00.00    CONTRIBUICAO DE MELHORIA                         285.000,00          71.250,00                                                                                        -285.000,00          -71.250,00
      40 1200.00.00    RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                                                                                                                             
      41 1210.00.00    CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                                                                                                                                                
      42 1300.00.00    RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                  
      43 1310.00.00    RECEITAS IMOBILIARIAS                                                                                                                                                                                
      44 1311.00.00    ALUGUEIS                                           1.500,00             375,00             313,58                                                      313,58           -1.186,42              -61,42
      45 1312.00.00    CONCESSAO DO TERMINAL RODOVIARIO                   3.000,00             750,00              61,60               30,80                                   92,40           -2.907,60             -657,60
      46 1320.00.00    RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                                                                                                                                                      
     167 1321.00.00    JUROS DE TITULOS DE RENDA                                                                                                                                                                            
      47 1321.01.00    APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO-PROPRIO            8.500,00           2.124,99           3.458,50            1.416,00                                4.874,50           -3.625,50            2.749,51
      48 1321.02.00    APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO-CONVENI            5.000,00           1.249,98           2.837,36           23.106,40                               25.943,76           20.943,76           24.693,78
      49 1321.03.00    APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO-EDUCACA           15.000,00           3.750,00           3.392,56              718,53                                4.111,09          -10.888,91              361,09
     195 1390.00.00    OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                                                                                                                                         
      50 1391.00.00    ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                2.000,00             499,98                                                                                          -2.000,00             -499,98
      51 1600.00.00    RECEITA DE SERVICOS                                                                                                                                                                                  
      52 1610.00.00    RECEITAS DE SERVICOS                                                                                                                                                                                 
      53 1610.01.00    ESTACIONAMENTO                                    50.000,00          12.499,98             994,00              500,00                                1.494,00          -48.506,00          -11.005,98
      54 1700.00.00    TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                                                                                                                             
      55 1720.00.00    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                                                                                                                                   
      56 1721.00.00    TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                                                                                                              
      57 1721.01.00    PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                                                                                                                                                     
    PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARCO DE 2002                                                                            Folha No.   2
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    DIVISAO DE CONTABILIDADE                                  
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      58 1721.01.02    COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIO        3.300.000,00         825.000,00         855.287,86          392.812,18          -19.640,57        1.228.459,47       -2.071.540,53          403.459,47
      59 1721.01.03    COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL                      50.000,00          12.499,98          12.547,61            5.238,02           -5.322,00           12.463,63          -37.536,37              -36,35
      60 1721.01.05    COTA-PARTE IMP.PROPR.TERRITORIAL RURAL            25.000,00           6.249,99           1.733,55                                                    1.733,55          -23.266,45           -4.516,44
      61 1721.01.12    I.P.I - EXPORTACAO                                38.000,00           9.499,98           4.729,81            3.448,51                                8.178,32          -29.821,68           -1.321,66
      62 1721.01.20    TRANSFERENCIA DE RECEITA DO FUNDEF               200.000,00          49.999,98          53.118,86           30.283,72                               83.402,58         -116.597,42           33.402,60
      63 1721.01.30    COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO-EDUCACA                                                                                                                                                              
      64 1721.09.00    OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                                                                                                       
      65 1721.09.01    TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N.87/96             450.000,00         112.500,00          13.045,16           26.090,32                               39.135,48         -410.864,52          -73.364,52
      66 1721.09.02    ICMS EXPORTACAO                                   10.000,00           2.499,99              33,93                                                       33,93           -9.966,07           -2.466,06
      67 1721.09.03    SAUDE-PAB FIXO                                   624.000,00         156.000,00          56.859,96                                                   56.859,96         -567.140,04          -99.140,04
     140 1721.09.04    SAUDE - MAC-AIH                                                                         55.765,69                                                   55.765,69           55.765,69           55.765,69
     141 1721.09.05    SAUDE - PACS                                                                                                                                                                                         
      68 1721.09.06    MERENDA ESCOLAR-PNAE                             200.000,00         134.999,97                                                                                        -200.000,00         -134.999,97
     143 1721.09.08    SAUDE - PVS                                                                                574,13                                                      574,13              574,13              574,13
     144 1721.09.09    SAUDE - PCCN                                                                             1.552,50                                                    1.552,50            1.552,50            1.552,50
     165 1721.09.11    SAUDE - MECD                                                                                                                                                                                         
