SISTEMA CECAM - PUBLICACAO DE BALANCOS-


 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                      BALANCETE SINTETICO DA DESPESA DO MES DE FEVEREIRO DE 2002                                                           Folha No.   1
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 DIVISAO DE CONTABILIDADE                       
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ORGAO     ESPECIFICACAO                                   DOTACAO INICIAL   ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 01      PODER LEGISLATIVO                       
 010100     CAMARA MUNICIPAL                                 1,100,000.00                              1,100,000.00                                                                                                         
                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 TOTAL DO ORGAO ...          1,100,000.00                              1,100,000.00                                                                                                         


 02      PODER EXECUTIVO                         
 020100     GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS              1,063,200.00                              1,063,200.00            53,165.26             1,000.00            23,944.72            24,944.72            28,220.54
 020200     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                    1,298,000.00                              1,298,000.00           243,772.36           120,610.27           100,008.92           220,619.19            23,153.17
 020300     DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS                641,155.00          -100,000.00           541,155.00            95,204.48             1,513.90            20,661.38            22,175.28            73,029.20
 020400     DEPTO DE OBRAS, SERV.MEIO AMBIENTE               3,370,000.00           150,000.00         3,520,000.00           478,188.12            10,813.01            68,390.47            79,203.48           398,984.64
 020500     DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA               3,536,350.00            60,000.00         3,596,350.00           583,746.16            48,394.21           149,215.43           197,609.64           386,136.52
 020600     DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTES                 749,825.00                                749,825.00            93,935.57            22,823.06            12,661.76            35,484.82            58,450.75
 020700     DEPARTAMENTO DE SAUDE                            2,836,000.00           200,000.00         3,036,000.00           740,464.91           104,585.42           298,311.78           402,897.20           337,567.71
 020800     DEPTO DE ASSIST. E PROMOCAO SOCIAL               1,094,770.00                              1,094,770.00            88,941.78             3,078.17            29,559.10            32,637.27            56,304.51
                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 TOTAL DO ORGAO ...         14,589,300.00           310,000.00        14,899,300.00         2,377,418.64           312,818.04           702,753.56         1,015,571.60         1,361,847.04


              ****   CREDITO ESPECIAL      
              LEI 1659   DECRETO 1853                                    

 02      PODER EXECUTIVO                         
 020300     DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS                                                                                                                                                                             
                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 TOTAL DO ORGAO ...                                                                                                                                                                         


              ****   CREDITO ESPECIAL      
              LEI 1675   DECRETO 1874                                    

 02      PODER EXECUTIVO                         
 020400     DEPTO DE OBRAS, SERV.MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                              
 020500     DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA                                                                                                                                                                              
 020600     DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTES                                                                                                                                                                              
                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 TOTAL DO ORGAO ...                                                                                                                                                                         


              ****   CREDITO ESPECIAL      
              LEI 1643   DECRETO 1836                                    

 02      PODER EXECUTIVO                         
 020800     DEPTO DE ASSIST. E PROMOCAO SOCIAL                                       36,000.00            36,000.00               825.00                                                                              825.00
                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 TOTAL DO ORGAO ...                                  36,000.00            36,000.00               825.00                                                                              825.00


                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ***   TOTAL ORCAMENTARIO                           15,689,300.00           346,000.00        16,035,300.00         2,378,243.64           312,818.04           702,753.56         1,015,571.60         1,362,672.04
                                                     ===================================================================================                                                                ====================

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                      BALANCETE SINTETICO DA DESPESA DO MES DE FEVEREIRO DE 2002                                                           Folha No.   2
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 DIVISAO DE CONTABILIDADE                       
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ORGAO     ESPECIFICACAO                                   DOTACAO INICIAL   ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           DESPESA EXTRAORCAMENTARIA                                                                                                                                                                                        
 5.1.10.00 RESTOS A PAGAR 2001                                                                                                                     659,126.48           145,315.47           804,441.95                     
 5.1.20.00                                                                                                                                                                4,000.00             4,000.00                     
 5.1.50.00                                                                                                                                           5,000.00             5,000.00            10,000.00                     
 5.3.00.00 CONSIGNACOES                                                                                                                             39,989.39            33,301.50            73,290.89                     
 5.4.00.00 CREDORES DIVERSOS                                                                                                                                              2,404.35             2,404.35                     
 5.8.00.00 DEVEDORES DIVERSOS                                                                                                                       81,194.96            81,194.96           162,389.92                     
                                                                                                                                         --------------------------------------------------------------
         ***   TOTAL EXTRAORCAMENTARIO                                                                                                             785,310.83           271,216.28         1,056,527.11
                                                                                                                                         --------------------------------------------------------------
         ***   SUB-TOTAL                                                                                                                         1,098,128.87           973,969.84         2,072,098.71
                                                                                                                                         =========================================
           SALDO PARA O MES SEGUINTE                                                                                                                                                                                        
                TESOURARIA                                                                                                                                                                    15,829.66                     
                BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                                                                                     1,022,049.68                     
                BANCOS CONTA VINCULADA                                                                                                                                                     1,218,797.20                     
                CAIXA/BANCOS - ADM INDIRETA/LEGIS                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                   --------------------
         ***   TOTAL GERAL                                                                                                                                                                 4,328,775.25
                                                                                                                                                                                   ====================
                                                                                             IGUAPE, 28 DE FEVEREIRO DE 2002                                        




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 CONTADOR: OSNI SANTANA PIRES                                                     SUP.DE EQUIPE/TESOURARIA: LEILA MARIA MACIEL                                  PREFEITO MUNICIPAL: JOAO CABRAL MUNIZ                       
 1SP169090/O-7