SISTEMA CECAM - PUBLICACAO DE BALANCOS-


 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                      BALANCETE SINTETICO DA DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2002                                                             Folha No.   1
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 DIVISAO DE CONTABILIDADE                       
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ORGAO     ESPECIFICACAO                                   DOTACAO INICIAL   ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 01      PODER LEGISLATIVO                       
 010100     CAMARA MUNICIPAL                                 1,100,000.00                              1,100,000.00                                                                                                         
                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 TOTAL DO ORGAO ...          1,100,000.00                              1,100,000.00                                                                                                         


 02      PODER EXECUTIVO                         
 020100     GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS              1,063,200.00                              1,063,200.00            20,420.01                                  1,000.00             1,000.00            19,420.01
 020200     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                    1,298,000.00                              1,298,000.00           134,314.12                                120,610.27           120,610.27            13,703.85
 020300     DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS                641,155.00          -100,000.00           541,155.00            70,473.00                                  1,513.90             1,513.90            68,959.10
 020400     DEPTO DE OBRAS, SERV.MEIO AMBIENTE               3,370,000.00           150,000.00         3,520,000.00           285,262.94                                 10,813.01            10,813.01           274,449.93
 020500     DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA               3,536,350.00            60,000.00         3,596,350.00           136,895.24                                 48,394.21            48,394.21            88,501.03
 020600     DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTES                 749,825.00                                749,825.00            80,569.15                                 22,823.06            22,823.06            57,746.09
 020700     DEPARTAMENTO DE SAUDE                            2,836,000.00           200,000.00         3,036,000.00           432,992.56                                104,585.42           104,585.42           328,407.14
 020800     DEPTO DE ASSIST. E PROMOCAO SOCIAL               1,094,770.00                              1,094,770.00            53,680.26                                  3,078.17             3,078.17            50,602.09
                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 TOTAL DO ORGAO ...         14,589,300.00           310,000.00        14,899,300.00         1,214,607.28                                312,818.04           312,818.04           901,789.24


              ****   CREDITO ESPECIAL      
              LEI 1659   DECRETO 1853                                    

 02      PODER EXECUTIVO                         
 020300     DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS                                                                                                                                                                             
                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 TOTAL DO ORGAO ...                                                                                                                                                                         


              ****   CREDITO ESPECIAL      
              LEI 1675   DECRETO 1874                                    

 02      PODER EXECUTIVO                         
 020400     DEPTO DE OBRAS, SERV.MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                              
 020500     DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA                                                                                                                                                                              
 020600     DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTES                                                                                                                                                                              
                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 TOTAL DO ORGAO ...                                                                                                                                                                         


              ****   CREDITO ESPECIAL      
              LEI 1643   DECRETO 1836                                    

 02      PODER EXECUTIVO                         
 020800     DEPTO DE ASSIST. E PROMOCAO SOCIAL                                                                                                                                                                              
                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 TOTAL DO ORGAO ...                                                                                                                                                                         


                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ***   TOTAL ORCAMENTARIO                           15,689,300.00           310,000.00        15,999,300.00         1,214,607.28                                312,818.04           312,818.04           901,789.24
                                                     ===================================================================================                                                                ====================

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                                      BALANCETE SINTETICO DA DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2002                                                             Folha No.   2
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 DIVISAO DE CONTABILIDADE                       
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ORGAO     ESPECIFICACAO                                   DOTACAO INICIAL   ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           DESPESA EXTRAORCAMENTARIA                                                                                                                                                                                        
 5.1.10.00 RESTOS A PAGAR 2001                                                                                                                                          659,126.48           659,126.48                     
 5.1.50.00                                                                                                                                                                5,000.00             5,000.00                     
 5.3.00.00 CONSIGNACOES                                                                                                                                                  39,989.39            39,989.39                     
 5.8.00.00 DEVEDORES DIVERSOS                                                                                                                                            81,194.96            81,194.96                     
                                                                                                                                         --------------------------------------------------------------
         ***   TOTAL EXTRAORCAMENTARIO                                                                                                                                  785,310.83           785,310.83
                                                                                                                                         --------------------------------------------------------------
         ***   SUB-TOTAL                                                                                                                                              1,098,128.87         1,098,128.87
                                                                                                                                         =========================================
           SALDO PARA O MES SEGUINTE                                                                                                                                                                                        
                TESOURARIA                                                                                                                                                                    15,706.88                     
                BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                                                                                       860,836.05                     
                BANCOS CONTA VINCULADA                                                                                                                                                     1,151,607.61                     
                CAIXA/BANCOS - ADM INDIRETA/LEGIS                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                   --------------------
         ***   TOTAL GERAL                                                                                                                                                                 3,126,279.41
                                                                                                                                                                                   ====================
                                                                                             IGUAPE, 31 DE JANEIRO DE 2002                                          




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 CONTADOR: OSNI SANTANA PIRES                                                     SUP.DE EQUIPE/TESOURARIA: LEILA MARIA MACIEL                                  PREFEITO MUNICIPAL: JOAO CABRAL MUNIZ                       
 1SP169090/O-7