     170 1721.09.12    SAUDE - PSF                                                                                                                                                                                          
     177 1721.09.13    SAUDE - MAC                                                                                                                                                                                          
     164 1721.09.14    CADASTRO NACIONAL DE USUARIOS DO SUS                                                                                                                                                                 
     194 1721.09.15    SAUDE - MIPA                                                                                                                                                                                         
      69 1721.09.99    DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                                                                                                       
      70 1722.00.00    TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                                                                                                                                           
      71 1722.01.00    PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                                                                                                                                  
      72 1722.01.01    COTA PARTE IMP.S/CIRC.DE MERC.SERV-ICMS        3.950.000,00         987.499,98         724.287,33          333.276,81                            1.057.564,14       -2.892.435,86           70.064,16
      73 1722.01.03    IMP.S/PROP. VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA          340.000,00                            102.146,56          103.500,46                              205.647,02         -134.352,98          205.647,02
     149 1722.01.04    I.P.I. - EXPORTACAO                                                                      3.209,02                                                    3.209,02            3.209,02            3.209,02
     151 1722.01.05    ICMS - EXPORTACAO                                                                           22,57                                                       22,57               22,57               22,57
      74 1722.01.20    TRANS.REC.F.MAN.ENS.FUND.VAL.MAG-FUNDEF                                                                                                                                                              
      75 1722.09.00    OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                                                                                                                                    
      76 1722.09.01    AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR                       530.000,00         132.499,98          27.691,83                                                   27.691,83         -502.308,17         -104.808,15
      77 1722.09.02    FESTEJOS CARNAVALESCOS - 2002                     10.000,00          10.000,00                                                                                         -10.000,00          -10.000,00
     152 1722.09.03    SAUDE/SUS/CUSTEIO                                                                                                                                                                                    
     142 1722.09.04    SAUDE - PSF                                                                             52.740,00                                                   52.740,00           52.740,00           52.740,00
      83 1722.09.05    MERENDA ESCOLAR                                  130.000,00          32.499,99                              16.830,00                               16.830,00         -113.170,00          -15.669,99
     162 1730.00.00    TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS                                                                                                                                                               
     163 1731.00.00    CARNAVAL 2002                                                                                                                                                                                        
     158 1750.00.00    TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                                                                                                                                                                            
     159 1751.00.00    DONATIVOS AO F.S.S.M.                                                                                           10,00                                   10,00               10,00               10,00
      78 1760.00.00    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                                                                                                                                                          
      79 1761.00.00    CONVENIOS DA UNIAO                                                                                                                                                                                   
      80 1761.01.00    F.M.S. - RECURSOS DA UNIAO                       700.000,00         174.999,99          43.861,58           10.963,45           -9.459,30           45.365,73         -654.634,27         -129.634,26
     145 1761.02.00    PAC - ATENDIMENTO A CRIANCA CARENTE                                                      8.765,60                                                    8.765,60            8.765,60            8.765,60
     146 1761.03.00    API - AMPARO A PESSOA IDOSA                                                              2.572,78                                                    2.572,78            2.572,78            2.572,78
     147 1761.04.00    PPD - PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA                                                    5.940,00                                                    5.940,00            5.940,00            5.940,00
     148 1761.05.00    ABRIGO - CRIANCA E ADOLESCENTE                                                             770,00                                                      770,00              770,00              770,00
     157 1761.06.00    BOLSA CRIANCA CIDADA                                                                                                                                                                                 
     160 1761.07.00    PAC-PROG. DE ACAO CONTINUADA/MUNICIPIO                                                                                                                                                               
     168 1761.08.00    SEAS AGENTE JOVEM                                                                                                                                                                                    
     172 1761.09.00    PNTE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                                                                              
    PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARCO DE 2002                                                                            Folha No.   3
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    DIVISAO DE CONTABILIDADE                                  
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      81 1762.00.00    CONVENIOS DO ESTADO                                                                                                                                                                                  
      82 1762.01.00    PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE                      30.000,00           7.500,00                                                                                         -30.000,00           -7.500,00
      84 1762.03.00    APOIO A PESSOA IDOSA                              15.000,00           3.750,00           2.040,00                                                    2.040,00          -12.960,00           -1.710,00
      85 1762.04.00    PROJETO CRIANCA E ADOLESCENTE                     60.000,00          15.000,00           2.530,00            6.052,00                                8.582,00          -51.418,00           -6.418,00
      86 1762.05.00    APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA           20.000,00           4.999,98                                                                                         -20.000,00           -4.999,98
     154 1762.07.00    SEC.JUVENTUDE-ATIVIDADES ESPORTIVAS                                                     13.700,00                                                   13.700,00           13.700,00           13.700,00
     161 1762.08.00    FORTALECENDO A FAMILIA                                                                                                                                                                               
      87 1762.09.00    OUTROS CONVENIOS                                 550.000,00         137.499,99                                                                                        -550.000,00         -137.499,99
     166 1762.10.00    FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT                                                                                                                                                              
     169 1762.11.00    MUNICIPALIZACAO DA AGRICULTURA                                                                                                                                                                       
     173 1762.12.00    PROGRAMA ESPACO AMIGO                                                                                                                                                                                
     179 1762.13.00    SUS/CUSTEIO - T.A. 01/02                                                                                                                                                                             
     183 1762.14.00    PROJETO ENTRELACAR                                                                                                                                                                                   
     190 1762.15.00    PROJETO RENDA CIDADA                                                                                                                                                                                 
      88 1900.00.00    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                            
      89 1910.00.00    MULTAS E JUROS DE MORA                                                                                                                                                                               
      90 1911.00.00    MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                    60.000,00          15.000,00          11.035,04            4.472,37                               15.507,41          -44.492,59              507,41
      91 1912.00.00    MULTAS BE JUROS DE MORA DO ISSQN                   8.000,00           1.999,98             172,53              148,08                                  320,61           -7.679,39           -1.679,37
      92 1913.00.00    MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS/TARIFA            7.000,00           1.749,99             234,88               35,64                                  270,52           -6.729,48           -1.479,47
      93 1914.00.00    MULTAS S/AUTOS DE INFRACAO                         8.000,00           1.999,98                                                                                          -8.000,00           -1.999,98
      94 1920.00.00    INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                                                                                                          
      95 1921.00.00    INDENIZACOES                                      15.000,00           3.750,00                                                                                         -15.000,00           -3.750,00
      96 1922.00.00    RESTITUICOES                                      50.000,00          12.499,98          55.272,22            1.038,35                               56.310,57            6.310,57           43.810,59
      97 1930.00.00    RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                                                                                                                                                              
      98 1931.00.00    RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                                                                                                                                      
      99 1931.01.00    DIVIDA ATIVA DO IPTU                             720.000,00         180.000,00         138.378,50           28.792,40              -93,70          167.077,20         -552.922,80          -12.922,80
     100 1931.02.00    DIVIDA ATIVA DO ISSQN                             58.000,00          14.499,99          12.118,65            1.853,88                               13.972,53          -44.027,47             -527,46
     101 1931.03.00    DIVIDA ATIVA DAS TAXAS E TARIFAS                  58.000,00          14.499,99           7.444,85            4.771,48                               12.216,33          -45.783,67           -2.283,66
     102 1932.00.00    RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA                                                                                                                                                               
     103 1990.00.00    RECEITAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                    
     104 1990.04.00    RECEITAS EVENTUAIS                                80.000,00          19.999,98           3.913,46            1.103,69                                5.017,15          -74.982,85          -14.982,83
     105 1990.07.00    RECEITAS DA FESTA DE AGOSTO DE 2002              300.000,00                                                                                                           -300.000,00                    
     106 1990.09.00    RECEITAS PROPRIAS DO FSSM                          8.000,00           1.999,98             110,00                                                      110,00           -7.890,00           -1.889,98
     107 1990.10.00    ENERGIA ELETRICA - FESTA DE AGOSTO/2002            5.000,00                                                                                                             -5.000,00                    
     108 1990.12.00    SERVICOS DE GUINCHO-FESTA DE AGOSTO/200            1.000,00                                                                                                             -1.000,00                    
     109 1990.13.00    FUNDO MUNC.DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE            1.000,00             249,99                                 468,91                                  468,91             -531,09              218,92
     171 1990.14.00    AMBULANTES - FESTA DE AGOSTO/2002                                                                                                                                                                    
     110 2000.00.00    RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                  
     111 2200.00.00    ALIENACAO DE BENS                                                                                                                                                                                    
     112 2210.00.00    ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                                                                                                                                             
     113 2211.00.00    ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                         15.000,00           3.750,00                                                                                         -15.000,00           -3.750,00
     114 2220.00.00    ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                                                                                                                                                            
     115 2400.00.00    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                            
     116 2420.00.00    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                                                                                                                                   
     117 2421.00.00    TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                                                                                                              
     196 2421.09.00    OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                                                                                                       
     119 2421.09.99    DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                                                                                                       
     120 2422.00.00    TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                                                                                                                                           
     121 2422.01.00    PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                                                                                                                                  
    PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARCO DE 2002                                                                            Folha No.   4
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    DIVISAO DE CONTABILIDADE                                  
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     122 2422.09.00    OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                                                                                                                                    
     123 2422.09.01    SEP- CALCAMENTO DO BAIRRO DO ROCIO               150.000,00                                                                                                           -150.000,00                    
     124 2422.09.02    URBANIZACAO DA ORLA DO MAR PEQUENO               800.000,00         200.000,00                                                                                        -800.000,00         -200.000,00
     125 2470.00.00    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                                                                                                                                                          
     174 2471.00.00    TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO                                                                                                                                                                  
     182 2471.01.00    FNS - EQUIPAMENTOS/UNIDADE MISTA                                                                                                                                                                     
     197 2471.02.00    FNS - UNIDADE MOVEL                                                                                                                                                                                  
     153 2472.00.00    TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO                                                                                                                                                                  
     155 2472.01.00    PAC - PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA                                                       79.425,01                                                   79.425,01           79.425,01           79.425,01
     156 2472.02.00    OBRAS DO ATERRO SANITARIO                                                               13.010,00                                                   13.010,00           13.010,00           13.010,00
     176 2472.03.00    CONST. ESCOLA DA BARRA DO RIBEIRA                                                                                                                                                                    
     178 2472.04.00    PAV. ASFALTICA DO BAIRRO DO ROCIO                                                                                                                                                                    
     180 2472.05.00    MURO DE CONTENCAO - BARRA DO RIBEIRA                                                                                                                                                                 
     181 2472.06.00    REVITALIZACAO DO PORTO DO RIBEIRA                                                                                                                                                                    
     184 2472.07.00    URBANIZACAO DA ORLA DO RIO SUAMIRIM                                                                                                                                                                  
     185 2472.08.00    URBANIZACAO DA PRACA DOS PESCADORES                                                                                                                                                                  
     186 2472.09.00    URBANIZACAO DA AVENIDA ADHEMAR DE BARRO                                                                                                                                                              
     187 2472.10.00    URBANIZACAO DA PRACA DO DESCOBRIMENTO                                                                                                                                                                
     188 2472.11.00    FECOP - EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                 
     189 2472.12.00    CENTRO INTEGRADO DE TURISMO - CITUR                                                                                                                                                                  
     191 2472.13.00    PAV.EXT.ILUM/ROCIO/PAV. JD.AMERICA                                                                                                                                                                   
     126 2500.00.00    OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                           
     127 2590.00.00    OUTRAS RECEITAS                                                                                                                                                                                      
     128 9000.00.00    DEDUCAO DE RECEITAS P/FORM. DO FUNDEF                                                                                                                                                                
     129 9700.00.00    DEDUCAO DE REC.P/FORM. DO FUND-TRANSF.C                                                                                                                                                              
     130 9720.00.00    DEDUCAO DE REC.P/FORM.DO FUNDEF-TR.INTE                                                                                                                                                              
     131 9721.00.00    DEDUCOES DE REC.P/FORM.DO FUNDEF-T.UNIA                                                                                                                                                              
     132 9721.01.00    DEDUCAO DE REC.P/FORM.DO FUNDEF-PAR.R.U                                                                                                                                                              
     133 9721.01.02    DEDUCOES DE REC.P/FORM/DO FUNDEF- F.P.M         -495.000,00                           -132.187,94                              -55.975,71         -188.163,65          306.836,35         -188.163,65
     134 9721.01.12    DEDUCOES DE REC.P/FORM.DO FUNDEF- I.P.I           -5.700,00                               -834,24                                 -517,27           -1.351,51            4.348,49           -1.351,51
     135 9721.09.00    DEDUCOES DE REC.P/FORM.DO FUNDEF-O.R.UN                                                                                                                                                              
     136 9721.09.01    DEDUCOES DE REC.P/FORM.DO FUNDEF-LC86/9          -67.500,00                             -1.956,77                               -3.913,54           -5.870,31           61.629,69           -5.870,31
     137 9722.00.00    DEDUCOES DE REC.P/FORM. DO FUNDEF-T.EST                                                                                                                                                              
     138 9722.01.00    DEDUCOES DE REC.P/FORM.DO FUNDEF-P.RE.E                                                                                                                                                              
     139 9722.01.01    DEDUCOES DE REC.P/FORM.DO FUNDEF-ICMS           -592.500,00                           -108.643,08                              -49.991,50         -158.634,58          433.865,42         -158.634,58
     150 9722.01.04    DEDUCOES DE REC.P/FORM.DO FUNDEF - I.P.                                                   -356,57                                                     -356,57             -356,57             -356,57
                                                            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       ***   TOTAL ORCAMENTARIO                      15.689.300,00       3.996.908,53       2.287.481,34        1.103.213,90         -144.930,87        3.245.764,37      -12.443.535,63         -751.144,16
                                                            =====================                                                                                                    ===================

    PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARCO DE 2002                                                                            Folha No.   5
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    DIVISAO DE CONTABILIDADE                                  
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    5211               CAUCAO                                                                                                                                                                                               
    5301               V.F. ICAPARA                                                                                                                                                                                         
    5302               V.F. PEROUPAVA                                                                                                                                                                                       
    5303               V.F. ENGENHOS                                                                                                                                                                                        
    5304               V.F. JAIRE                                                                                                                                                                                           
    5305               V.F. AQUARIUS                                                                               85,19              473,35                                  558,54                                        
    5306               V.F. ILHA GRANDE                                                                                                                                                                                     
    5307               V.F. RIO COMPRIDO                                                                                                                                                                                    
    5308               V.F. MOMUNA                                                                                                                                                                                          
    5309               I.N.S.S.                                                                                34.030,21           57.468,14                               91.498,35                                        
    5310               PENSAO ALIMENTICIA                                                                                                                                                                                   
    5311               SALARIO FAMILIA                                                                                                                                                                                      
    5312               SALARIO FAMILIA/SAUDE                                                                                                                                                                                
    5313               CREDORES DIVERSOS                                                                                                                                                                                    
    5401               CUSTAS PROCESSUAIS                                                                                                                                                                                   
    5402               HONORARIOS ADVOCATICIOS                                                                     87,66              282,64                                  370,30                                        
    5403               DILIGENCIA DE EXECUCAO FISCAL                                                              156,37               25,89                                  182,26                                        
    5801               CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                     
                                                                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------                     -------------------
                       ***   TOTAL EXTRAORCAMENTARIO                                                           34.359,43           58.250,02                               92.609,45                                        
                                                                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------                     -------------------
                       ***   SUB-TOTAL                                                   3.996.908,53       2.321.840,77        1.161.463,92         -144.930,87        3.338.373,82                             -751.144,16
                                                                                 ===================================================================================================                     ===================

                      SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR

                           CAIXA                                                                                                                                           76.569,17
                           BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                                                         875.100,77
                           BANCOS CONTA VINCULADA                                                                                                                       1.055.264,54
                           CAIXA/BANCOS - ADM INDIRECTA/LEGISLATIVO                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 -------------------
                       ***   TOTAL GERAL                                                                                                                                5.345.308,30                                        
                                                                                                                                                                 ===================



                                                                                    IGUAPE, 31 DE MARCO DE 2002                                  




    ------------------------------------------------------------                  ------------------------------------------------------------              ----------------------------------------------------------------
    CONTADOR: OSNI SANTANA PIRES                                                  SUP.DE EQUIPE/TESOURARIA: LEILA MARIA MACIEL                              PREFEITO MUNICIPAL: JOAO CABRAL MUNIZ                           
    1SP169090/O-7